Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 78,8 %
- Positionen
- 564 in 28 Ländern
- Anleihen
- 180 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 2.275.327 | 117,5 Mio. $ | 5,54 % |
| 2 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 11.781.134 | 100,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 3 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 10.731.599 | 81,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 4.028.318 | 80,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 6.751.258 | 66,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 280.084 | 59,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 7.009.040 | 55,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Apple Inc | 140.840 | 44 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 6.204.145 | 43,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Microsoft Corp | 85.794 | 38,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Alphabet Inc | 98.275 | 37 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 119.868 | 32,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Broadcom Inc | 60.354 | 27 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 2.343.218 | 21,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 25.385 | 16,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 26.400 | 13,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 1.283.796 | 13,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Visa Inc | 38.528 | 12,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 38.865 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Alphabet Inc | 29.937 | 11,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2.271.937 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 29.333 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 25.446 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Carvana Co | 128.366 | 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 68.419 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 7.431 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Deere & Co | 14.759 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | ASML Holding NV | 4.938 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Netflix Inc | 92.648 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Tesla Inc | 16.922 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 48.951 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 14.653 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Linde PLC | 13.680 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 36.533 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Siemens AG | 21.505 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 49.723 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24.331 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Bank of America Corp | 123.120 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | ConocoPhillips | 54.485 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 32.231 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | CATERPILLAR INC | 6.751 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 13.657 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Southern Co/The | 60.413 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 32.812 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.295 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | SLB Ltd | 98.961 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Chubb Ltd | 17.064 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 85.695 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 22.337 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Mastercard Inc | 10.040 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Unilever PLC | 86.976 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Cencora Inc | 17.896 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 55.149 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | General Electric Co | 14.873 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 26.738 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Morgan Stanley | 22.797 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63.759 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Lam Research Corp | 14.671 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 14.933 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | American Express Co | 14.314 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | AMETEK Inc | 19.169 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | SHELL PLC | 51.158 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 48.949 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Welltower Inc | 20.762 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | CSX Corp | 92.371 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Republic Services Inc | 19.530 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | TECHNIPFMC PLC | 56.940 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 4.478 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Public Storage | 12.115 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Novartis AG | 24.440 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 185.900 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 72 | Intercontinental Exchange Inc | 23.091 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 39.221 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Roche Holding AG | 7.967 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Sumitomo Corp | 76.000 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Banco Santander SA | 266.595 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 15.456 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Chevron Corp | 17.755 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Packaging Corp of America | 14.767 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | ASML Holding NV | 2.001 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Amphenol Corp | 21.640 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | McDonald's Corp | 11.460 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Intel Corp | 27.558 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Airbus SE | 15.133 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Oracle Corp | 13.681 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Sony Group Corp | 141.500 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Prysmian SpA | 17.646 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 19.578 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Quest Diagnostics Inc | 15.530 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Recruit Holdings Co Ltd | 44.800 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 65.046 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Hitachi Ltd | 91.100 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 156.884 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | TENET HEALTHCARE CORP | 16.089 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 119.190 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Range Resources Corp | 70.962 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Intuitive Surgical Inc | 6.472 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Air Liquide SA | 13.065 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Exxon Mobil Corp | 18.386 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | TOYOTA MOTOR CORP | 141.100 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 180 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Boeing Co/The | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | AT&T Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Oracle Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Morgan Stanley | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Rogers Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 958.027,6 $ | 0,05 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 900.457,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Ecolab Inc | 2 | 810.623,4 $ | 0,04 % |
| 13 | ONEOK Inc | 2 | 751.693,3 $ | 0,04 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 2 | 733.694 $ | 0,03 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 716.450,5 $ | 0,03 % |
| 16 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 714.299,6 $ | 0,03 % |
| 17 | RTX Corp | 4 | 625.240,8 $ | 0,03 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 623.201,4 $ | 0,03 % |
| 19 | Carvana Co | 2 | 619.990,3 $ | 0,03 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 589.255,3 $ | 0,03 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 581.872,7 $ | 0,03 % |
| 22 | Societe Generale SA | 2 | 581.106,3 $ | 0,03 % |
| 23 | Credit Agricole SA | 1 | 552.831,9 $ | 0,03 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 526.053 $ | 0,02 % |
| 25 | Citigroup Inc | 2 | 512.129,1 $ | 0,02 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 512.009,4 $ | 0,02 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 509.723,8 $ | 0,02 % |
| 28 | CaixaBank SA | 2 | 483.994 $ | 0,02 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 2 | 482.480,9 $ | 0,02 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 2 | 475.896,4 $ | 0,02 % |
| 31 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 475.068 $ | 0,02 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 1 | 475.032,4 $ | 0,02 % |
| 33 | AES Corp/The | 1 | 462.566,9 $ | 0,02 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 442.984,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 439.029,1 $ | 0,02 % |
| 36 | Synopsys Inc | 2 | 435.713,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Fiserv Inc | 1 | 431.144,6 $ | 0,02 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 2 | 427.971,2 $ | 0,02 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1 | 421.125,3 $ | 0,02 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 1 | 415.291,1 $ | 0,02 % |
| 41 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 401.713 $ | 0,02 % |
| 42 | Airbnb Inc | 1 | 399.843,1 $ | 0,02 % |
| 43 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 380.047,9 $ | 0,02 % |
| 44 | Bank Hapoalim BM | 1 | 356.022,5 $ | 0,02 % |
| 45 | Intel Corp | 2 | 333.901,9 $ | 0,02 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 1 | 324.471,3 $ | 0,02 % |
| 47 | 3M Co | 1 | 318.457,6 $ | 0,02 % |
| 48 | Deere & Co | 1 | 311.296,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 309.165 $ | 0,01 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 308.190,1 $ | 0,01 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 1 | 301.826 $ | 0,01 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 299.627,8 $ | 0,01 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 2 | 293.308,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Banco Santander Chile | 1 | 287.386,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Centene Corp | 1 | 287.200,8 $ | 0,01 % |
| 56 | General Electric Co | 2 | 283.845,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 282.233,2 $ | 0,01 % |
| 58 | ING Groep NV | 1 | 275.533,5 $ | 0,01 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 271.954,4 $ | 0,01 % |
| 60 | Solventum Corp | 1 | 270.142,4 $ | 0,01 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 2 | 267.673,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Nutrien Ltd | 4 | 260.440,7 $ | 0,01 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 259.637,6 $ | 0,01 % |
| 64 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 250.300,3 $ | 0,01 % |
| 65 | Bank of Montreal | 1 | 240.269,8 $ | 0,01 % |
| 66 | Revvity Inc | 2 | 236.054,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 230.813,1 $ | 0,01 % |
| 68 | Targa Resources Corp | 2 | 221.771,1 $ | 0,01 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 220.072,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Ameren Corp | 1 | 219.967,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Eversource Energy | 1 | 212.331,2 $ | 0,01 % |
| 72 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 205.104,7 $ | 0,01 % |
| 73 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,01 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.885,5 $ | 0,01 % |
| 75 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 203.496,4 $ | 0,01 % |
| 76 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,01 % |
| 77 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 200.998,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Danske Bank A/S | 1 | 200.037,9 $ | 0,01 % |
| 79 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 197.617,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,01 % |
| 81 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,01 % |
| 82 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,01 % |
| 83 | Cigna Group/The | 2 | 191.349,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 169.851,9 $ | 0,01 % |
| 85 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 166.504,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 162.281 $ | 0,01 % |
| 87 | American Tower Corp | 2 | 143.914,3 $ | 0,01 % |
| 88 | Ferrari NV | 1 | 141.787,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 129.502,4 $ | 0,01 % |
| 90 | Constellation Brands Inc | 1 | 115.059,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Flowserve Corp | 1 | 114.876,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Cofinimmo SA | 1 | 103.662,5 $ | 0,00 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 93.708,6 $ | 0,00 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 82.755,6 $ | 0,00 % |
| 95 | Sempra | 1 | 79.124,8 $ | 0,00 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 1 | 60.579,8 $ | 0,00 % |
| 97 | Edison International | 1 | 60.126,7 $ | 0,00 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 1 | 50.748,8 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 44.369,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 29.584,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 7,4 %
- Fonds 5,4 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,6 %
- EUR 5,1 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Japan 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Italien 0,6 %
- Spanien 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 1,4 Mrd. $ | 83,27 % |
| 2 | Japan | 31 | 56,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 50 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 26 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 21,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Kanada | 22 | 18 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 17,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 17,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Australien | 7 | 11,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Italien | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Spanien | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002137