Composition de T. Rowe Price Target 2040 Fund
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- Actif net
- 456,7 M $ dont 450,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 74,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 482 142 | 56,9 M $ | 12,45 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 1 035 193 | 55,6 M $ | 12,17 % |
| 3 | TRP NEW INCOME FD-Z | 4 847 033 | 38,4 M $ | 8,41 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 161 309 | 31,8 M $ | 6,96 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 655 927 | 30,9 M $ | 6,77 % |
| 6 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 6 081 934 | 28,7 M $ | 6,29 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 056 594 | 27,9 M $ | 6,10 % |
| 8 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 400 150 | 24,9 M $ | 5,46 % |
| 9 | TRP INTL STOCK FD-Z | 983 001 | 22,4 M $ | 4,91 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 019 751 | 20,5 M $ | 4,50 % |
| 11 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1 768 064 | 15,1 M $ | 3,30 % |
| 12 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 500 330 | 11,4 M $ | 2,49 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 611 119 | 11,3 M $ | 2,48 % |
| 14 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 195 384 | 11,1 M $ | 2,42 % |
| 15 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 295 037 | 10,9 M $ | 2,39 % |
| 16 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 99 084 | 10 M $ | 2,19 % |
| 17 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 202 847 | 9,2 M $ | 2,01 % |
| 18 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 783 492 | 7,8 M $ | 1,70 % |
| 19 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 107 838 | 6,7 M $ | 1,46 % |
| 20 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 106 411 | 6,4 M $ | 1,40 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 93 683 | 6 M $ | 1,32 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 904 880 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 194 092 | 1,8 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Fonds 75,0 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 450,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2040 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041781