Titelia

Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·548 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 6,1 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 5,1 %
  • Kommunikation 4,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Versorger 1,1 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 42,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 83,7 %
  • EUR 5,5 %
  • JPY 3,7 %
  • GBP 2,7 %
  • CHF 1,3 %
  • CAD 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • KRW 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • INR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 81,3 %
  • JP 3,7 %
  • GB 3,6 %
  • FR 1,8 %
  • NL 1,4 %
  • CH 1,3 %
  • DE 1,1 %
  • CA 1,0 %
  • IT 0,7 %
  • AU 0,6 %
  • ES 0,5 %
  • TW 0,5 %
  • Weitere Länder 2,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US3761,3 Mrd. $81,32 %
2JP3260 Mio. $3,69 %
3GB3059,3 Mio. $3,64 %
4FR1329,9 Mio. $1,84 %
5NL1223,2 Mio. $1,42 %
6CH821,1 Mio. $1,30 %
7DE717,5 Mio. $1,07 %
8CA1716,8 Mio. $1,03 %
9IT711 Mio. $0,68 %
10AU59,4 Mio. $0,57 %
11ES58,4 Mio. $0,52 %
12TW27,4 Mio. $0,46 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Colgate-Palmolive Co 29.7092,9 Mio. $0,14 %
102Liberty Live Holdings Inc 29.5342,9 Mio. $0,14 %
103ABB Ltd 31.3202,9 Mio. $0,14 %
104Societe Generale SA 33.0662,9 Mio. $0,14 %
105Equity LifeStyle Properties Inc 42.5312,9 Mio. $0,14 %
106Allstate Corp/The 13.1802,8 Mio. $0,13 %
107Compass Group PLC 90.9922,8 Mio. $0,13 %
108Morgan Stanley 16.4502,7 Mio. $0,13 %
109Rolls-Royce Holdings PLC 149.1372,7 Mio. $0,13 %
110ASML Holding NV 1.8082,6 Mio. $0,12 %
111ANZ Group Holdings Ltd 92.0402,6 Mio. $0,12 %
112Walt Disney Co/The 24.7002,6 Mio. $0,12 %
113Elevance Health Inc 8.1752,6 Mio. $0,12 %
114Samsung Electronics Co Ltd 17.3722,6 Mio. $0,12 %
115Otis Worldwide Corp 28.0832,6 Mio. $0,12 %
116VSE Corp 11.3992,6 Mio. $0,12 %
117Canadian Natural Resources Ltd 59.0672,6 Mio. $0,12 %
118UniCredit SpA 30.3202,6 Mio. $0,12 %
119Standard Chartered PLC 104.1422,6 Mio. $0,12 %
120Antofagasta PLC 44.5252,6 Mio. $0,12 %
121Chugai Pharmaceutical Co Ltd 37.9002,6 Mio. $0,12 %
122Safran SA 6.3422,6 Mio. $0,12 %
123Engie SA 74.4322,5 Mio. $0,12 %
124Tractor Supply Co 48.6382,5 Mio. $0,12 %
125Lloyds Banking Group PLC 1.836.0822,5 Mio. $0,12 %
126AbbVie Inc 10.7702,5 Mio. $0,12 %
127Air Liquide SA 11.7432,5 Mio. $0,12 %
128Ameren Corp 21.7532,5 Mio. $0,12 %
129ServiceNow Inc 22.7722,5 Mio. $0,12 %
130Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 105.4392,4 Mio. $0,12 %
131Asics Corp 79.4002,4 Mio. $0,12 %
132DBS Group Holdings Ltd 53.3062,4 Mio. $0,11 %
133Constellation Energy Corp. 7.0892,3 Mio. $0,11 %
134Lattice Semiconductor Corp 24.3122,3 Mio. $0,11 %
135BHP Group Ltd 56.3542,3 Mio. $0,11 %
136Fifth Third Bancorp 46.2942,3 Mio. $0,11 %
137AXA SA 46.4462,3 Mio. $0,11 %
138ING Groep NV 78.6642,3 Mio. $0,11 %
139Koninklijke Philips NV 70.7712,3 Mio. $0,11 %
140Tokyo Electron Ltd 8.0002,3 Mio. $0,11 %
141Revvity Inc 22.6712,2 Mio. $0,11 %
142Definity Financial Corp 44.3472,2 Mio. $0,11 %
143GE Vernova Inc 2.5362,2 Mio. $0,11 %
144Citigroup Inc 19.9132,2 Mio. $0,10 %
145Home Depot Inc/The 5.6682,2 Mio. $0,10 %
146DNB Bank ASA 67.1332,1 Mio. $0,10 %
147Exxon Mobil Corp 13.9262,1 Mio. $0,10 %
148Barclays PLC 339.6792,1 Mio. $0,10 %
149Norfolk Southern Corp 6.5222,1 Mio. $0,10 %
150KDDI Corp 119.2002 Mio. $0,10 %
151Coca-Cola Co/The 25.0542 Mio. $0,10 %
152Ulta Beauty Inc 2.9632 Mio. $0,10 %
153Sampo Oyj 181.8282 Mio. $0,10 %
154Progressive Corp/The 9.3342 Mio. $0,10 %
155L'Oreal SA 4.2052 Mio. $0,09 %
156BT Group PLC 672.3802 Mio. $0,09 %
157Mitsubishi Estate Co Ltd 58.1002 Mio. $0,09 %
158Shin-Etsu Chemical Co Ltd 49.7002 Mio. $0,09 %
159Skandinaviska Enskilda Banken AB 91.9762 Mio. $0,09 %
160Tokio Marine Holdings Inc 46.6001,9 Mio. $0,09 %
161Novo Nordisk A/S 51.0451,9 Mio. $0,09 %
162UBS Group AG 46.3001,9 Mio. $0,09 %
163Oracle Corp 12.9041,9 Mio. $0,09 %
164Sea Ltd 17.2211,9 Mio. $0,09 %
165Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 94.4001,9 Mio. $0,09 %
166Sanofi SA 18.8071,8 Mio. $0,09 %
167Mitsui Fudosan Co Ltd 136.4001,8 Mio. $0,09 %
168Vinci SA 11.0381,8 Mio. $0,09 %
169Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 52.4941,8 Mio. $0,09 %
170AIA Group Ltd 165.8001,8 Mio. $0,09 %
171Ryanair Holdings PLC 26.9221,8 Mio. $0,09 %
172Rheinmetall AG 9141,8 Mio. $0,09 %
173Siemens Healthineers AG 36.3751,8 Mio. $0,09 %
174KT Corp 38.6451,8 Mio. $0,09 %
175Esab Corp 13.9861,8 Mio. $0,08 %
176Cenovus Energy Inc 79.1151,8 Mio. $0,08 %
177AerCap Holdings NV 11.7191,8 Mio. $0,08 %
178Intesa Sanpaolo SpA 254.2921,7 Mio. $0,08 %
179Salesforce Inc 8.9001,7 Mio. $0,08 %
180Next PLC 9.5071,7 Mio. $0,08 %
181Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.5461,7 Mio. $0,08 %
182SK Square Co Ltd 3.7741,7 Mio. $0,08 %
183Renesas Electronics Corp 89.2001,7 Mio. $0,08 %
184Shopify Inc 13.9091,7 Mio. $0,08 %
185InterDigital Inc 4.4711,6 Mio. $0,08 %
186Scentre Group 601.7581,6 Mio. $0,08 %
187Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.0911,6 Mio. $0,08 %
188Arista Networks Inc 12.1651,6 Mio. $0,08 %
189Martin Marietta Materials Inc 2.3961,6 Mio. $0,08 %
190Argenx SE 2.1041,6 Mio. $0,08 %
191Macquarie Group Ltd 10.4601,6 Mio. $0,08 %
192Aviva PLC 172.1871,6 Mio. $0,08 %
193Mettler-Toledo International Inc 1.1571,6 Mio. $0,08 %
194Element Fleet Management Corp 65.4951,6 Mio. $0,07 %
195Ajinomoto Co Inc 48.9001,6 Mio. $0,07 %
196Ingersoll Rand Inc 16.5051,6 Mio. $0,07 %
197PulteGroup Inc 11.3041,6 Mio. $0,07 %
198Equifax Inc 7.3991,5 Mio. $0,07 %
199US Foods Holding Corp 15.9861,5 Mio. $0,07 %
200Immunome Inc 70.4871,5 Mio. $0,07 %