Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · 548 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,4 %
- Finanzen 6,1 %
- Kommunikation 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 58,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,3 %
- JP 3,7 %
- GB 3,6 %
- FR 1,8 %
- NL 1,4 %
- CH 1,3 %
- DE 1,1 %
- CA 1,0 %
- IT 0,7 %
- AU 0,6 %
- ES 0,5 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| JP | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| GB | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| FR | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| NL | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| CH | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| DE | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| CA | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| IT | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| AU | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| ES | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| TW | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 2.275.327 | 105,2 Mio. $ | 5,01 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 11.022.000 | 95 Mio. $ | 4,52 % |
| T ROWE PR REAL ASSETS-I | 4.255.719 | 88,4 Mio. $ | 4,21 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 10.681.066 | 80 Mio. $ | 3,81 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 6.240.066 | 62,2 Mio. $ | 2,96 % |
| TRP INST HIGH YIELD FUND | 6.864.632 | 54,4 Mio. $ | 2,59 % |
| NVIDIA Corp | 267.620 | 47,4 Mio. $ | 2,26 % |
| T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 5.824.962 | 43,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Apple Inc | 132.547 | 35 Mio. $ | 1,67 % |
| Microsoft Corp | 88.581 | 34,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Alphabet Inc | 93.644 | 29,2 Mio. $ | 1,39 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 2.419.997 | 22,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Amazon.com Inc | 92.529 | 19,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Broadcom Inc | 57.534 | 18,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Meta Platforms Inc | 23.281 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Visa Inc | 40.953 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| JPMorgan Chase & Co | 38.713 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Keysight Technologies Inc | 37.677 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Deere & Co | 16.575 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2.173.925 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Alphabet Inc | 29.196 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 844.290 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Procter & Gamble Co/The | 48.651 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| General Electric Co | 23.743 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Carvana Co | 24.007 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| ASML Holding NV | 5.461 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| AstraZeneca PLC | 37.358 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Eli Lilly & Co | 7.028 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Gilead Sciences Inc | 49.633 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| T-Mobile US Inc | 33.732 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Siemens AG | 25.215 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 14.405 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| UnitedHealth Group Inc | 24.068 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Netflix Inc | 72.950 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| Parker-Hannifin Corp | 6.828 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Bank of America Corp | 135.891 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Linde PLC | 13.239 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| ConocoPhillips | 59.076 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Booking Holdings Inc | 1.507 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Mondelez International Inc | 103.603 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24.108 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Tesla Inc | 15.742 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Unilever PLC | 84.901 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Cencora Inc | 16.273 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Caterpillar Inc | 8.027 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| McDonald's Corp. | 17.252 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Charles Schwab Corp/The | 61.773 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Southern Co/The | 60.205 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91.759 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Chubb Ltd | 16.646 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| TechnipFMC PLC | 80.872 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Analog Devices Inc | 14.683 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 25.452 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| AMETEK Inc | 21.142 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Nestle SA | 45.649 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| Roche Holding AG | 10.439 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| Mastercard Inc | 9.497 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Texas Instruments Inc | 22.312 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| SLB Ltd | 90.501 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Lowe's Cos Inc | 17.300 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Republic Services Inc | 19.780 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| CSX Corp | 105.082 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Welltower Inc | 21.482 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| American Express Co | 14.231 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Shell PLC | 52.436 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Novartis AG | 25.881 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| TotalEnergies SE | 54.242 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.942 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Abbott Laboratories | 34.057 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 211.400 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Chevron Corp | 20.929 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Valero Energy Corp | 19.090 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| KLA Corp | 2.519 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 19.132 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Tenet Healthcare Corp | 15.276 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Ball Corp | 54.277 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 21.854 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Toyota Motor Corp. | 147.600 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Johnson & Johnson | 14.283 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| TJX Cos Inc/The | 21.629 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Quest Diagnostics Inc | 16.227 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| International Paper Co | 78.339 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Packaging Corp of America | 14.655 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Sony Group Corp | 146.500 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Dollar Tree Inc | 26.613 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Banco Santander SA | 265.459 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Sumitomo Corp | 78.800 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| AutoZone Inc | 886 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| National Grid PLC | 175.473 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Hitachi Ltd | 99.000 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Pentair PLC | 32.045 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Prysmian SpA | 25.809 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 81.500 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| TE Connectivity PLC | 13.376 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6.090 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| SAP SE | 15.219 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Range Resources Corp | 74.063 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Airbus SE | 13.978 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 37.837 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Sandvik AB | 67.419 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Colgate-Palmolive Co | 29.709 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 29.534 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| ABB Ltd | 31.320 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Societe Generale SA | 33.066 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 42.531 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Allstate Corp/The | 13.180 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Compass Group PLC | 90.992 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 16.450 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 149.137 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| ASML Holding NV | 1.808 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 92.040 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Walt Disney Co/The | 24.700 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Elevance Health Inc | 8.175 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 17.372 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Otis Worldwide Corp | 28.083 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| VSE Corp | 11.399 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 59.067 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| UniCredit SpA | 30.320 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Standard Chartered PLC | 104.142 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Antofagasta PLC | 44.525 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 37.900 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Safran SA | 6.342 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Engie SA | 74.432 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Tractor Supply Co | 48.638 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.836.082 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| AbbVie Inc | 10.770 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Air Liquide SA | 11.743 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Ameren Corp | 21.753 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| ServiceNow Inc | 22.772 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105.439 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Asics Corp | 79.400 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 53.306 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Constellation Energy Corp. | 7.089 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 24.312 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| BHP Group Ltd | 56.354 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Fifth Third Bancorp | 46.294 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| AXA SA | 46.446 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| ING Groep NV | 78.664 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Koninklijke Philips NV | 70.771 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Tokyo Electron Ltd | 8.000 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Revvity Inc | 22.671 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Definity Financial Corp | 44.347 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| GE Vernova Inc | 2.536 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Citigroup Inc | 19.913 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Home Depot Inc/The | 5.668 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| DNB Bank ASA | 67.133 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 13.926 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Barclays PLC | 339.679 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Norfolk Southern Corp | 6.522 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| KDDI Corp | 119.200 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Coca-Cola Co/The | 25.054 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Ulta Beauty Inc | 2.963 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Sampo Oyj | 181.828 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Progressive Corp/The | 9.334 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| L'Oreal SA | 4.205 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| BT Group PLC | 672.380 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 58.100 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 49.700 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 91.976 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 46.600 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 51.045 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| UBS Group AG | 46.300 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Oracle Corp | 12.904 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Sea Ltd | 17.221 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 94.400 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Sanofi SA | 18.807 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 136.400 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Vinci SA | 11.038 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 52.494 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| AIA Group Ltd | 165.800 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Ryanair Holdings PLC | 26.922 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Rheinmetall AG | 914 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Siemens Healthineers AG | 36.375 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| KT Corp | 38.645 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Esab Corp | 13.986 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Cenovus Energy Inc | 79.115 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| AerCap Holdings NV | 11.719 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 254.292 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Salesforce Inc | 8.900 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Next PLC | 9.507 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.546 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| SK Square Co Ltd | 3.774 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Renesas Electronics Corp | 89.200 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Shopify Inc | 13.909 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| InterDigital Inc | 4.471 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Scentre Group | 601.758 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.091 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Arista Networks Inc | 12.165 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.396 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Argenx SE | 2.104 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Macquarie Group Ltd | 10.460 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Aviva PLC | 172.187 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.157 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Element Fleet Management Corp | 65.495 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Ajinomoto Co Inc | 48.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Ingersoll Rand Inc | 16.505 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| PulteGroup Inc | 11.304 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Equifax Inc | 7.399 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| US Foods Holding Corp | 15.986 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Immunome Inc | 70.487 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| PTC Inc | 9.835 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Tradeweb Markets Inc | 12.362 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| API Group Corp | 34.055 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Elanco Animal Health Inc | 57.039 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Suzuki Motor Corp | 99.300 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Kering SA | 4.401 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| OR Royalties Inc | 30.845 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Brookfield Corp | 33.249 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Erste Group Bank AG | 12.281 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| RBC Bearings Inc | 2.517 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Moncler SpA | 20.841 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 123.701 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Public Storage | 4.605 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 32.200 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Merck & Co Inc | 11.117 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Infineon Technologies AG | 25.529 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| EssilorLuxottica SA | 5.141 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Indra Sistemas SA | 18.387 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Hoya Corp | 7.500 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 96.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.181 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Kingfisher PLC | 266.987 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| HDFC Bank Ltd | 137.169 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Legrand SA | 7.371 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 82.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 6.265 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 5.889 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 3i Group PLC | 29.486 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Shimizu Corp. | 58.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Essex Property Trust Inc | 5.098 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| National Bank of Canada | 9.296 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| WW Grainger Inc | 1.131 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Diageo PLC | 57.563 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 13.739 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 6.811 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4.111 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Encompass Health Corp | 11.691 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| STERIS PLC | 4.991 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Intel Corp | 27.558 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Airbnb Inc | 9.267 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| ORIX Corp | 35.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Amadeus IT Group SA | 20.070 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Stora Enso Oyj | 90.630 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Holcim AG | 13.334 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.348 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Nintendo Co Ltd | 21.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Telstra Group Ltd. | 330.277 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.670 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Mirion Technologies Inc | 55.782 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Planet Fitness Inc | 14.591 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Curbline Properties Corp | 42.842 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Lam Research Corp | 5.079 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Entegris Inc | 8.932 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| KION Group AG | 17.358 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.695 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 74.427 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14.689 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| PPG Industries Inc | 9.341 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Glencore PLC | 158.312 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| International Business Machines Corp. | 4.706 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Fujikura Ltd. | 6.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 69.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Loar Holdings Inc | 15.863 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Ross Stores Inc | 5.448 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Element Solutions Inc | 31.743 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Bunzl PLC | 37.358 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| AUTOLIV INC SDR | 9.267 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Admiral Group PLC | 27.525 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| MetLife Inc | 15.110 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Stryker Corp | 2.809 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Toll Brothers Inc | 6.756 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Resona Holdings Inc | 86.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Synopsys Inc | 2.530 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 25.241 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| VICI Properties Inc | 34.609 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| CME Group Inc | 3.218 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 27.368 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| East West Bancorp Inc | 9.121 | 998.293,5 $ | 0,05 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 10.830 | 995.601,9 $ | 0,05 % |
| AZZ Inc | 7.292 | 991.566,2 $ | 0,05 % |
| Alignment Healthcare Inc | 51.299 | 985.966,8 $ | 0,05 % |
| Heidelberg Materials AG | 4.422 | 985.188,7 $ | 0,05 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 7.177 | 975.856,7 $ | 0,05 % |
| Mandatum Oyj | 117.135 | 944.551,2 $ | 0,05 % |
| QXO Inc | 38.616 | 924.853,2 $ | 0,04 % |
| Equinor ASA | 30.684 | 919.420,9 $ | 0,04 % |
| Generali | 21.478 | 914.557,1 $ | 0,04 % |
| Expand Energy Corp | 8.341 | 900.160,7 $ | 0,04 % |
| TMX Group Ltd | 26.653 | 899.017,3 $ | 0,04 % |
| Enel SpA | 74.121 | 891.301,1 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 120.000 | 890.488,9 $ | 0,04 % |
| Cytokinetics Inc | 14.283 | 888.688,3 $ | 0,04 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.439 | 884.357 $ | 0,04 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 6.130 | 875.915,7 $ | 0,04 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 8.855 | 873.722,9 $ | 0,04 % |
| Komatsu Ltd | 18.100 | 868.806,9 $ | 0,04 % |
| Segro PLC | 75.093 | 850.080 $ | 0,04 % |
| CareTrust REIT Inc | 20.727 | 841.930,7 $ | 0,04 % |
| IDACORP Inc | 5.821 | 838.049,4 $ | 0,04 % |
| DoorDash Inc | 4.716 | 832.232,5 $ | 0,04 % |
| Columbia Banking System Inc | 29.103 | 827.980,4 $ | 0,04 % |
| Eastern Bankshares Inc | 42.170 | 824.845,2 $ | 0,04 % |
| ABN AMRO Bank NV | 24.622 | 824.659,2 $ | 0,04 % |
| Orsted AS | 34.454 | 811.694,3 $ | 0,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 47.900 | 804.720 $ | 0,04 % |
| Erasca Inc | 58.296 | 796.323,4 $ | 0,04 % |
| Annaly Capital Management Inc | 34.187 | 794.505,9 $ | 0,04 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 8.336 | 794.420,8 $ | 0,04 % |
| Persimmon PLC | 38.997 | 790.945,6 $ | 0,04 % |
| Adyen NV | 671 | 787.974,2 $ | 0,04 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 60.872 | 771.450,6 $ | 0,04 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 47.787 | 756.701,8 $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 4.147 | 754.795,5 $ | 0,04 % |
| Miami International Holdings Inc | 17.637 | 751.336,2 $ | 0,04 % |
| Kingspan Group PLC | 7.551 | 747.577 $ | 0,04 % |
| Melrose Industries PLC | 97.913 | 745.043,3 $ | 0,04 % |
| IMMATICS NV | 72.006 | 744.542 $ | 0,04 % |
| Fabrinet | 1.347 | 734.963,6 $ | 0,04 % |
| Banc of California Inc | 39.485 | 729.288 $ | 0,03 % |
| BioLife Solutions Inc | 29.393 | 711.310,6 $ | 0,03 % |
| Semtech Corp | 7.845 | 707.775,9 $ | 0,03 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.901 | 707.134 $ | 0,03 % |
| Bridgepoint Group PLC | 205.859 | 693.846,5 $ | 0,03 % |
| StoneX Group Inc | 5.420 | 691.050 $ | 0,03 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 7.542 | 688.961,7 $ | 0,03 % |
| BAWAG Group AG | 4.433 | 686.596,2 $ | 0,03 % |
| Tencent Holdings Ltd | 10.400 | 684.255,9 $ | 0,03 % |
| Golar LNG Ltd | 15.378 | 683.705,9 $ | 0,03 % |
| Arcosa Inc | 6.359 | 683.465,3 $ | 0,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 37.636 | 681.089 $ | 0,03 % |
| CVC Capital Partners PLC | 47.386 | 676.123,4 $ | 0,03 % |
| OGE Energy Corp | 13.683 | 672.382,6 $ | 0,03 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.570 | 666.661,8 $ | 0,03 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 2.010 | 666.636,6 $ | 0,03 % |
| Casella Waste Systems Inc | 7.110 | 662.367,6 $ | 0,03 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 39.200 | 660.844,4 $ | 0,03 % |
| Moody's Corp | 1.356 | 647.612 $ | 0,03 % |
| Roper Technologies Inc | 1.838 | 642.803,7 $ | 0,03 % |
| Pinterest Inc | 37.409 | 640.816,2 $ | 0,03 % |
| Clean Harbors Inc | 2.158 | 632.725,6 $ | 0,03 % |
| Saia Inc | 1.556 | 630.786,8 $ | 0,03 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 9.627 | 621.230,3 $ | 0,03 % |
| Birkenstock Holding Plc | 14.893 | 620.293,5 $ | 0,03 % |
| Cboe Global Markets Inc | 2.055 | 615.924,6 $ | 0,03 % |
| Enpro Inc | 2.363 | 611.190 $ | 0,03 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 61.857 | 611.147,2 $ | 0,03 % |
| Parsons Corp | 9.052 | 597.432 $ | 0,03 % |
| Western Alliance Bancorp | 7.434 | 597.098,9 $ | 0,03 % |
| Immunovant Inc | 21.100 | 585.103 $ | 0,03 % |
| Repligen Corp | 4.465 | 574.779,5 $ | 0,03 % |
| Cintas Corp | 2.846 | 572.416 $ | 0,03 % |
| Denali Therapeutics Inc | 26.771 | 567.009,8 $ | 0,03 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 7.938 | 558.597,1 $ | 0,03 % |
| Vaxcyte Inc | 8.844 | 546.028,6 $ | 0,03 % |
| Palantir Technologies Inc | 3.950 | 541.900,5 $ | 0,03 % |
| Bel Fuse Inc | 2.358 | 541.656,2 $ | 0,03 % |
| Sonova Holding AG | 2.075 | 540.964,1 $ | 0,03 % |
| Terreno Realty Corp | 8.092 | 534.557,5 $ | 0,03 % |
| Rocket Cos Inc | 28.779 | 523.490 $ | 0,02 % |
| Middleby Corp/The | 3.095 | 522.621,7 $ | 0,02 % |
| Mercury Systems Inc | 5.805 | 516.819,2 $ | 0,02 % |
| Littelfuse Inc | 1.464 | 516.001,4 $ | 0,02 % |
| TransDigm Group Inc | 396 | 515.904,8 $ | 0,02 % |
| Uniti Group Inc | 70.227 | 514.061,6 $ | 0,02 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 5.598 | 508.074,5 $ | 0,02 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 13.667 | 506.499 $ | 0,02 % |
| GPGI INC | 22.224 | 498.928,8 $ | 0,02 % |
| Corteva Inc | 6.200 | 496.744 $ | 0,02 % |
| UL Solutions Inc | 5.897 | 495.171,1 $ | 0,02 % |
| FB Financial Corp | 9.014 | 492.975,7 $ | 0,02 % |
| JBT Marel Corp | 3.186 | 490.644 $ | 0,02 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 1.438 | 482.549,7 $ | 0,02 % |
| Sotera Health Co | 29.645 | 481.731,3 $ | 0,02 % |
| Viper Energy Inc | 10.322 | 480.385,9 $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 4.515 | 476.151,9 $ | 0,02 % |
| Neogen Corp | 42.274 | 474.737 $ | 0,02 % |
| QuidelOrtho Corp | 20.651 | 469.603,7 $ | 0,02 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 12.866 | 466.649,8 $ | 0,02 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 27.746 | 465.577,9 $ | 0,02 % |
| Five Star Bancorp | 11.830 | 460.541,9 $ | 0,02 % |
| Ensign Group Inc/The | 2.070 | 443.331,9 $ | 0,02 % |
| Nuvalent Inc | 4.342 | 442.666,9 $ | 0,02 % |
| California Water Service Group | 9.731 | 438.673,5 $ | 0,02 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 31.608 | 438.417,5 $ | 0,02 % |
| Flagstar Bank NA | 34.141 | 433.249,3 $ | 0,02 % |
| Marqeta Inc | 111.374 | 427.676,2 $ | 0,02 % |
| CSW Industrials Inc | 1.446 | 425.601,2 $ | 0,02 % |
| WillScot Holdings Corp | 19.668 | 425.025,5 $ | 0,02 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 6.124 | 423.107,2 $ | 0,02 % |
| Graco Inc | 4.406 | 413.811,5 $ | 0,02 % |
| Spirax Group PLC | 3.869 | 412.269,4 $ | 0,02 % |
| SPX Technologies Inc | 1.812 | 411.215,3 $ | 0,02 % |
| Teledyne Technologies Inc | 603 | 410.703,3 $ | 0,02 % |
| Bio-Techne Corp | 6.953 | 410.227 $ | 0,02 % |
| Goosehead Insurance Inc | 7.564 | 409.968,8 $ | 0,02 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.009 | 409.736,2 $ | 0,02 % |
| Wingstop Inc | 1.578 | 409.506,8 $ | 0,02 % |
| Knife River Corp | 4.585 | 407.973,3 $ | 0,02 % |
| MSA Safety Inc | 2.080 | 406.452,8 $ | 0,02 % |
| Rambus Inc | 4.066 | 405.217,6 $ | 0,02 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11.048 | 403.473 $ | 0,02 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 19.305 | 401.930,1 $ | 0,02 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17.561 | 398.459,1 $ | 0,02 % |
| Equity Bancshares Inc | 8.820 | 395.841,6 $ | 0,02 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 9.039 | 395.094,7 $ | 0,02 % |
| Installed Building Products Inc | 1.193 | 391.017,7 $ | 0,02 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.530 | 390.395,4 $ | 0,02 % |
| Aurora Innovation Inc | 83.215 | 389.446,2 $ | 0,02 % |
| CubeSmart | 9.397 | 386.592,6 $ | 0,02 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 14.291 | 385.857 $ | 0,02 % |
| CECO Environmental Corp | 6.333 | 382.829,9 $ | 0,02 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 172 | 381.927,7 $ | 0,02 % |
| Onto Innovation Inc | 1.763 | 380.614,1 $ | 0,02 % |
| Burlington Stores Inc | 1.224 | 375.608,9 $ | 0,02 % |
| Apollo Global Management Inc | 3.556 | 371.957,6 $ | 0,02 % |
| Hamilton Lane Inc | 3.524 | 369.808,6 $ | 0,02 % |
| Immunocore Holdings PLC | 11.423 | 368.962,9 $ | 0,02 % |
| Diploma PLC | 4.813 | 367.642,7 $ | 0,02 % |
| Cellebrite DI Ltd | 27.543 | 367.423,6 $ | 0,02 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 11.236 | 363.484,6 $ | 0,02 % |
| Capstone Copper Corp | 34.510 | 356.978,2 $ | 0,02 % |
| Personalis Inc | 39.331 | 356.338,9 $ | 0,02 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 1.056 | 355.608 $ | 0,02 % |
| Home BancShares Inc/AR | 12.719 | 349.263,7 $ | 0,02 % |
| FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 17.586 | 346.444,2 $ | 0,02 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.504 | 346.160,2 $ | 0,02 % |
| Crane Co | 1.694 | 339.697,8 $ | 0,02 % |
| Independence Realty Trust Inc | 20.349 | 337.182,9 $ | 0,02 % |
| Karman Holdings Inc | 3.749 | 330.324,4 $ | 0,02 % |
| EastGroup Properties Inc | 1.675 | 328.819,3 $ | 0,02 % |
| SiTime Corp | 817 | 325.068 $ | 0,02 % |
| Stevanato Group SpA | 20.919 | 324.662,9 $ | 0,02 % |
| Guardant Health Inc | 3.429 | 321.983,1 $ | 0,02 % |
| Savers Value Village Inc | 33.471 | 315.631,5 $ | 0,02 % |
| Dutch Bros Inc | 5.867 | 314.529,9 $ | 0,02 % |
| Warrior Met Coal Inc | 3.736 | 310.984,6 $ | 0,01 % |
| Datadog Inc | 2.737 | 306.434,5 $ | 0,01 % |
| PAR Technology Corp | 18.217 | 298.576,6 $ | 0,01 % |
| Flowserve Corp | 3.357 | 297.161,6 $ | 0,01 % |
| Molina Healthcare Inc | 1.914 | 294.851,7 $ | 0,01 % |
| ESCO Technologies Inc | 1.045 | 289.768,1 $ | 0,01 % |
| Samsonite Group SA | 116.700 | 287.127,1 $ | 0,01 % |
| MYR Group Inc | 1.061 | 286.427,6 $ | 0,01 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 2.246 | 280.458 $ | 0,01 % |
| Middlesex Water Co | 5.062 | 273.348 $ | 0,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 3.215 | 272.439,1 $ | 0,01 % |
| Weir Group PLC/The | 5.735 | 272.012,8 $ | 0,01 % |
| Applied Digital Corp | 9.900 | 269.973 $ | 0,01 % |
| CSG NV | 7.169 | 269.628,4 $ | 0,01 % |
| Oscar Health Inc | 19.469 | 265.557,2 $ | 0,01 % |
| Federal Signal Corp | 2.226 | 259.173,2 $ | 0,01 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 4.612 | 254.536,3 $ | 0,01 % |
| RLI Corp | 4.079 | 254.203,3 $ | 0,01 % |
| Subaru Corp | 12.900 | 241.966,7 $ | 0,01 % |
| Standex International Corp | 923 | 241.826 $ | 0,01 % |
| Viavi Solutions Inc | 8.111 | 240.977,8 $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 5.061 | 240.448,1 $ | 0,01 % |
| CG oncology Inc | 4.045 | 237.846 $ | 0,01 % |
| Finning International Inc | 3.459 | 233.195 $ | 0,01 % |
| Service Corp International/US | 2.770 | 233.178,6 $ | 0,01 % |
| OceanFirst Financial Corp | 12.896 | 232.901,8 $ | 0,01 % |
| Patrick Industries Inc | 1.827 | 226.164,3 $ | 0,01 % |
| TWFG Inc | 10.919 | 222.201,7 $ | 0,01 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 1.169 | 221.198,2 $ | 0,01 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 1.922 | 219.415,5 $ | 0,01 % |
| Olaplex Holdings Inc | 135.843 | 218.707,2 $ | 0,01 % |
| Modine Manufacturing Co | 956 | 217.251 $ | 0,01 % |
| Belden Inc | 1.493 | 213.946,9 $ | 0,01 % |
| Noble Corp PLC | 4.614 | 209.614 $ | 0,01 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 6.086 | 209.297,5 $ | 0,01 % |
| California Resources Corp | 3.532 | 207.822,9 $ | 0,01 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 11.017 | 207.119,6 $ | 0,01 % |
| Hagerty Inc | 17.563 | 206.189,6 $ | 0,01 % |
| Macerich Co/The | 10.020 | 205.109,4 $ | 0,01 % |
| Kontoor Brands Inc | 3.134 | 204.368,1 $ | 0,01 % |
| Ypsomed Holding AG | 586 | 202.918,8 $ | 0,01 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 2.371 | 199.709,3 $ | 0,01 % |
| Rush Enterprises Inc | 2.773 | 196.799,8 $ | 0,01 % |
| Xcel Energy Inc | 2.292 | 191.061,1 $ | 0,01 % |
| Denison Mines Corp | 45.837 | 190.868,5 $ | 0,01 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 6.847 | 190.483,5 $ | 0,01 % |
| Root Inc/OH | 3.506 | 181.891,3 $ | 0,01 % |
| Surgery Partners Inc | 11.440 | 177.320 $ | 0,01 % |
| Impinj Inc | 1.373 | 168.412,2 $ | 0,01 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 6.884 | 157.155,4 $ | 0,01 % |
| PriceSmart Inc | 1.009 | 156.011,6 $ | 0,01 % |
| OPENLANE Inc | 5.446 | 155.265,5 $ | 0,01 % |
| Kadant Inc | 455 | 154.322,4 $ | 0,01 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3.741 | 153.755,1 $ | 0,01 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 6.805 | 152.636,2 $ | 0,01 % |
| Urban Outfitters Inc | 2.305 | 152.591 $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 4.201 | 149.555,6 $ | 0,01 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 768 | 148.661,8 $ | 0,01 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 7.853 | 148.657,3 $ | 0,01 % |
| Liberty Energy Inc | 5.145 | 144.523,1 $ | 0,01 % |
| MapLight Therapeutics Inc | 8.300 | 143.341 $ | 0,01 % |
| Cactus Inc | 2.604 | 140.616 $ | 0,01 % |
| Aktis Oncology Inc | 6.847 | 137.830,1 $ | 0,01 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 792 | 135.701,3 $ | 0,01 % |
| Morningstar Inc | 705 | 129.113,7 $ | 0,01 % |