Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2050 Fund
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- Nettovermögen
- 421,6 Mio. $ davon 412,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 80,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 1.229.972 | 65 Mio. $ | 15,41 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 561.795 | 58,2 Mio. $ | 13,80 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 204.209 | 36,5 Mio. $ | 8,66 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.354.311 | 36,1 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 767.819 | 34,2 Mio. $ | 8,11 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.722.182 | 30,7 Mio. $ | 7,27 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.276.275 | 26,8 Mio. $ | 6,35 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.165.229 | 26,3 Mio. $ | 6,23 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 631.399 | 13,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 359.283 | 12,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 238.393 | 12 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 117.040 | 11,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | TRP NEW INCOME FD-Z | 1.355.129 | 11 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 127.367 | 7,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 128.573 | 7,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 108.073 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 670.895 | 5 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 496.572 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 334.047 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 442.536 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 230.907 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 135.315 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 79,2 %
- Nicht zugeordnet 20,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 412,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2050 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041773