Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2050 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 426,9 Mio. $ davon 423,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 80,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 562.876 | 66,4 Mio. $ | 15,55 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 1.191.789 | 64 Mio. $ | 14,98 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 189.008 | 37,2 Mio. $ | 8,72 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 764.443 | 36 Mio. $ | 8,44 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.237.317 | 32,6 Mio. $ | 7,64 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.678.416 | 29,9 Mio. $ | 7,00 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.154.024 | 26,3 Mio. $ | 6,17 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.167.433 | 23,5 Mio. $ | 5,50 % |
| 9 | TRP NEW INCOME FD-Z | 1.783.790 | 14,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 585.564 | 13,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 228.924 | 13 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 336.019 | 12,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 111.029 | 11,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 121.607 | 7,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 122.671 | 7,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 107.545 | 6,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 865.819 | 6,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 638.983 | 5,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 452.705 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 629.870 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 197.935 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 284.062 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 8.215 | 75.000 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 78,6 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 423,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2050 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041773