Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 563 in 28 Ländern
- Anleihen
- 185 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UniCredit SpA | 83.266 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Emerson Electric Co | 49.942 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24.920 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | STANDARD CHARTERED PLC | 267.308 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Walt Disney Co/The | 70.088 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Intuitive Surgical Inc | 16.806 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Equity LifeStyle Properties Inc | 113.204 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | ABB Ltd | 65.053 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Tokyo Electron Ltd | 20.600 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | ANZ Group Holdings Ltd | 271.449 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 138.591 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Arista Networks Inc | 42.361 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Sandvik AB | 163.067 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | BHP Group Ltd | 149.040 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Compass Group PLC | 205.262 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Ameren Corp | 60.854 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Novo Nordisk A/S | 143.624 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Infineon Technologies AG | 68.271 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Fifth Third Bancorp | 129.614 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | GE VERNOVA INC | 6.620 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Lattice Semiconductor Corp | 43.529 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Societe Generale SA | 76.963 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | AbbVie Inc | 29.312 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | UBS Group AG | 134.689 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Old Dominion Freight Line Inc | 27.955 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | BARCLAYS PLC | 1.029.832 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | NATIONAL GRID PLC | 388.378 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Pentair PLC | 86.946 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Coca-Cola Co/The | 77.761 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | AXA SA | 132.974 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 29.150 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | SoftBank Group Corp | 129.400 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Enel SpA | 540.035 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Valero Energy Corp | 24.748 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | CVS Health Corp | 66.500 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Mitsubishi Electric Corp | 148.800 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Colgate-Palmolive Co | 66.919 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Asics Corp | 198.200 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Ingersoll Rand Inc | 83.694 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Safran SA | 16.778 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Engie SA | 193.409 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Martin Marietta Materials Inc | 10.107 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Travelers Cos Inc/The | 20.129 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Revvity Inc | 56.027 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Nestle SA | 57.558 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 19.364 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Definity Financial Corp | 120.302 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Amgen Inc | 16.969 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | British American Tobacco PLC | 91.821 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.555 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | QUALCOMM Inc | 21.800 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.954 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Argenx SE | 6.467 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 111.300 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 121.500 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Cenovus Energy Inc | 194.778 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Tractor Supply Co | 170.203 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Holcim AG | 54.032 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Siemens Energy AG | 28.047 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 106.900 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Sampo Oyj | 499.192 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Progressive Corp/The | 27.489 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | DNB Bank ASA | 164.826 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | KDDI Corp | 296.900 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Salesforce Inc | 26.611 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 147.416 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | VSE Corp | 26.856 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | KLA Corp | 2.557 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 209.800 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | L'Oreal SA | 10.875 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | BT GROUP PLC | 1.697.581 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | AIA Group Ltd | 449.000 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.431.596 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Sea Ltd | 51.682 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Glencore PLC | 604.108 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | International Paper Co | 136.340 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Shopify Inc | 38.284 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Ball Corp | 82.712 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 141.300 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Immunome Inc | 205.848 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | DYNE THERAPEUTICS INC | 228.103 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Allstate Corp/The | 21.383 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Ryanair Holdings PLC | 72.317 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Ulta Beauty Inc | 8.519 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | MACQUARIE GROUP LTD | 25.069 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | SAP SE | 23.746 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Scentre Group | 1.555.790 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Micron Technology Inc | 4.400 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Veeva Systems Inc | 24.286 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | ING Groep NV | 136.601 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.844 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | InterDigital Inc | 16.658 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Vinci SA | 28.605 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Heidelberg Materials AG | 18.762 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Equinor ASA | 114.067 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Element Fleet Management Corp | 206.394 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 66.652 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Koninklijke Philips NV | 154.788 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | ANTOFAGASTA PLC | 74.080 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Sanofi SA | 46.362 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 185 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Morgan Stanley | 5 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 2 | 911.785,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 3 | 897.240,7 $ | 0,02 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 890.103,1 $ | 0,02 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 840.809,8 $ | 0,02 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 | 802.016,5 $ | 0,02 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 750.268 $ | 0,02 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2 | 649.092,4 $ | 0,02 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 648.427,6 $ | 0,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 | 626.133,1 $ | 0,01 % |
| 20 | RTX Corp | 4 | 583.997,9 $ | 0,01 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 539.412,6 $ | 0,01 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 | 506.572 $ | 0,01 % |
| 23 | CaixaBank SA | 2 | 504.877 $ | 0,01 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 3 | 502.604,6 $ | 0,01 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 1 | 495.033,7 $ | 0,01 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 1 | 489.231,8 $ | 0,01 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 478.831,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Solventum Corp | 1 | 472.996,6 $ | 0,01 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 2 | 472.435,5 $ | 0,01 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 465.404,1 $ | 0,01 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 461.704,2 $ | 0,01 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 449.877,6 $ | 0,01 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 2 | 447.095,3 $ | 0,01 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 446.889,8 $ | 0,01 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.434,9 $ | 0,01 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 403.427,7 $ | 0,01 % |
| 37 | AES Corp/The | 1 | 401.569 $ | 0,01 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 399.597,5 $ | 0,01 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 377.251,5 $ | 0,01 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2 | 366.860,6 $ | 0,01 % |
| 41 | Synopsys Inc | 2 | 366.395,5 $ | 0,01 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 1 | 362.783,1 $ | 0,01 % |
| 43 | Bank Hapoalim BM | 1 | 336.243,5 $ | 0,01 % |
| 44 | Intel Corp | 2 | 327.603,9 $ | 0,01 % |
| 45 | Airbnb Inc | 1 | 324.872,5 $ | 0,01 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 324.124,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 323.102,6 $ | 0,01 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 314.609,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 302.785,4 $ | 0,01 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 1 | 285.141,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Banco Santander Chile | 1 | 277.476,3 $ | 0,01 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 4 | 274.541,7 $ | 0,01 % |
| 53 | 3M Co | 1 | 262.853,9 $ | 0,01 % |
| 54 | ING Groep NV | 1 | 260.504,4 $ | 0,01 % |
| 55 | Deere & Co | 1 | 259.413,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 250.669,1 $ | 0,01 % |
| 57 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 250.300,3 $ | 0,01 % |
| 58 | Bank of Montreal | 1 | 250.281 $ | 0,01 % |
| 59 | General Electric Co | 2 | 248.968,3 $ | 0,01 % |
| 60 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 246.954 $ | 0,01 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 2 | 243.514,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 230.075,3 $ | 0,01 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 2 | 227.650,2 $ | 0,01 % |
| 64 | Centene Corp | 1 | 224.892,8 $ | 0,01 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 223.945 $ | 0,01 % |
| 66 | Eversource Energy | 1 | 222.790,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 222.302,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Ameren Corp | 1 | 210.191,4 $ | 0,00 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 210.107 $ | 0,00 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,00 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.885,5 $ | 0,00 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 203.496,4 $ | 0,00 % |
| 73 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,00 % |
| 74 | Orange SA | 1 | 201.347,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Danske Bank A/S | 1 | 200.037,9 $ | 0,00 % |
| 76 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 197.617,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,00 % |
| 79 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,00 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 186.595,6 $ | 0,00 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 178.337 $ | 0,00 % |
| 82 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 173.511,1 $ | 0,00 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 167.352,3 $ | 0,00 % |
| 84 | Cigna Group/The | 2 | 166.162,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Revvity Inc | 2 | 156.428,9 $ | 0,00 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.464,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Constellation Brands Inc | 1 | 125.064,9 $ | 0,00 % |
| 88 | American Tower Corp | 2 | 124.075,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Ferrari NV | 1 | 124.064,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Flowserve Corp | 1 | 116.891,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Cofinimmo SA | 1 | 103.662,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 94.917,2 $ | 0,00 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 93.708,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Sempra | 1 | 84.070,1 $ | 0,00 % |
| 95 | M&T Bank Corp | 1 | 80.761,5 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 1 | 65.137,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Xylem Inc/NY | 1 | 55.823,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 1 | 49.565,3 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 44.369,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 29.584,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Australien 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 3 Mrd. $ | 79,92 % |
| 2 | Japan | 31 | 153,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 135,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 70,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 59,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Kanada | 22 | 48,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 48,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 47,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Australien | 7 | 30,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Italien | 5 | 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Spanien | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
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