Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · 547 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 375 | 2,9 Mrd. $ | 77,79 % |
| JP | 32 | 162,7 Mio. $ | 4,40 % |
| GB | 30 | 159,6 Mio. $ | 4,31 % |
| FR | 13 | 80,4 Mio. $ | 2,17 % |
| NL | 12 | 62,3 Mio. $ | 1,68 % |
| CH | 8 | 57,4 Mio. $ | 1,55 % |
| DE | 7 | 47,1 Mio. $ | 1,27 % |
| CA | 17 | 45,5 Mio. $ | 1,23 % |
| IT | 7 | 30 Mio. $ | 0,81 % |
| AU | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
| ES | 5 | 22,9 Mio. $ | 0,62 % |
| TW | 2 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 6.242.737 | 288,6 Mio. $ | 6,77 % |
| T ROWE PR REAL ASSETS-I | 11.490.636 | 238,7 Mio. $ | 5,60 % |
| NVIDIA Corp | 712.702 | 126,3 Mio. $ | 2,96 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 10.976.579 | 94,6 Mio. $ | 2,22 % |
| Apple Inc | 353.283 | 93,3 Mio. $ | 2,19 % |
| Microsoft Corp | 235.927 | 92,7 Mio. $ | 2,17 % |
| Alphabet Inc | 251.000 | 78,2 Mio. $ | 1,83 % |
| T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 9.987.361 | 74 Mio. $ | 1,74 % |
| Amazon.com Inc | 248.211 | 52,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Broadcom Inc | 153.987 | 49,2 Mio. $ | 1,15 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 4.887.725 | 48,7 Mio. $ | 1,14 % |
| TRP INST HIGH YIELD FUND | 5.540.479 | 43,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Meta Platforms Inc | 62.912 | 40,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Visa Inc | 109.946 | 35,2 Mio. $ | 0,83 % |
| JPMorgan Chase & Co | 105.340 | 31,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Keysight Technologies Inc | 102.817 | 31,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Deere & Co | 45.177 | 28,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Alphabet Inc | 79.651 | 24,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Procter & Gamble Co/The | 132.455 | 22,1 Mio. $ | 0,52 % |
| General Electric Co | 63.819 | 21,8 Mio. $ | 0,51 % |
| ASML Holding NV | 14.837 | 21,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Carvana Co | 63.774 | 21,3 Mio. $ | 0,50 % |
| AstraZeneca PLC | 100.262 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 4.419.484 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 39.475 | 19,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Gilead Sciences Inc | 133.776 | 19,9 Mio. $ | 0,47 % |
| T-Mobile US Inc | 91.169 | 19,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Eli Lilly & Co | 18.807 | 19,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Siemens AG | 67.930 | 19,6 Mio. $ | 0,46 % |
| UnitedHealth Group Inc | 64.725 | 19 Mio. $ | 0,45 % |
| Netflix Inc | 195.740 | 18,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Parker-Hannifin Corp | 18.417 | 18,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Bank of America Corp | 366.090 | 18,2 Mio. $ | 0,43 % |
| ConocoPhillips | 160.646 | 18,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Linde PLC | 35.830 | 18,2 Mio. $ | 0,43 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 1.959.825 | 18,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Mondelez International Inc | 282.740 | 17,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 65.753 | 17,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Booking Holdings Inc | 4.075 | 17,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Tesla Inc | 41.888 | 16,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Unilever PLC | 228.945 | 16,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Caterpillar Inc | 22.011 | 16,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Cencora Inc | 43.913 | 16,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Charles Schwab Corp/The | 169.461 | 16,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Southern Co/The | 163.478 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| McDonald's Corp. | 46.572 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Chubb Ltd | 45.537 | 15,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 245.759 | 15,3 Mio. $ | 0,36 % |
| TechnipFMC PLC | 219.019 | 14,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Analog Devices Inc | 39.642 | 14,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 69.300 | 14,1 Mio. $ | 0,33 % |
| AMETEK Inc | 57.900 | 13,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Nestle SA | 125.824 | 13,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Roche Holding AG | 28.516 | 13,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Mastercard Inc | 25.485 | 13,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Texas Instruments Inc | 60.458 | 12,8 Mio. $ | 0,30 % |
| SLB Ltd | 244.654 | 12,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Lowe's Cos Inc | 46.711 | 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Republic Services Inc | 53.488 | 12,2 Mio. $ | 0,29 % |
| CSX Corp | 285.658 | 12,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Welltower Inc | 58.131 | 12 Mio. $ | 0,28 % |
| American Express Co | 38.441 | 11,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Shell PLC | 141.420 | 11,8 Mio. $ | 0,28 % |
| TotalEnergies SE | 146.124 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 13.590 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Novartis AG | 68.974 | 11,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Valero Energy Corp | 52.846 | 10,8 Mio. $ | 0,25 % |
| KLA Corp | 6.959 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Abbott Laboratories | 91.052 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Chevron Corp | 56.720 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 566.300 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 51.293 | 10,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Ball Corp | 149.902 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Tenet Healthcare Corp | 41.499 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 60.029 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Johnson & Johnson | 39.082 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Toyota Motor Corp. | 395.200 | 9,6 Mio. $ | 0,22 % |
| International Paper Co | 218.741 | 9,5 Mio. $ | 0,22 % |
| TJX Cos Inc/The | 57.700 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Dollar Tree Inc | 73.603 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Quest Diagnostics Inc | 43.444 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Packaging Corp of America | 39.645 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Sony Group Corp | 395.000 | 9,1 Mio. $ | 0,21 % |
| AutoZone Inc | 2.404 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| Sumitomo Corp | 212.400 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| Banco Santander SA | 709.996 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 847.268 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| National Grid PLC | 469.321 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Hitachi Ltd | 266.600 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Pentair PLC | 86.694 | 8,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Prysmian SpA | 70.065 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| TE Connectivity PLC | 36.524 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 219.900 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Range Resources Corp | 201.504 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Intuitive Surgical Inc | 16.442 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| SAP SE | 40.967 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Airbus SE | 37.716 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 102.702 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Colgate-Palmolive Co | 81.528 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 80.450 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| Allstate Corp/The | 37.037 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| ABB Ltd | 84.562 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Sandvik AB | 178.222 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Societe Generale SA | 89.858 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 113.645 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Morgan Stanley | 45.596 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 417.930 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Compass Group PLC | 242.866 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Elevance Health Inc | 22.736 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| ASML Holding NV | 4.941 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 250.919 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Walt Disney Co/The | 67.188 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| UniCredit SpA | 82.885 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Otis Worldwide Corp | 76.122 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| VSE Corp | 30.993 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 104.300 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 46.876 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| Standard Chartered PLC | 282.461 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| Antofagasta PLC | 121.171 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 158.960 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| Safran SA | 17.150 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Engie SA | 200.295 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 292.345 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Tractor Supply Co | 130.139 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 59.336 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| AbbVie Inc | 28.859 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 4.851.692 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| ServiceNow Inc | 60.958 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Asics Corp | 214.200 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Air Liquide SA | 30.976 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 141.591 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Constellation Energy Corp. | 19.119 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 65.768 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Fifth Third Bancorp | 126.067 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| ING Groep NV | 215.731 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| AXA SA | 126.579 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Home Depot Inc/The | 16.145 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Revvity Inc | 62.127 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Tokyo Electron Ltd | 21.600 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| BHP Group Ltd | 148.837 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Koninklijke Philips NV | 187.110 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| Citigroup Inc | 54.233 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| Definity Financial Corp | 118.509 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Exxon Mobil Corp | 38.032 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| GE Vernova Inc | 6.557 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| DNB Bank ASA | 180.835 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Norfolk Southern Corp | 17.826 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 133.800 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Barclays PLC | 910.823 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Coca-Cola Co/The | 67.105 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| KDDI Corp | 318.600 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Progressive Corp/The | 25.464 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Ulta Beauty Inc | 7.942 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Sampo Oyj | 480.300 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| BT Group PLC | 1.819.136 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 155.800 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Sea Ltd | 48.330 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Novo Nordisk A/S | 138.415 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| UBS Group AG | 125.973 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| L'Oreal SA | 11.116 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 131.800 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 243.004 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 381.900 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 261.900 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Oracle Corp | 35.135 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| AIA Group Ltd | 459.200 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Sanofi SA | 51.254 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 142.916 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| Ryanair Holdings PLC | 72.579 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Vinci SA | 29.240 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Next PLC | 26.468 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Rheinmetall AG | 2.430 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| KT Corp | 103.675 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Siemens Healthineers AG | 96.121 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Cenovus Energy Inc | 213.684 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Esab Corp | 37.315 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.483 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 34.861 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Salesforce Inc | 23.823 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| AerCap Holdings NV | 30.859 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 671.851 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Renesas Electronics Corp | 244.300 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| SK Square Co Ltd | 10.188 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Shopify Inc | 37.497 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| InterDigital Inc | 12.301 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 6.541 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.605 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Scentre Group | 1.590.358 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Element Fleet Management Corp | 181.478 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 3.105 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Macquarie Group Ltd | 27.654 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Immunome Inc | 191.441 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Aviva PLC | 453.723 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| PulteGroup Inc | 30.330 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Ingersoll Rand Inc | 44.172 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Argenx SE | 5.412 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| PTC Inc | 26.365 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Ajinomoto Co Inc | 129.800 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| US Foods Holding Corp | 42.692 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Tradeweb Markets Inc | 33.198 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Equifax Inc | 19.577 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| API Group Corp | 91.918 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Elanco Animal Health Inc | 154.097 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Moncler SpA | 58.021 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| Kering SA | 11.768 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| RBC Bearings Inc | 6.838 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| OR Royalties Inc | 82.986 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 3.425 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Erste Group Bank AG | 32.970 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Brookfield Corp | 88.884 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Danaher Corp | 18.490 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Public Storage | 12.649 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Indra Sistemas SA | 52.493 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Suzuki Motor Corp | 256.100 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 274.000 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 330.465 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 30.718 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 86.700 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Shimizu Corp. | 165.600 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Infineon Technologies AG | 68.518 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 228.900 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| HDFC Bank Ltd | 376.782 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 13.896 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Hoya Corp | 20.200 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Kingfisher PLC | 712.982 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Legrand SA | 19.799 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Stora Enso Oyj | 264.198 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| WW Grainger Inc | 3.105 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| National Bank of Canada | 25.453 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 19.004 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 3i Group PLC | 79.110 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Lam Research Corp | 14.999 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 15.611 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Diageo PLC | 155.227 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Essex Property Trust Inc | 13.621 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 36.822 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Telstra Group Ltd. | 937.228 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Intel Corp | 75.620 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| ORIX Corp | 97.200 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 11.014 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Holcim AG | 36.969 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Encompass Health Corp | 31.311 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6.468 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| STERIS PLC | 13.354 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Airbnb Inc | 24.891 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 4.610 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Amadeus IT Group SA | 53.065 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| KION Group AG | 48.092 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Planet Fitness Inc | 39.731 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Mirion Technologies Inc | 150.592 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| PPG Industries Inc | 26.372 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Nintendo Co Ltd | 57.100 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Curbline Properties Corp | 115.259 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Ross Stores Inc | 15.579 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Entegris Inc | 24.110 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12.839 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 200.996 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| International Business Machines Corp. | 12.964 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Loar Holdings Inc | 43.776 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Glencore PLC | 427.180 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Stryker Corp | 7.901 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Fujikura Ltd. | 17.900 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 187.500 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 38.485 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Toll Brothers Inc | 19.198 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Element Solutions Inc | 85.694 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Admiral Group PLC | 74.967 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| MetLife Inc | 41.332 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| AUTOLIV INC SDR | 24.621 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Bunzl PLC | 97.469 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 77.234 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Synopsys Inc | 6.895 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Resona Holdings Inc | 233.500 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 68.120 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| VICI Properties Inc | 93.183 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| CME Group Inc | 8.688 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Mandatum Oyj | 338.819 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 29.246 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| East West Bancorp Inc | 24.537 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| AZZ Inc | 19.616 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Alignment Healthcare Inc | 138.487 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Heidelberg Materials AG | 11.937 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 19.307 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Generali | 60.373 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| QXO Inc | 103.892 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Equinor ASA | 82.772 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| TMX Group Ltd | 72.871 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Enel SpA | 200.290 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 323.400 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Cytokinetics Inc | 38.463 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Expand Energy Corp | 22.163 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 16.492 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 23.823 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Komatsu Ltd | 48.800 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Annaly Capital Management Inc | 98.084 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Segro PLC | 200.762 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| IDACORP Inc | 15.714 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Orsted AS | 95.698 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 6.171 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| CareTrust REIT Inc | 55.032 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Columbia Banking System Inc | 78.566 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Eastern Bankshares Inc | 113.845 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| DoorDash Inc | 12.589 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| ABN AMRO Bank NV | 65.268 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 129.500 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Adyen NV | 1.837 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 22.507 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Persimmon PLC | 104.499 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Erasca Inc | 155.092 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 129.466 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 161.254 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Fabrinet | 3.704 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Veeva Systems Inc | 11.055 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Melrose Industries PLC | 264.430 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Miami International Holdings Inc | 47.094 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Kingspan Group PLC | 20.012 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| BioLife Solutions Inc | 80.883 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Banc of California Inc | 105.239 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| IMMATICS NV | 187.707 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Semtech Corp | 21.418 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 5.176 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| BAWAG Group AG | 12.323 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Golar LNG Ltd | 41.544 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Arcosa Inc | 17.179 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9.837 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| OGE Energy Corp | 37.355 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| StoneX Group Inc | 14.395 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Saia Inc | 4.504 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 19.924 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 5.183 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 99.996 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Pinterest Inc | 105.292 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Tencent Holdings Ltd | 27.400 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| CVC Capital Partners PLC | 125.598 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Casella Waste Systems Inc | 19.208 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Moody's Corp | 3.743 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 5.383 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| Clean Harbors Inc | 5.942 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 103.200 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Cboe Global Markets Inc | 5.791 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Immunovant Inc | 61.186 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 25.658 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Bridgepoint Group PLC | 490.674 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Birkenstock Holding Plc | 39.664 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Denali Therapeutics Inc | 77.907 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 166.993 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Enpro Inc | 6.378 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Parsons Corp | 24.439 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Western Alliance Bancorp | 20.067 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Vaxcyte Inc | 25.405 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Repligen Corp | 12.067 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Terreno Realty Corp | 23.312 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 10.978 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| TransDigm Group Inc | 1.151 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Bel Fuse Inc | 6.496 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 21.159 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Sonova Holding AG | 5.488 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Rocket Cos Inc | 77.778 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Cintas Corp | 7.018 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Middleby Corp/The | 8.249 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Mercury Systems Inc | 15.516 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Littelfuse Inc | 3.899 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Uniti Group Inc | 187.181 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 14.920 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 36.280 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Corteva Inc | 16.700 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| UL Solutions Inc | 15.903 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| GPGI INC | 59.235 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| JBT Marel Corp | 8.610 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| FB Financial Corp | 24.026 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Weatherford International PLC | 12.303 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Viper Energy Inc | 27.839 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Nuvalent Inc | 12.636 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 3.833 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Sotera Health Co | 79.015 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Ensign Group Inc/The | 5.954 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Neogen Corp | 113.258 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 74.958 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| QuidelOrtho Corp | 55.042 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 34.290 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.822 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| CSW Industrials Inc | 4.183 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Five Star Bancorp | 31.529 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Marqeta Inc | 309.273 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| California Water Service Group | 26.268 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Goosehead Insurance Inc | 21.646 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Installed Building Products Inc | 3.572 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| MSA Safety Inc | 5.862 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Bio-Techne Corp | 19.339 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| SPX Technologies Inc | 5.027 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 81.492 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Rambus Inc | 11.316 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 16.321 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| WillScot Holdings Corp | 52.100 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Flagstar Bank NA | 88.271 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Wingstop Inc | 4.265 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12.841 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.523 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Hamilton Lane Inc | 10.519 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Knife River Corp | 12.375 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Graco Inc | 11.682 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Onto Innovation Inc | 5.052 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| CubeSmart | 26.115 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 29.358 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 51.454 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Immunocore Holdings PLC | 33.089 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Equity Bancshares Inc | 23.810 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 46.807 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Spirax Group PLC | 9.953 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 24.092 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Aurora Innovation Inc | 224.652 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 32.296 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Personalis Inc | 114.812 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 467 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| CECO Environmental Corp | 17.110 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.455 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 38.089 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Burlington Stores Inc | 3.304 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Capstone Copper Corp | 97.339 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| Apollo Global Management Inc | 9.520 | 995.792 $ | 0,02 % |
| Cellebrite DI Ltd | 74.595 | 995.097,3 $ | 0,02 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 2.846 | 958.390,5 $ | 0,02 % |
| Diploma PLC | 12.377 | 945.421,6 $ | 0,02 % |
| FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 46.872 | 923.378,4 $ | 0,02 % |
| Home BancShares Inc/AR | 33.426 | 917.878 $ | 0,02 % |
| Independence Realty Trust Inc | 55.388 | 917.779,2 $ | 0,02 % |
| Crane Co | 4.566 | 915.620 $ | 0,02 % |
| Karman Holdings Inc | 10.101 | 889.999,1 $ | 0,02 % |
| Savers Value Village Inc | 94.212 | 888.419,2 $ | 0,02 % |
| Stevanato Group SpA | 56.372 | 874.893,4 $ | 0,02 % |
| Warrior Met Coal Inc | 10.507 | 874.602,7 $ | 0,02 % |
| Guardant Health Inc | 9.239 | 867.542,1 $ | 0,02 % |
| EastGroup Properties Inc | 4.401 | 863.960,3 $ | 0,02 % |
| SiTime Corp | 2.148 | 854.646,2 $ | 0,02 % |
| Dutch Bros Inc | 15.637 | 838.299,6 $ | 0,02 % |
| PAR Technology Corp | 51.123 | 837.906 $ | 0,02 % |
| Datadog Inc | 7.335 | 821.226,6 $ | 0,02 % |
| Flowserve Corp | 9.180 | 812.613,6 $ | 0,02 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 6.308 | 787.680 $ | 0,02 % |
| Molina Healthcare Inc | 5.031 | 775.025,6 $ | 0,02 % |
| Samsonite Group SA | 310.800 | 764.688,2 $ | 0,02 % |
| Applied Digital Corp | 28.041 | 764.678,1 $ | 0,02 % |
| Oscar Health Inc | 56.054 | 764.576,6 $ | 0,02 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 8.935 | 757.151,9 $ | 0,02 % |
| MYR Group Inc | 2.789 | 752.918,4 $ | 0,02 % |
| Middlesex Water Co | 13.740 | 741.960 $ | 0,02 % |
| Xcel Energy Inc | 8.793 | 732.984,5 $ | 0,02 % |
| CSG NV | 18.982 | 713.919,3 $ | 0,02 % |
| CG oncology Inc | 12.068 | 709.598,4 $ | 0,02 % |
| ESCO Technologies Inc | 2.539 | 704.039,3 $ | 0,02 % |
| Standex International Corp | 2.671 | 699.802 $ | 0,02 % |
| Weir Group PLC/The | 14.751 | 699.644,3 $ | 0,02 % |
| Federal Signal Corp | 5.932 | 690.662,8 $ | 0,02 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 12.428 | 685.901,3 $ | 0,02 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 8.009 | 674.598,1 $ | 0,02 % |
| RLI Corp | 10.720 | 668.070,4 $ | 0,02 % |
| Subaru Corp | 34.900 | 654.623,2 $ | 0,02 % |
| Viavi Solutions Inc | 21.840 | 648.866,4 $ | 0,02 % |
| Noble Corp PLC | 14.156 | 643.107,1 $ | 0,02 % |
| TWFG Inc | 31.469 | 640.394,2 $ | 0,02 % |
| Service Corp International/US | 7.462 | 628.151,2 $ | 0,01 % |
| Finning International Inc | 9.308 | 627.516,4 $ | 0,01 % |
| Kontoor Brands Inc | 9.508 | 620.016,7 $ | 0,01 % |
| Hagerty Inc | 52.345 | 614.530,3 $ | 0,01 % |
| OceanFirst Financial Corp | 33.894 | 612.125,6 $ | 0,01 % |
| Patrick Industries Inc | 4.920 | 609.046,8 $ | 0,01 % |
| California Resources Corp | 10.105 | 594.578,2 $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 12.399 | 589.076,5 $ | 0,01 % |
| Modine Manufacturing Co | 2.577 | 585.623,3 $ | 0,01 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 3.070 | 580.905,4 $ | 0,01 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 5.053 | 576.850,5 $ | 0,01 % |
| Belden Inc | 4.022 | 576.352,6 $ | 0,01 % |
| Olaplex Holdings Inc | 357.017 | 574.797,4 $ | 0,01 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 16.437 | 565.268,4 $ | 0,01 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 29.670 | 557.796 $ | 0,01 % |
| Ypsomed Holding AG | 1.577 | 546.080,2 $ | 0,01 % |
| Macerich Co/The | 26.333 | 539.036,5 $ | 0,01 % |
| Rush Enterprises Inc | 7.584 | 538.236,5 $ | 0,01 % |
| Surgery Partners Inc | 33.656 | 521.668 $ | 0,01 % |
| Denison Mines Corp | 123.832 | 515.645,1 $ | 0,01 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 18.434 | 512.833,9 $ | 0,01 % |
| Root Inc/OH | 9.520 | 493.897,6 $ | 0,01 % |
| Impinj Inc | 3.708 | 454.823,3 $ | 0,01 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 18.598 | 424.575,1 $ | 0,01 % |
| Liberty Energy Inc | 14.909 | 418.793,8 $ | 0,01 % |
| OPENLANE Inc | 14.676 | 418.412,8 $ | 0,01 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 10.078 | 414.205,8 $ | 0,01 % |
| Cactus Inc | 7.664 | 413.856 $ | 0,01 % |
| PriceSmart Inc | 2.653 | 410.206,9 $ | 0,01 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 18.137 | 406.812,9 $ | 0,01 % |
| Urban Outfitters Inc | 6.133 | 406.004,6 $ | 0,01 % |
| Kadant Inc | 1.195 | 405.308,2 $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 11.354 | 404.202,4 $ | 0,01 % |
| MapLight Therapeutics Inc | 23.178 | 400.284,1 $ | 0,01 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 20.641 | 390.734,1 $ | 0,01 % |
| Aktis Oncology Inc | 18.814 | 378.725,8 $ | 0,01 % |
| Atmos Energy Corp | 2.025 | 378.249,8 $ | 0,01 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2.191 | 375.405,9 $ | 0,01 % |
| Ambiq Micro Inc | 11.902 | 365.391,4 $ | 0,01 % |
| Klarna Group PLC | 26.913 | 364.940,3 $ | 0,01 % |