Fonds mit T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund
ISIN US77957T5039 · Vereinigte Staaten · LEI 81MQEQSHGI5PN6BWN277
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 133,7 Mio. € 155,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z (US77957T7019)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10.778.756 | 75,8 Mio. $ | 1,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 6.204.145 | 43,6 Mio. $ | 2,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2.989.874 | 21 Mio. $ | 1,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 985.887 | 7 Mio. $ | 2,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 646.317 | 4,6 Mio. $ | 2,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 357.778 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 102.714 | 726.186,4 $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 18.829 | 133.120,6 $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 22.084.299 | +10,0 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 20.069.712 | -1,3 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 20.324.970 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 8 | -14 | 20.088.612 | -19,3 % |
| 2025Q3 | 22 | 0 | 24.885.837 | -11,6 % |
| 2025Q2 | 22 | 0 | 28.140.292 | -24,4 % |
| 2025Q1 | 22 | 0 | 37.213.814 | -2,5 % |
| 2024Q4 | 22 | 0 | 38.166.069 | -4,6 % |
| 2024Q3 | 22 | +14 | 40.001.749 | +68,9 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 23.677.724 | -2,6 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 24.314.245 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 8 | 24.914.834 |
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