Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 77,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PTC Inc | 9.835 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | Tradeweb Markets Inc | 12.362 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | API Group Corp | 34.055 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Elanco Animal Health Inc | 57.039 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Suzuki Motor Corp | 99.300 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Kering SA | 4.401 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | OR Royalties Inc | 30.845 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Brookfield Corp | 33.249 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Erste Group Bank AG | 12.281 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | RBC Bearings Inc | 2.517 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Moncler SpA | 20.841 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 123.701 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Public Storage | 4.605 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Recruit Holdings Co Ltd | 32.200 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Merck & Co Inc | 11.117 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Infineon Technologies AG | 25.529 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | EssilorLuxottica SA | 5.141 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Indra Sistemas SA | 18.387 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Hoya Corp | 7.500 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | Seven & i Holdings Co Ltd | 96.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Monolithic Power Systems Inc | 1.181 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Kingfisher PLC | 266.987 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | HDFC Bank Ltd | 137.169 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Legrand SA | 7.371 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | Panasonic Holdings Corp. | 82.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Danaher Corp | 6.265 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | BE Semiconductor Industries NV | 5.889 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | 3i Group PLC | 29.486 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Shimizu Corp. | 58.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Essex Property Trust Inc | 5.098 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | National Bank of Canada | 9.296 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | WW Grainger Inc | 1.131 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Diageo PLC | 57.563 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | O'Reilly Automotive Inc | 13.739 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Philip Morris International Inc. | 6.811 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Travelers Cos Inc/The | 4.111 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Encompass Health Corp | 11.691 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | STERIS PLC | 4.991 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Intel Corp | 27.558 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Airbnb Inc | 9.267 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | ORIX Corp | 35.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Amadeus IT Group SA | 20.070 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Stora Enso Oyj | 90.630 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Holcim AG | 13.334 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.348 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Nintendo Co Ltd | 21.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Telstra Group Ltd. | 330.277 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Northrop Grumman Corp | 1.670 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Mirion Technologies Inc | 55.782 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Planet Fitness Inc | 14.591 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Curbline Properties Corp | 42.842 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Lam Research Corp | 5.079 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Entegris Inc | 8.932 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | KION Group AG | 17.358 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.695 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Dyne Therapeutics Inc | 74.427 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14.689 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | PPG Industries Inc | 9.341 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Glencore PLC | 158.312 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | International Business Machines Corp. | 4.706 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | Fujikura Ltd. | 6.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Techtronic Industries Co Ltd | 69.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Loar Holdings Inc | 15.863 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Ross Stores Inc | 5.448 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | Element Solutions Inc | 31.743 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | Bunzl PLC | 37.358 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | AUTOLIV INC SDR | 9.267 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Admiral Group PLC | 27.525 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | MetLife Inc | 15.110 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Stryker Corp | 2.809 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | Toll Brothers Inc | 6.756 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Resona Holdings Inc | 86.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Synopsys Inc | 2.530 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | BrightSpring Health Services Inc | 25.241 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | VICI Properties Inc | 34.609 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | CME Group Inc | 3.218 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27.368 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | East West Bancorp Inc | 9.121 | 998.293,5 $ | 0,05 % |
| 279 | PennyMac Financial Services Inc | 10.830 | 995.601,9 $ | 0,05 % |
| 280 | AZZ Inc | 7.292 | 991.566,2 $ | 0,05 % |
| 281 | Alignment Healthcare Inc | 51.299 | 985.966,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Heidelberg Materials AG | 4.422 | 985.188,7 $ | 0,05 % |
| 283 | Chesapeake Utilities Corp | 7.177 | 975.856,7 $ | 0,05 % |
| 284 | Mandatum Oyj | 117.135 | 944.551,2 $ | 0,05 % |
| 285 | QXO Inc | 38.616 | 924.853,2 $ | 0,04 % |
| 286 | Equinor ASA | 30.684 | 919.420,9 $ | 0,04 % |
| 287 | Generali | 21.478 | 914.557,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Expand Energy Corp | 8.341 | 900.160,7 $ | 0,04 % |
| 289 | TMX Group Ltd | 26.653 | 899.017,3 $ | 0,04 % |
| 290 | Enel SpA | 74.121 | 891.301,1 $ | 0,04 % |
| 291 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 120.000 | 890.488,9 $ | 0,04 % |
| 292 | Cytokinetics Inc | 14.283 | 888.688,3 $ | 0,04 % |
| 293 | Sherwin-Williams Co/The | 2.439 | 884.357 $ | 0,04 % |
| 294 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6.130 | 875.915,7 $ | 0,04 % |
| 295 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8.855 | 873.722,9 $ | 0,04 % |
| 296 | Komatsu Ltd | 18.100 | 868.806,9 $ | 0,04 % |
| 297 | Segro PLC | 75.093 | 850.080 $ | 0,04 % |
| 298 | CareTrust REIT Inc | 20.727 | 841.930,7 $ | 0,04 % |
| 299 | IDACORP Inc | 5.821 | 838.049,4 $ | 0,04 % |
| 300 | DoorDash Inc | 4.716 | 832.232,5 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Boeing Co/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 | 981.924,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 973.430,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 952.235,6 $ | 0,05 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 943.903,9 $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 915.881,7 $ | 0,04 % |
| 11 | Societe Generale SA | 3 | 870.282 $ | 0,04 % |
| 12 | Credit Agricole SA | 2 | 827.737,8 $ | 0,04 % |
| 13 | Saudi Telecom Co | 1 | 753.062,3 $ | 0,04 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 2 | 742.623,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 2 | 732.835,2 $ | 0,03 % |
| 16 | Standard Chartered PLC | 1 | 731.250,9 $ | 0,03 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 730.740,5 $ | 0,03 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 692.814,4 $ | 0,03 % |
| 19 | Carvana Co | 2 | 618.005,5 $ | 0,03 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 597.835,4 $ | 0,03 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 540.965,9 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 522.670,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Harbour Energy PLC | 1 | 515.263,8 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 2 | 497.289,2 $ | 0,02 % |
| 25 | AES Corp/The | 1 | 474.275,4 $ | 0,02 % |
| 26 | AT&T Inc | 2 | 473.943,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 3 | 458.596,4 $ | 0,02 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 450.142,3 $ | 0,02 % |
| 29 | Synopsys Inc | 2 | 445.168,1 $ | 0,02 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 2 | 440.810 $ | 0,02 % |
| 31 | Fiserv Inc | 1 | 438.746,5 $ | 0,02 % |
| 32 | Orange SA | 2 | 436.201,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 1 | 430.823,4 $ | 0,02 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 1 | 427.933,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Barclays PLC | 2 | 416.998,5 $ | 0,02 % |
| 36 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 405.110,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 389.117,5 $ | 0,02 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 387.616,2 $ | 0,02 % |
| 39 | Bank Hapoalim BM | 1 | 360.849,8 $ | 0,02 % |
| 40 | Centene Corp | 2 | 347.418,6 $ | 0,02 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 1 | 331.558,4 $ | 0,02 % |
| 42 | ONEOK Inc | 1 | 328.629,6 $ | 0,02 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 1 | 325.446,2 $ | 0,02 % |
| 44 | 3M Co | 1 | 325.337,4 $ | 0,02 % |
| 45 | First American Financial Corp | 1 | 322.631,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 320.274,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 305.895,4 $ | 0,01 % |
| 48 | FirstEnergy Corp | 2 | 299.084,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 1 | 291.879,3 $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander Chile | 1 | 291.748,1 $ | 0,01 % |
| 51 | General Electric Co | 2 | 290.777,4 $ | 0,01 % |
| 52 | AbbVie Inc | 1 | 284.758 $ | 0,01 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 282.303,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 274.867,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 3 | 273.145,6 $ | 0,01 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 272.941,3 $ | 0,01 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 266.844 $ | 0,01 % |
| 58 | RTX Corp | 3 | 247.013,8 $ | 0,01 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 1 | 240.088,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Revvity Inc | 2 | 238.556,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 225.442,2 $ | 0,01 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 218.173,6 $ | 0,01 % |
| 63 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 1 | 210.223,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 205.557,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 68 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.243,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 195.242,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 189.886 $ | 0,01 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 1 | 177.782,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 171.467,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 169.309,8 $ | 0,01 % |
| 76 | American Tower Corp | 2 | 147.156,5 $ | 0,01 % |
| 77 | Ferrari NV | 1 | 146.054,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 144.743,3 $ | 0,01 % |
| 79 | Element Fleet Management Corp | 1 | 123.121,5 $ | 0,01 % |
| 80 | American Express Co | 1 | 121.713,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Paychex Inc | 1 | 107.598,1 $ | 0,01 % |
| 82 | Cofinimmo SA | 1 | 106.400,3 $ | 0,01 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 95.151,5 $ | 0,00 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 74.874,6 $ | 0,00 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 1 | 62.134,4 $ | 0,00 % |
| 86 | GE Vernova Inc | 1 | 59.517,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Realty Income Corp | 1 | 51.411,7 $ | 0,00 % |
| 88 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 44.677,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 30.827,4 $ | 0,00 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 1 | 30.033,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,3 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | Japan | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Kanada | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Italien | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Australien | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Spanien | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
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