Composition de T. Rowe Price Target 2050 Fund
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- Actif net
- 426,9 M $ dont 423,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 80,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 562 876 | 66,4 M $ | 15,55 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 1 191 789 | 64 M $ | 14,98 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 189 008 | 37,2 M $ | 8,72 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 764 443 | 36 M $ | 8,44 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 237 317 | 32,6 M $ | 7,64 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 678 416 | 29,9 M $ | 7,00 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 154 024 | 26,3 M $ | 6,17 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 167 433 | 23,5 M $ | 5,50 % |
| 9 | TRP NEW INCOME FD-Z | 1 783 790 | 14,1 M $ | 3,31 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 585 564 | 13,3 M $ | 3,12 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 228 924 | 13 M $ | 3,03 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 336 019 | 12,5 M $ | 2,92 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 111 029 | 11,2 M $ | 2,63 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 121 607 | 7,5 M $ | 1,76 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 122 671 | 7,4 M $ | 1,72 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 107 545 | 6,9 M $ | 1,62 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 865 819 | 6,1 M $ | 1,43 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 638 983 | 5,4 M $ | 1,28 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 452 705 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 629 870 | 3 M $ | 0,70 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 197 935 | 2 M $ | 0,46 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 284 062 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 8 215 | 75 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 78,6 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 423,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2050 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041773