Composition de T. Rowe Price Target 2040 Fund
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- Actif net
- 462,3 M $ dont 449,3 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 73,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 1 085 369 | 57,3 M $ | 12,40 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 492 673 | 51 M $ | 11,04 % |
| 3 | TRP NEW INCOME FD-Z | 4 553 473 | 36,9 M $ | 7,99 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 183 857 | 31,5 M $ | 6,82 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 168 744 | 30,2 M $ | 6,53 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 675 534 | 30,1 M $ | 6,51 % |
| 7 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 554 702 | 27,7 M $ | 5,99 % |
| 8 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 5 856 106 | 27,5 M $ | 5,95 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 118 637 | 23,5 M $ | 5,08 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 040 660 | 23,5 M $ | 5,07 % |
| 11 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1 601 158 | 13,8 M $ | 2,99 % |
| 12 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 566 718 | 11,8 M $ | 2,56 % |
| 13 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 324 321 | 11,6 M $ | 2,50 % |
| 14 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 481 969 | 11 M $ | 2,38 % |
| 15 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 213 396 | 10,8 M $ | 2,33 % |
| 16 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 103 653 | 10,5 M $ | 2,27 % |
| 17 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 063 846 | 8 M $ | 1,72 % |
| 18 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 707 470 | 7,1 M $ | 1,53 % |
| 19 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 112 549 | 6,4 M $ | 1,39 % |
| 20 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 111 203 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 96 335 | 6 M $ | 1,30 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 911 487 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 173 074 | 1,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Fonds 75,5 %
- Non attribué 24,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 449,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2040 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041781