Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 77,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Colgate-Palmolive Co | 29.709 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Liberty Live Holdings Inc | 29.534 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | ABB Ltd | 31.320 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Societe Generale SA | 33.066 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Equity LifeStyle Properties Inc | 42.531 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Allstate Corp/The | 13.180 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Compass Group PLC | 90.992 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Morgan Stanley | 16.450 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Rolls-Royce Holdings PLC | 149.137 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | ASML Holding NV | 1.808 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | ANZ Group Holdings Ltd | 92.040 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Walt Disney Co/The | 24.700 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Elevance Health Inc | 8.175 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Samsung Electronics Co Ltd | 17.372 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Otis Worldwide Corp | 28.083 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | VSE Corp | 11.399 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Canadian Natural Resources Ltd | 59.067 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | UniCredit SpA | 30.320 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | Standard Chartered PLC | 104.142 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Antofagasta PLC | 44.525 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 37.900 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Safran SA | 6.342 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Engie SA | 74.432 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Tractor Supply Co | 48.638 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Lloyds Banking Group PLC | 1.836.082 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | AbbVie Inc | 10.770 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Air Liquide SA | 11.743 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Ameren Corp | 21.753 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | ServiceNow Inc | 22.772 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105.439 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Asics Corp | 79.400 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | DBS Group Holdings Ltd | 53.306 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Constellation Energy Corp. | 7.089 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Lattice Semiconductor Corp | 24.312 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | BHP Group Ltd | 56.354 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Fifth Third Bancorp | 46.294 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | AXA SA | 46.446 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | ING Groep NV | 78.664 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | Koninklijke Philips NV | 70.771 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Tokyo Electron Ltd | 8.000 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | Revvity Inc | 22.671 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Definity Financial Corp | 44.347 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | GE Vernova Inc | 2.536 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Citigroup Inc | 19.913 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Home Depot Inc/The | 5.668 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | DNB Bank ASA | 67.133 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | Exxon Mobil Corp | 13.926 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Barclays PLC | 339.679 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Norfolk Southern Corp | 6.522 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | KDDI Corp | 119.200 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Coca-Cola Co/The | 25.054 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Ulta Beauty Inc | 2.963 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Sampo Oyj | 181.828 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Progressive Corp/The | 9.334 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | L'Oreal SA | 4.205 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | BT Group PLC | 672.380 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 58.100 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 49.700 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 91.976 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Tokio Marine Holdings Inc | 46.600 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Novo Nordisk A/S | 51.045 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | UBS Group AG | 46.300 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | Oracle Corp | 12.904 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Sea Ltd | 17.221 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 94.400 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | Sanofi SA | 18.807 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 136.400 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | Vinci SA | 11.038 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 52.494 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | AIA Group Ltd | 165.800 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Ryanair Holdings PLC | 26.922 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Rheinmetall AG | 914 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Siemens Healthineers AG | 36.375 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | KT Corp | 38.645 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Esab Corp | 13.986 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | Cenovus Energy Inc | 79.115 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | AerCap Holdings NV | 11.719 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | Intesa Sanpaolo SpA | 254.292 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | Salesforce Inc | 8.900 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | Next PLC | 9.507 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.546 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | SK Square Co Ltd | 3.774 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Renesas Electronics Corp | 89.200 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | Shopify Inc | 13.909 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | InterDigital Inc | 4.471 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Scentre Group | 601.758 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.091 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | Arista Networks Inc | 12.165 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Martin Marietta Materials Inc | 2.396 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | Argenx SE | 2.104 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | Macquarie Group Ltd | 10.460 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | Aviva PLC | 172.187 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Mettler-Toledo International Inc | 1.157 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 194 | Element Fleet Management Corp | 65.495 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | Ajinomoto Co Inc | 48.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | Ingersoll Rand Inc | 16.505 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | PulteGroup Inc | 11.304 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | Equifax Inc | 7.399 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | US Foods Holding Corp | 15.986 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 200 | Immunome Inc | 70.487 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Boeing Co/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 | 981.924,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 973.430,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 952.235,6 $ | 0,05 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 943.903,9 $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 915.881,7 $ | 0,04 % |
| 11 | Societe Generale SA | 3 | 870.282 $ | 0,04 % |
| 12 | Credit Agricole SA | 2 | 827.737,8 $ | 0,04 % |
| 13 | Saudi Telecom Co | 1 | 753.062,3 $ | 0,04 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 2 | 742.623,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 2 | 732.835,2 $ | 0,03 % |
| 16 | Standard Chartered PLC | 1 | 731.250,9 $ | 0,03 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 730.740,5 $ | 0,03 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 692.814,4 $ | 0,03 % |
| 19 | Carvana Co | 2 | 618.005,5 $ | 0,03 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 597.835,4 $ | 0,03 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 540.965,9 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 522.670,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Harbour Energy PLC | 1 | 515.263,8 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 2 | 497.289,2 $ | 0,02 % |
| 25 | AES Corp/The | 1 | 474.275,4 $ | 0,02 % |
| 26 | AT&T Inc | 2 | 473.943,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 3 | 458.596,4 $ | 0,02 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 450.142,3 $ | 0,02 % |
| 29 | Synopsys Inc | 2 | 445.168,1 $ | 0,02 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 2 | 440.810 $ | 0,02 % |
| 31 | Fiserv Inc | 1 | 438.746,5 $ | 0,02 % |
| 32 | Orange SA | 2 | 436.201,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 1 | 430.823,4 $ | 0,02 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 1 | 427.933,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Barclays PLC | 2 | 416.998,5 $ | 0,02 % |
| 36 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 405.110,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 389.117,5 $ | 0,02 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 387.616,2 $ | 0,02 % |
| 39 | Bank Hapoalim BM | 1 | 360.849,8 $ | 0,02 % |
| 40 | Centene Corp | 2 | 347.418,6 $ | 0,02 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 1 | 331.558,4 $ | 0,02 % |
| 42 | ONEOK Inc | 1 | 328.629,6 $ | 0,02 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 1 | 325.446,2 $ | 0,02 % |
| 44 | 3M Co | 1 | 325.337,4 $ | 0,02 % |
| 45 | First American Financial Corp | 1 | 322.631,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 320.274,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 305.895,4 $ | 0,01 % |
| 48 | FirstEnergy Corp | 2 | 299.084,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 1 | 291.879,3 $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander Chile | 1 | 291.748,1 $ | 0,01 % |
| 51 | General Electric Co | 2 | 290.777,4 $ | 0,01 % |
| 52 | AbbVie Inc | 1 | 284.758 $ | 0,01 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 282.303,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 274.867,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 3 | 273.145,6 $ | 0,01 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 272.941,3 $ | 0,01 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 266.844 $ | 0,01 % |
| 58 | RTX Corp | 3 | 247.013,8 $ | 0,01 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 1 | 240.088,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Revvity Inc | 2 | 238.556,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 225.442,2 $ | 0,01 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 218.173,6 $ | 0,01 % |
| 63 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 1 | 210.223,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 205.557,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 68 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.243,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 195.242,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 189.886 $ | 0,01 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 1 | 177.782,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 171.467,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 169.309,8 $ | 0,01 % |
| 76 | American Tower Corp | 2 | 147.156,5 $ | 0,01 % |
| 77 | Ferrari NV | 1 | 146.054,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 144.743,3 $ | 0,01 % |
| 79 | Element Fleet Management Corp | 1 | 123.121,5 $ | 0,01 % |
| 80 | American Express Co | 1 | 121.713,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Paychex Inc | 1 | 107.598,1 $ | 0,01 % |
| 82 | Cofinimmo SA | 1 | 106.400,3 $ | 0,01 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 95.151,5 $ | 0,00 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 74.874,6 $ | 0,00 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 1 | 62.134,4 $ | 0,00 % |
| 86 | GE Vernova Inc | 1 | 59.517,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Realty Income Corp | 1 | 51.411,7 $ | 0,00 % |
| 88 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 44.677,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 30.827,4 $ | 0,00 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 1 | 30.033,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,3 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | Japan | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Kanada | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Italien | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Australien | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Spanien | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
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