Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 563 in 28 Ländern
- Anleihen
- 185 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 6.242.737 | 322,3 Mio. $ | 7,45 % |
| 2 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 10.833.180 | 215,5 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 731.890 | 154,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Apple Inc | 370.496 | 115,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 12.635.325 | 107,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Microsoft Corp | 224.403 | 101 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Alphabet Inc | 260.633 | 98,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 315.594 | 85,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 10.778.756 | 75,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Broadcom Inc | 158.736 | 70,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 5.470.637 | 54,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 5.756.734 | 45,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 66.138 | 41,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 70.736 | 36,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Visa Inc | 102.944 | 33,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 106.329 | 31,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Alphabet Inc | 79.837 | 30,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 80.081 | 27,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 69.239 | 26,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Carvana Co | 331.860 | 24,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 4.807.250 | 22,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 186.871 | 22,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Deere & Co | 40.121 | 21,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | ASML Holding NV | 13.437 | 21,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Netflix Inc | 247.805 | 21,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 19.241 | 21,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Tesla Inc | 43.850 | 19,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 40.199 | 19,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 132.610 | 19 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Linde PLC | 37.297 | 18,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 99.297 | 18,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Siemens AG | 58.561 | 18,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 135.229 | 18,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 1.887.763 | 17,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Bank of America Corp | 338.495 | 17,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 65.672 | 17,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | ConocoPhillips | 147.604 | 16,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | T-Mobile US Inc | 86.923 | 16,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 18.382 | 16,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 37.252 | 15,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Southern Co/The | 165.375 | 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 1.446.601 | 15 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 88.913 | 14,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.254 | 14,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | SLB Ltd | 267.614 | 14,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Chubb Ltd | 46.056 | 14,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 233.817 | 14,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 60.862 | 13,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Unilever PLC | 236.658 | 13,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 150.540 | 13,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Cencora Inc | 48.551 | 13,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Mastercard Inc | 26.190 | 12,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Morgan Stanley | 61.576 | 12,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 172.759 | 12,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 71.787 | 12,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Lam Research Corp | 39.995 | 12,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | General Electric Co | 38.664 | 12,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 40.830 | 12,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | American Express Co | 38.563 | 12,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | AMETEK Inc | 52.303 | 11,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | TotalEnergies SE | 133.187 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Welltower Inc | 56.889 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | SHELL PLC | 138.746 | 11,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | CSX Corp | 253.545 | 11,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Republic Services Inc | 53.363 | 10,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | TECHNIPFMC PLC | 155.655 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Parker-Hannifin Corp | 12.317 | 10,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Public Storage | 33.138 | 10,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Novartis AG | 66.500 | 10 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 505.900 | 9,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 63.348 | 9,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 106.989 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Sumitomo Corp | 206.700 | 9,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Roche Holding AG | 21.663 | 9,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 42.353 | 9,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Banco Santander SA | 725.408 | 9,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Packaging Corp of America | 41.071 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Intel Corp | 77.413 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Chevron Corp | 48.391 | 8,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Amphenol Corp | 59.047 | 8,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | McDonald's Corp | 31.275 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Airbus SE | 41.314 | 8,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | ASML Holding NV | 5.217 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Sony Group Corp | 386.400 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Prysmian SpA | 48.015 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Quest Diagnostics Inc | 42.417 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Recruit Holdings Co Ltd | 122.700 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 52.678 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Hitachi Ltd | 248.200 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 175.991 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Oracle Corp | 35.158 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | TENET HEALTHCARE CORP | 43.674 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 425.576 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 327.695 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Range Resources Corp | 196.314 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Air Liquide SA | 35.554 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | TOYOTA MOTOR CORP | 386.700 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Exxon Mobil Corp | 50.132 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | AutoZone Inc | 2.463 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Liberty Live Holdings Inc | 72.808 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 185 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Morgan Stanley | 5 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 2 | 911.785,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 3 | 897.240,7 $ | 0,02 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 890.103,1 $ | 0,02 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 840.809,8 $ | 0,02 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 | 802.016,5 $ | 0,02 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 750.268 $ | 0,02 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2 | 649.092,4 $ | 0,02 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 648.427,6 $ | 0,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 | 626.133,1 $ | 0,01 % |
| 20 | RTX Corp | 4 | 583.997,9 $ | 0,01 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 539.412,6 $ | 0,01 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 | 506.572 $ | 0,01 % |
| 23 | CaixaBank SA | 2 | 504.877 $ | 0,01 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 3 | 502.604,6 $ | 0,01 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 1 | 495.033,7 $ | 0,01 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 1 | 489.231,8 $ | 0,01 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 478.831,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Solventum Corp | 1 | 472.996,6 $ | 0,01 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 2 | 472.435,5 $ | 0,01 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 465.404,1 $ | 0,01 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 461.704,2 $ | 0,01 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 449.877,6 $ | 0,01 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 2 | 447.095,3 $ | 0,01 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 446.889,8 $ | 0,01 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.434,9 $ | 0,01 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 403.427,7 $ | 0,01 % |
| 37 | AES Corp/The | 1 | 401.569 $ | 0,01 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 399.597,5 $ | 0,01 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 377.251,5 $ | 0,01 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2 | 366.860,6 $ | 0,01 % |
| 41 | Synopsys Inc | 2 | 366.395,5 $ | 0,01 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 1 | 362.783,1 $ | 0,01 % |
| 43 | Bank Hapoalim BM | 1 | 336.243,5 $ | 0,01 % |
| 44 | Intel Corp | 2 | 327.603,9 $ | 0,01 % |
| 45 | Airbnb Inc | 1 | 324.872,5 $ | 0,01 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 324.124,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 323.102,6 $ | 0,01 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 314.609,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 302.785,4 $ | 0,01 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 1 | 285.141,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Banco Santander Chile | 1 | 277.476,3 $ | 0,01 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 4 | 274.541,7 $ | 0,01 % |
| 53 | 3M Co | 1 | 262.853,9 $ | 0,01 % |
| 54 | ING Groep NV | 1 | 260.504,4 $ | 0,01 % |
| 55 | Deere & Co | 1 | 259.413,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 250.669,1 $ | 0,01 % |
| 57 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 250.300,3 $ | 0,01 % |
| 58 | Bank of Montreal | 1 | 250.281 $ | 0,01 % |
| 59 | General Electric Co | 2 | 248.968,3 $ | 0,01 % |
| 60 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 246.954 $ | 0,01 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 2 | 243.514,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 230.075,3 $ | 0,01 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 2 | 227.650,2 $ | 0,01 % |
| 64 | Centene Corp | 1 | 224.892,8 $ | 0,01 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 223.945 $ | 0,01 % |
| 66 | Eversource Energy | 1 | 222.790,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 222.302,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Ameren Corp | 1 | 210.191,4 $ | 0,00 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 210.107 $ | 0,00 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,00 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.885,5 $ | 0,00 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 203.496,4 $ | 0,00 % |
| 73 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,00 % |
| 74 | Orange SA | 1 | 201.347,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Danske Bank A/S | 1 | 200.037,9 $ | 0,00 % |
| 76 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 197.617,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,00 % |
| 79 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,00 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 186.595,6 $ | 0,00 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 178.337 $ | 0,00 % |
| 82 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 173.511,1 $ | 0,00 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 167.352,3 $ | 0,00 % |
| 84 | Cigna Group/The | 2 | 166.162,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Revvity Inc | 2 | 156.428,9 $ | 0,00 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.464,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Constellation Brands Inc | 1 | 125.064,9 $ | 0,00 % |
| 88 | American Tower Corp | 2 | 124.075,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Ferrari NV | 1 | 124.064,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Flowserve Corp | 1 | 116.891,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Cofinimmo SA | 1 | 103.662,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 94.917,2 $ | 0,00 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 93.708,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Sempra | 1 | 84.070,1 $ | 0,00 % |
| 95 | M&T Bank Corp | 1 | 80.761,5 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 1 | 65.137,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Xylem Inc/NY | 1 | 55.823,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 1 | 49.565,3 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 44.369,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 29.584,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Australien 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 3 Mrd. $ | 79,92 % |
| 2 | Japan | 31 | 153,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 135,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 70,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 59,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Kanada | 22 | 48,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 48,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 47,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Australien | 7 | 30,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Italien | 5 | 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Spanien | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
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