Titelia

Portefeuille de T. Rowe Price Target 2040 Fund

T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 23 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d’origine · Actif net 462,3 M $ · Dix premières lignes : 75.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 24,1 %
  • Non attribué 75,9 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US23449,3 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
TRP VALUE FD-Z 1 085 36957,3 M $12,40 %
TRP GROWTH STOCK FD-Z 492 67351 M $11,04 %
TRP NEW INCOME FD-Z 4 553 47336,9 M $7,99 %
TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z 1 183 85731,5 M $6,82 %
TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z 168 74430,2 M $6,53 %
TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z 675 53430,1 M $6,51 %
TRP OVERSEAS STOCK FD-Z 1 554 70227,7 M $5,99 %
TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z 5 856 10627,5 M $5,95 %
TRP REAL ASSETS FD-Z 1 118 63723,5 M $5,08 %
TRP INTL STOCK FD-Z 1 040 66023,5 M $5,07 %
TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z 1 601 15813,8 M $2,99 %
TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL 566 71811,8 M $2,56 %
TRP MID-CAP VALUE FD-Z 324 32111,6 M $2,50 %
TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z 1 481 96911 M $2,38 %
TRP EMER MKTS STOCK FD-Z 213 39610,8 M $2,33 %
TRP MID-CAP GROWTH FD-Z 103 65310,5 M $2,27 %
TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z 1 063 8468 M $1,72 %
TRP EMER MKTS BND FD-Z 707 4707,1 M $1,53 %
TRP NEW HORIZONS FD-Z 112 5496,4 M $1,39 %
TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z 111 2036,2 M $1,34 %
TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z 96 3356 M $1,30 %
TRP HIGH YIELD FD-Z 911 4875,4 M $1,18 %
TRP FLOATING RATE FD-Z 173 0741,6 M $0,34 %