Titelia

Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,9 %
  • Finanzen 9,6 %
  • Industrie 7,3 %
  • Fonds 7,1 %
  • Gesundheit 6,3 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Kommunikation 5,6 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Energie 2,7 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Versorger 1,3 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 32,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 80,6 %
  • EUR 6,6 %
  • JPY 4,4 %
  • GBP 3,2 %
  • CHF 1,6 %
  • CAD 0,7 %
  • SEK 0,5 %
  • AUD 0,5 %
  • KRW 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • INR 0,1 %
  • MXN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 77,8 %
  • JP 4,4 %
  • GB 4,3 %
  • FR 2,2 %
  • NL 1,7 %
  • CH 1,6 %
  • DE 1,3 %
  • CA 1,2 %
  • IT 0,8 %
  • AU 0,7 %
  • ES 0,6 %
  • TW 0,5 %
  • Weitere Länder 2,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US3752,9 Mrd. $77,79 %
JP32162,7 Mio. $4,40 %
GB30159,6 Mio. $4,31 %
FR1380,4 Mio. $2,17 %
NL1262,3 Mio. $1,68 %
CH857,4 Mio. $1,55 %
DE747,1 Mio. $1,27 %
CA1745,5 Mio. $1,23 %
IT730 Mio. $0,81 %
AU525,2 Mio. $0,68 %
ES522,9 Mio. $0,62 %
TW220 Mio. $0,54 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Allstate Corp/The 37.0377,9 Mio. $0,19 %
ABB Ltd 84.5627,9 Mio. $0,18 %
Sandvik AB 178.2227,9 Mio. $0,18 %
Societe Generale SA 89.8587,8 Mio. $0,18 %
Equity LifeStyle Properties Inc 113.6457,6 Mio. $0,18 %
Morgan Stanley 45.5967,6 Mio. $0,18 %
Rolls-Royce Holdings PLC 417.9307,5 Mio. $0,18 %
Compass Group PLC 242.8667,4 Mio. $0,17 %
Elevance Health Inc 22.7367,3 Mio. $0,17 %
ASML Holding NV 4.9417,2 Mio. $0,17 %
ANZ Group Holdings Ltd 250.9197,1 Mio. $0,17 %
Walt Disney Co/The 67.1887,1 Mio. $0,17 %
UniCredit SpA 82.8857,1 Mio. $0,17 %
Otis Worldwide Corp 76.1227 Mio. $0,17 %
VSE Corp 30.9937 Mio. $0,17 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 104.3007 Mio. $0,17 %
Samsung Electronics Co Ltd 46.8767 Mio. $0,16 %
Standard Chartered PLC 282.4617 Mio. $0,16 %
Antofagasta PLC 121.1717 Mio. $0,16 %
Canadian Natural Resources Ltd 158.9607 Mio. $0,16 %
Safran SA 17.1506,9 Mio. $0,16 %
Engie SA 200.2956,8 Mio. $0,16 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 292.3456,8 Mio. $0,16 %
Tractor Supply Co 130.1396,7 Mio. $0,16 %
Ameren Corp 59.3366,7 Mio. $0,16 %
AbbVie Inc 28.8596,7 Mio. $0,16 %
Lloyds Banking Group PLC 4.851.6926,6 Mio. $0,16 %
ServiceNow Inc 60.9586,6 Mio. $0,15 %
Asics Corp 214.2006,6 Mio. $0,15 %
Air Liquide SA 30.9766,5 Mio. $0,15 %
DBS Group Holdings Ltd 141.5916,4 Mio. $0,15 %
Constellation Energy Corp. 19.1196,3 Mio. $0,15 %
Lattice Semiconductor Corp 65.7686,3 Mio. $0,15 %
Fifth Third Bancorp 126.0676,2 Mio. $0,15 %
ING Groep NV 215.7316,2 Mio. $0,15 %
AXA SA 126.5796,2 Mio. $0,15 %
Home Depot Inc/The 16.1456,1 Mio. $0,14 %
Revvity Inc 62.1276,1 Mio. $0,14 %
Tokyo Electron Ltd 21.6006,1 Mio. $0,14 %
BHP Group Ltd 148.8376,1 Mio. $0,14 %
Koninklijke Philips NV 187.1106 Mio. $0,14 %
Citigroup Inc 54.2336 Mio. $0,14 %
Definity Financial Corp 118.5095,9 Mio. $0,14 %
Exxon Mobil Corp 38.0325,8 Mio. $0,14 %
GE Vernova Inc 6.5575,7 Mio. $0,13 %
DNB Bank ASA 180.8355,7 Mio. $0,13 %
Norfolk Southern Corp 17.8265,6 Mio. $0,13 %
Tokio Marine Holdings Inc 133.8005,6 Mio. $0,13 %
Barclays PLC 910.8235,5 Mio. $0,13 %
Coca-Cola Co/The 67.1055,5 Mio. $0,13 %
KDDI Corp 318.6005,5 Mio. $0,13 %
Progressive Corp/The 25.4645,4 Mio. $0,13 %
Ulta Beauty Inc 7.9425,4 Mio. $0,13 %
Sampo Oyj 480.3005,3 Mio. $0,12 %
BT Group PLC 1.819.1365,3 Mio. $0,12 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 155.8005,3 Mio. $0,12 %
Sea Ltd 48.3305,2 Mio. $0,12 %
Novo Nordisk A/S 138.4155,2 Mio. $0,12 %
UBS Group AG 125.9735,2 Mio. $0,12 %
L'Oreal SA 11.1165,2 Mio. $0,12 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 131.8005,2 Mio. $0,12 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 243.0045,2 Mio. $0,12 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 381.9005,1 Mio. $0,12 %
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 261.9005,1 Mio. $0,12 %
Oracle Corp 35.1355,1 Mio. $0,12 %
AIA Group Ltd 459.2005,1 Mio. $0,12 %
Sanofi SA 51.2545 Mio. $0,12 %
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 142.9165 Mio. $0,12 %
Ryanair Holdings PLC 72.5794,9 Mio. $0,11 %
Vinci SA 29.2404,9 Mio. $0,11 %
Next PLC 26.4684,8 Mio. $0,11 %
Rheinmetall AG 2.4304,8 Mio. $0,11 %
KT Corp 103.6754,8 Mio. $0,11 %
Siemens Healthineers AG 96.1214,8 Mio. $0,11 %
Cenovus Energy Inc 213.6844,8 Mio. $0,11 %
Esab Corp 37.3154,7 Mio. $0,11 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.4834,7 Mio. $0,11 %
Arista Networks Inc 34.8614,7 Mio. $0,11 %
Salesforce Inc 23.8234,6 Mio. $0,11 %
AerCap Holdings NV 30.8594,6 Mio. $0,11 %
Intesa Sanpaolo SpA 671.8514,6 Mio. $0,11 %
Renesas Electronics Corp 244.3004,6 Mio. $0,11 %
SK Square Co Ltd 10.1884,6 Mio. $0,11 %
Shopify Inc 37.4974,5 Mio. $0,11 %
InterDigital Inc 12.3014,5 Mio. $0,11 %
Martin Marietta Materials Inc 6.5414,4 Mio. $0,10 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 5.6054,4 Mio. $0,10 %
Scentre Group 1.590.3584,3 Mio. $0,10 %
Element Fleet Management Corp 181.4784,3 Mio. $0,10 %
Mettler-Toledo International Inc 3.1054,2 Mio. $0,10 %
Macquarie Group Ltd 27.6544,2 Mio. $0,10 %
Immunome Inc 191.4414,2 Mio. $0,10 %
Aviva PLC 453.7234,2 Mio. $0,10 %
PulteGroup Inc 30.3304,2 Mio. $0,10 %
Ingersoll Rand Inc 44.1724,2 Mio. $0,10 %
Argenx SE 5.4124,2 Mio. $0,10 %
PTC Inc 26.3654,1 Mio. $0,10 %
Ajinomoto Co Inc 129.8004,1 Mio. $0,10 %
US Foods Holding Corp 42.6924,1 Mio. $0,10 %
Tradeweb Markets Inc 33.1984,1 Mio. $0,10 %