Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 80,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.927.179 | 344,6 Mio. $ | 24,14 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 8.561.456 | 188,3 Mio. $ | 13,19 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 2.731.854 | 144,3 Mio. $ | 10,11 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.234.347 | 127,8 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 4.068.095 | 85,4 Mio. $ | 5,98 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.648.120 | 70,5 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 7.020.096 | 69,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.930.015 | 43,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.036.572 | 42,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 761.880 | 38,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.629.110 | 36,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.786.742 | 32,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 3.604.210 | 26,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3.039.432 | 26,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 561.647 | 20 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 188.764 | 19,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 318.289 | 18,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 299.477 | 16,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.995.927 | 14,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.044.747 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.358.527 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 243.855 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 58,9 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 1,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069908