Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 77,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 2.275.327 | 105,2 Mio. $ | 5,01 % |
| 2 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 11.022.000 | 95 Mio. $ | 4,52 % |
| 3 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 4.255.719 | 88,4 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 10.681.066 | 80 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 6.240.066 | 62,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 6.864.632 | 54,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 267.620 | 47,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 5.824.962 | 43,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Apple Inc | 132.547 | 35 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Microsoft Corp | 88.581 | 34,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Alphabet Inc | 93.644 | 29,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 2.419.997 | 22,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 92.529 | 19,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Broadcom Inc | 57.534 | 18,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 23.281 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Visa Inc | 40.953 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 38.713 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 37.677 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Deere & Co | 16.575 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2.173.925 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Alphabet Inc | 29.196 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 844.290 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 48.651 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | General Electric Co | 23.743 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Carvana Co | 24.007 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | ASML Holding NV | 5.461 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 37.358 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 7.028 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 49.633 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 33.732 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Siemens AG | 25.215 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 14.405 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 24.068 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Netflix Inc | 72.950 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 6.828 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Bank of America Corp | 135.891 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Linde PLC | 13.239 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | ConocoPhillips | 59.076 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 1.507 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 103.603 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24.108 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Tesla Inc | 15.742 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Unilever PLC | 84.901 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Cencora Inc | 16.273 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Caterpillar Inc | 8.027 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 17.252 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 61.773 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Southern Co/The | 60.205 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91.759 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Chubb Ltd | 16.646 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 80.872 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 14.683 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Old Dominion Freight Line Inc | 25.452 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | AMETEK Inc | 21.142 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Nestle SA | 45.649 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Roche Holding AG | 10.439 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Mastercard Inc | 9.497 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 22.312 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | SLB Ltd | 90.501 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 17.300 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Republic Services Inc | 19.780 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | CSX Corp | 105.082 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Welltower Inc | 21.482 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | American Express Co | 14.231 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Shell PLC | 52.436 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Novartis AG | 25.881 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 54.242 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.942 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 34.057 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 211.400 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Chevron Corp | 20.929 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Valero Energy Corp | 19.090 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | KLA Corp | 2.519 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Advanced Micro Devices Inc | 19.132 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Tenet Healthcare Corp | 15.276 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Ball Corp | 54.277 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 21.854 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Toyota Motor Corp. | 147.600 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 14.283 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 21.629 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 16.227 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | International Paper Co | 78.339 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 14.655 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Sony Group Corp | 146.500 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Dollar Tree Inc | 26.613 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Banco Santander SA | 265.459 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Sumitomo Corp | 78.800 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | AutoZone Inc | 886 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | National Grid PLC | 175.473 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Hitachi Ltd | 99.000 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Pentair PLC | 32.045 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Prysmian SpA | 25.809 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 81.500 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | TE Connectivity PLC | 13.376 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Intuitive Surgical Inc | 6.090 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | SAP SE | 15.219 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Range Resources Corp | 74.063 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Airbus SE | 13.978 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Cisco Systems, Inc. | 37.837 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Sandvik AB | 67.419 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
90 Gesellschaften, 157 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Boeing Co/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 | 981.924,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 973.430,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 952.235,6 $ | 0,05 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 943.903,9 $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 915.881,7 $ | 0,04 % |
| 11 | Societe Generale SA | 3 | 870.282 $ | 0,04 % |
| 12 | Credit Agricole SA | 2 | 827.737,8 $ | 0,04 % |
| 13 | Saudi Telecom Co | 1 | 753.062,3 $ | 0,04 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 2 | 742.623,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 2 | 732.835,2 $ | 0,03 % |
| 16 | Standard Chartered PLC | 1 | 731.250,9 $ | 0,03 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 730.740,5 $ | 0,03 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 692.814,4 $ | 0,03 % |
| 19 | Carvana Co | 2 | 618.005,5 $ | 0,03 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 597.835,4 $ | 0,03 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 540.965,9 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 522.670,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Harbour Energy PLC | 1 | 515.263,8 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 2 | 497.289,2 $ | 0,02 % |
| 25 | AES Corp/The | 1 | 474.275,4 $ | 0,02 % |
| 26 | AT&T Inc | 2 | 473.943,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 3 | 458.596,4 $ | 0,02 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 450.142,3 $ | 0,02 % |
| 29 | Synopsys Inc | 2 | 445.168,1 $ | 0,02 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 2 | 440.810 $ | 0,02 % |
| 31 | Fiserv Inc | 1 | 438.746,5 $ | 0,02 % |
| 32 | Orange SA | 2 | 436.201,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 1 | 430.823,4 $ | 0,02 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 1 | 427.933,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Barclays PLC | 2 | 416.998,5 $ | 0,02 % |
| 36 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 405.110,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 389.117,5 $ | 0,02 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 387.616,2 $ | 0,02 % |
| 39 | Bank Hapoalim BM | 1 | 360.849,8 $ | 0,02 % |
| 40 | Centene Corp | 2 | 347.418,6 $ | 0,02 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 1 | 331.558,4 $ | 0,02 % |
| 42 | ONEOK Inc | 1 | 328.629,6 $ | 0,02 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 1 | 325.446,2 $ | 0,02 % |
| 44 | 3M Co | 1 | 325.337,4 $ | 0,02 % |
| 45 | First American Financial Corp | 1 | 322.631,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 320.274,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 305.895,4 $ | 0,01 % |
| 48 | FirstEnergy Corp | 2 | 299.084,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 1 | 291.879,3 $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander Chile | 1 | 291.748,1 $ | 0,01 % |
| 51 | General Electric Co | 2 | 290.777,4 $ | 0,01 % |
| 52 | AbbVie Inc | 1 | 284.758 $ | 0,01 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 282.303,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 274.867,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 3 | 273.145,6 $ | 0,01 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 272.941,3 $ | 0,01 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 266.844 $ | 0,01 % |
| 58 | RTX Corp | 3 | 247.013,8 $ | 0,01 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 1 | 240.088,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Revvity Inc | 2 | 238.556,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 225.442,2 $ | 0,01 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 218.173,6 $ | 0,01 % |
| 63 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 1 | 210.223,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 205.557,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 68 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.243,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 195.242,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 189.886 $ | 0,01 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 1 | 177.782,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 171.467,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 169.309,8 $ | 0,01 % |
| 76 | American Tower Corp | 2 | 147.156,5 $ | 0,01 % |
| 77 | Ferrari NV | 1 | 146.054,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 144.743,3 $ | 0,01 % |
| 79 | Element Fleet Management Corp | 1 | 123.121,5 $ | 0,01 % |
| 80 | American Express Co | 1 | 121.713,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Paychex Inc | 1 | 107.598,1 $ | 0,01 % |
| 82 | Cofinimmo SA | 1 | 106.400,3 $ | 0,01 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 95.151,5 $ | 0,00 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 74.874,6 $ | 0,00 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 1 | 62.134,4 $ | 0,00 % |
| 86 | GE Vernova Inc | 1 | 59.517,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Realty Income Corp | 1 | 51.411,7 $ | 0,00 % |
| 88 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 44.677,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 30.827,4 $ | 0,00 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 1 | 30.033,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,3 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | Japan | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Kanada | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Italien | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Australien | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Spanien | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
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