Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 86,8 %
- Positionen
- 547 in 29 Ländern
- Anleihen
- 166 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 6.242.737 | 288,6 Mio. $ | 6,77 % |
| 2 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 11.490.636 | 238,7 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 712.702 | 126,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 10.976.579 | 94,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Apple Inc | 353.283 | 93,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Microsoft Corp | 235.927 | 92,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Alphabet Inc | 251.000 | 78,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 9.987.361 | 74 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 248.211 | 52,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Broadcom Inc | 153.987 | 49,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 4.887.725 | 48,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 5.540.479 | 43,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 62.912 | 40,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Visa Inc | 109.946 | 35,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 105.340 | 31,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 102.817 | 31,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Deere & Co | 45.177 | 28,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Alphabet Inc | 79.651 | 24,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 132.455 | 22,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | General Electric Co | 63.819 | 21,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | ASML Holding NV | 14.837 | 21,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Carvana Co | 63.774 | 21,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 100.262 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 4.419.484 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 39.475 | 19,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 133.776 | 19,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 91.169 | 19,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 18.807 | 19,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Siemens AG | 67.930 | 19,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 64.725 | 19 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Netflix Inc | 195.740 | 18,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 18.417 | 18,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | Bank of America Corp | 366.090 | 18,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | ConocoPhillips | 160.646 | 18,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Linde PLC | 35.830 | 18,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 1.959.825 | 18,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Mondelez International Inc | 282.740 | 17,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 65.753 | 17,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 4.075 | 17,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Tesla Inc | 41.888 | 16,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Unilever PLC | 228.945 | 16,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 22.011 | 16,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Cencora Inc | 43.913 | 16,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 169.461 | 16,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Southern Co/The | 163.478 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 46.572 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Chubb Ltd | 45.537 | 15,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 245.759 | 15,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 219.019 | 14,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 39.642 | 14,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Old Dominion Freight Line Inc | 69.300 | 14,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | AMETEK Inc | 57.900 | 13,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Nestle SA | 125.824 | 13,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Roche Holding AG | 28.516 | 13,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Mastercard Inc | 25.485 | 13,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 60.458 | 12,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | SLB Ltd | 244.654 | 12,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 46.711 | 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Republic Services Inc | 53.488 | 12,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | CSX Corp | 285.658 | 12,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Welltower Inc | 58.131 | 12 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | American Express Co | 38.441 | 11,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Shell PLC | 141.420 | 11,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 146.124 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.590 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Novartis AG | 68.974 | 11,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 52.846 | 10,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | KLA Corp | 6.959 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 91.052 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Chevron Corp | 56.720 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 566.300 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Advanced Micro Devices Inc | 51.293 | 10,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Ball Corp | 149.902 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Tenet Healthcare Corp | 41.499 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Intercontinental Exchange Inc | 60.029 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Johnson & Johnson | 39.082 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Toyota Motor Corp. | 395.200 | 9,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | International Paper Co | 218.741 | 9,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | TJX Cos Inc/The | 57.700 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Dollar Tree Inc | 73.603 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 43.444 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Packaging Corp of America | 39.645 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Sony Group Corp | 395.000 | 9,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | AutoZone Inc | 2.404 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Sumitomo Corp | 212.400 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Banco Santander SA | 709.996 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 847.268 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | National Grid PLC | 469.321 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Hitachi Ltd | 266.600 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Pentair PLC | 86.694 | 8,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Prysmian SpA | 70.065 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | TE Connectivity PLC | 36.524 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 219.900 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Range Resources Corp | 201.504 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Intuitive Surgical Inc | 16.442 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | SAP SE | 40.967 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Airbus SE | 37.716 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Cisco Systems, Inc. | 102.702 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 81.528 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Liberty Live Holdings Inc | 80.450 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
90 Gesellschaften, 166 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Boeing Co/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Standard Chartered PLC | 2 | 908.831 $ | 0,02 % |
| 9 | Societe Generale SA | 3 | 899.260,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 | 886.226,9 $ | 0,02 % |
| 11 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 834.924,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Morgan Stanley | 4 | 832.955,4 $ | 0,02 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3 | 790.035,4 $ | 0,02 % |
| 14 | Credit Agricole SA | 2 | 762.231,8 $ | 0,02 % |
| 15 | Broadcom Inc | 3 | 644.366,8 $ | 0,02 % |
| 16 | Saudi Telecom Co | 1 | 639.112,1 $ | 0,02 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 638.621,7 $ | 0,02 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 2 | 611.556,4 $ | 0,01 % |
| 19 | Citigroup Inc | 3 | 605.604,5 $ | 0,01 % |
| 20 | Rogers Communications Inc | 2 | 587.355,9 $ | 0,01 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 520.933,4 $ | 0,01 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 518.755,4 $ | 0,01 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 3 | 509.971,5 $ | 0,01 % |
| 24 | Harbour Energy PLC | 1 | 484.035,7 $ | 0,01 % |
| 25 | Solventum Corp | 1 | 477.897,3 $ | 0,01 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 453.682,5 $ | 0,01 % |
| 27 | Barclays PLC | 2 | 416.998,5 $ | 0,01 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 1 | 415.794,7 $ | 0,01 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 411.827,5 $ | 0,01 % |
| 30 | AES Corp/The | 1 | 411.733,6 $ | 0,01 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 409.745,2 $ | 0,01 % |
| 32 | Orange SA | 2 | 406.089,4 $ | 0,01 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 3 | 392.016 $ | 0,01 % |
| 34 | Fiserv Inc | 1 | 383.903,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 2 | 377.881 $ | 0,01 % |
| 36 | Synopsys Inc | 2 | 374.345,9 $ | 0,01 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 373.827 $ | 0,01 % |
| 38 | Bank Hapoalim BM | 1 | 340.802,6 $ | 0,01 % |
| 39 | AT&T Inc | 2 | 321.087,8 $ | 0,01 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 310.011,2 $ | 0,01 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 4 | 291.583,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 1 | 291.369,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco Santander Chile | 1 | 281.687,8 $ | 0,01 % |
| 44 | Centene Corp | 2 | 275.045,1 $ | 0,01 % |
| 45 | 3M Co | 1 | 268.532,5 $ | 0,01 % |
| 46 | First American Financial Corp | 1 | 267.096,4 $ | 0,01 % |
| 47 | Deere & Co | 1 | 266.895,6 $ | 0,01 % |
| 48 | General Electric Co | 2 | 255.032,6 $ | 0,01 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 254.048,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 1 | 252.302,4 $ | 0,01 % |
| 51 | ONEOK Inc | 1 | 250.231,1 $ | 0,01 % |
| 52 | FirstEnergy Corp | 2 | 248.310,2 $ | 0,01 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 247.015,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 1 | 231.824,7 $ | 0,01 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 230.153,2 $ | 0,01 % |
| 56 | AbbVie Inc | 1 | 225.842,5 $ | 0,01 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 224.711,8 $ | 0,01 % |
| 58 | RTX Corp | 3 | 221.150,3 $ | 0,01 % |
| 59 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Ameren Corp | 1 | 215.422,5 $ | 0,01 % |
| 61 | BAE Systems PLC | 1 | 210.223,1 $ | 0,00 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 210.055,5 $ | 0,00 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 1 | 208.772,3 $ | 0,00 % |
| 64 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,00 % |
| 65 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,00 % |
| 66 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.243,5 $ | 0,00 % |
| 67 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,00 % |
| 68 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,00 % |
| 69 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 182.381,9 $ | 0,00 % |
| 70 | Cigna Group/The | 2 | 169.539,9 $ | 0,00 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 158.530,9 $ | 0,00 % |
| 72 | Revvity Inc | 2 | 158.090,8 $ | 0,00 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 1 | 157.464,2 $ | 0,00 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 146.252 $ | 0,00 % |
| 75 | Ferrari NV | 1 | 127.797,8 $ | 0,00 % |
| 76 | American Tower Corp | 2 | 126.868,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 126.650,4 $ | 0,00 % |
| 78 | American Express Co | 1 | 111.129,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Element Fleet Management Corp | 1 | 107.731,3 $ | 0,00 % |
| 80 | Cofinimmo SA | 1 | 106.400,3 $ | 0,00 % |
| 81 | Capital One Financial Corp | 2 | 101.859,8 $ | 0,00 % |
| 82 | Paychex Inc | 1 | 97.350,7 $ | 0,00 % |
| 83 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 94.614,3 $ | 0,00 % |
| 84 | Intel Corp | 1 | 89.498,9 $ | 0,00 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 64.891,3 $ | 0,00 % |
| 86 | GE Vernova Inc | 1 | 54.557,3 $ | 0,00 % |
| 87 | Realty Income Corp | 1 | 46.270,6 $ | 0,00 % |
| 88 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 44.677,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 1 | 30.033,6 $ | 0,00 % |
| 90 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 28.772,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 7,1 %
- Fonds 7,0 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 5,5 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,8 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Italien 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 375 | 2,9 Mrd. $ | 77,79 % |
| 2 | Japan | 32 | 162,7 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 159,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 80,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 62,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 57,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 47,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Kanada | 17 | 45,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Italien | 7 | 30 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Australien | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Spanien | 5 | 22,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
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