Titelia

Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·548 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 6,1 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 5,1 %
  • Kommunikation 4,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Versorger 1,1 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 42,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 83,7 %
  • EUR 5,5 %
  • JPY 3,7 %
  • GBP 2,7 %
  • CHF 1,3 %
  • CAD 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • KRW 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • INR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 81,3 %
  • JP 3,7 %
  • GB 3,6 %
  • FR 1,8 %
  • NL 1,4 %
  • CH 1,3 %
  • DE 1,1 %
  • CA 1,0 %
  • IT 0,7 %
  • AU 0,6 %
  • ES 0,5 %
  • TW 0,5 %
  • Weitere Länder 2,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US3761,3 Mrd. $81,32 %
2JP3260 Mio. $3,69 %
3GB3059,3 Mio. $3,64 %
4FR1329,9 Mio. $1,84 %
5NL1223,2 Mio. $1,42 %
6CH821,1 Mio. $1,30 %
7DE717,5 Mio. $1,07 %
8CA1716,8 Mio. $1,03 %
9IT711 Mio. $0,68 %
10AU59,4 Mio. $0,57 %
11ES58,4 Mio. $0,52 %
12TW27,4 Mio. $0,46 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201PTC Inc 9.8351,5 Mio. $0,07 %
202Tradeweb Markets Inc 12.3621,5 Mio. $0,07 %
203API Group Corp 34.0551,5 Mio. $0,07 %
204Elanco Animal Health Inc 57.0391,5 Mio. $0,07 %
205Suzuki Motor Corp 99.3001,5 Mio. $0,07 %
206Kering SA 4.4011,5 Mio. $0,07 %
207OR Royalties Inc 30.8451,5 Mio. $0,07 %
208Brookfield Corp 33.2491,5 Mio. $0,07 %
209Erste Group Bank AG 12.2811,5 Mio. $0,07 %
210RBC Bearings Inc 2.5171,4 Mio. $0,07 %
211Moncler SpA 20.8411,4 Mio. $0,07 %
212Telefonaktiebolaget LM Ericsson 123.7011,4 Mio. $0,07 %
213Public Storage 4.6051,4 Mio. $0,07 %
214Recruit Holdings Co Ltd 32.2001,4 Mio. $0,07 %
215Merck & Co Inc 11.1171,4 Mio. $0,07 %
216Infineon Technologies AG 25.5291,4 Mio. $0,07 %
217EssilorLuxottica SA 5.1411,4 Mio. $0,06 %
218Indra Sistemas SA 18.3871,4 Mio. $0,06 %
219Hoya Corp 7.5001,4 Mio. $0,06 %
220Seven & i Holdings Co Ltd 96.0001,4 Mio. $0,06 %
221Monolithic Power Systems Inc 1.1811,3 Mio. $0,06 %
222Kingfisher PLC 266.9871,3 Mio. $0,06 %
223HDFC Bank Ltd 137.1691,3 Mio. $0,06 %
224Legrand SA 7.3711,3 Mio. $0,06 %
225Panasonic Holdings Corp. 82.7001,3 Mio. $0,06 %
226Danaher Corp 6.2651,3 Mio. $0,06 %
227BE Semiconductor Industries NV 5.8891,3 Mio. $0,06 %
2283i Group PLC 29.4861,3 Mio. $0,06 %
229Shimizu Corp. 58.4001,3 Mio. $0,06 %
230Essex Property Trust Inc 5.0981,3 Mio. $0,06 %
231National Bank of Canada 9.2961,3 Mio. $0,06 %
232WW Grainger Inc 1.1311,3 Mio. $0,06 %
233Diageo PLC 57.5631,3 Mio. $0,06 %
234O'Reilly Automotive Inc 13.7391,3 Mio. $0,06 %
235Philip Morris International Inc. 6.8111,3 Mio. $0,06 %
236Travelers Cos Inc/The 4.1111,3 Mio. $0,06 %
237Encompass Health Corp 11.6911,3 Mio. $0,06 %
238STERIS PLC 4.9911,3 Mio. $0,06 %
239Intel Corp 27.5581,3 Mio. $0,06 %
240Airbnb Inc 9.2671,3 Mio. $0,06 %
241ORIX Corp 35.5001,2 Mio. $0,06 %
242Amadeus IT Group SA 20.0701,2 Mio. $0,06 %
243Stora Enso Oyj 90.6301,2 Mio. $0,06 %
244Holcim AG 13.3341,2 Mio. $0,06 %
245Thermo Fisher Scientific Inc 2.3481,2 Mio. $0,06 %
246Nintendo Co Ltd 21.6001,2 Mio. $0,06 %
247Telstra Group Ltd. 330.2771,2 Mio. $0,06 %
248Northrop Grumman Corp 1.6701,2 Mio. $0,06 %
249Mirion Technologies Inc 55.7821,2 Mio. $0,06 %
250Planet Fitness Inc 14.5911,2 Mio. $0,06 %
251Curbline Properties Corp 42.8421,2 Mio. $0,06 %
252Lam Research Corp 5.0791,2 Mio. $0,06 %
253Entegris Inc 8.9321,2 Mio. $0,06 %
254KION Group AG 17.3581,2 Mio. $0,06 %
255MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 4.6951,2 Mio. $0,06 %
256Dyne Therapeutics Inc 74.4271,2 Mio. $0,06 %
257Booz Allen Hamilton Holding Corp 14.6891,2 Mio. $0,06 %
258PPG Industries Inc 9.3411,2 Mio. $0,05 %
259Glencore PLC 158.3121,1 Mio. $0,05 %
260International Business Machines Corp. 4.7061,1 Mio. $0,05 %
261Fujikura Ltd. 6.6001,1 Mio. $0,05 %
262Techtronic Industries Co Ltd 69.5001,1 Mio. $0,05 %
263Loar Holdings Inc 15.8631,1 Mio. $0,05 %
264Ross Stores Inc 5.4481,1 Mio. $0,05 %
265Element Solutions Inc 31.7431,1 Mio. $0,05 %
266Bunzl PLC 37.3581,1 Mio. $0,05 %
267AUTOLIV INC SDR 9.2671,1 Mio. $0,05 %
268Admiral Group PLC 27.5251,1 Mio. $0,05 %
269MetLife Inc 15.1101,1 Mio. $0,05 %
270Stryker Corp 2.8091,1 Mio. $0,05 %
271Toll Brothers Inc 6.7561,1 Mio. $0,05 %
272Resona Holdings Inc 86.5001,1 Mio. $0,05 %
273Synopsys Inc 2.5301 Mio. $0,05 %
274BrightSpring Health Services Inc 25.2411 Mio. $0,05 %
275VICI Properties Inc 34.6091 Mio. $0,05 %
276CME Group Inc 3.2181 Mio. $0,05 %
277Chipotle Mexican Grill Inc 27.3681 Mio. $0,05 %
278East West Bancorp Inc 9.121998.293,5 $0,05 %
279PennyMac Financial Services Inc 10.830995.601,9 $0,05 %
280AZZ Inc 7.292991.566,2 $0,05 %
281Alignment Healthcare Inc 51.299985.966,8 $0,05 %
282Heidelberg Materials AG 4.422985.188,7 $0,05 %
283Chesapeake Utilities Corp 7.177975.856,7 $0,05 %
284Mandatum Oyj 117.135944.551,2 $0,05 %
285QXO Inc 38.616924.853,2 $0,04 %
286Equinor ASA 30.684919.420,9 $0,04 %
287Generali 21.478914.557,1 $0,04 %
288Expand Energy Corp 8.341900.160,7 $0,04 %
289TMX Group Ltd 26.653899.017,3 $0,04 %
290Enel SpA 74.121891.301,1 $0,04 %
291Mitsubishi Chemical Group Corp. 120.000890.488,9 $0,04 %
292Cytokinetics Inc 14.283888.688,3 $0,04 %
293Sherwin-Williams Co/The 2.439884.357 $0,04 %
294SiteOne Landscape Supply Inc 6.130875.915,7 $0,04 %
295SOUTHSTATE BANK CORP 8.855873.722,9 $0,04 %
296Komatsu Ltd 18.100868.806,9 $0,04 %
297Segro PLC 75.093850.080 $0,04 %
298CareTrust REIT Inc 20.727841.930,7 $0,04 %
299IDACORP Inc 5.821838.049,4 $0,04 %
300DoorDash Inc 4.716832.232,5 $0,04 %