Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 77,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 157 de 90 sociétés
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PTC Inc | 9 835 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 202 | Tradeweb Markets Inc | 12 362 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 203 | API Group Corp | 34 055 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 204 | Elanco Animal Health Inc | 57 039 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 205 | Suzuki Motor Corp | 99 300 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 206 | Kering SA | 4 401 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 207 | OR Royalties Inc | 30 845 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 208 | Brookfield Corp | 33 249 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 209 | Erste Group Bank AG | 12 281 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 210 | RBC Bearings Inc | 2 517 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 211 | Moncler SpA | 20 841 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 212 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 123 701 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 213 | Public Storage | 4 605 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 214 | Recruit Holdings Co Ltd | 32 200 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 215 | Merck & Co Inc | 11 117 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 216 | Infineon Technologies AG | 25 529 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 217 | EssilorLuxottica SA | 5 141 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 218 | Indra Sistemas SA | 18 387 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 219 | Hoya Corp | 7 500 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 220 | Seven & i Holdings Co Ltd | 96 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 221 | Monolithic Power Systems Inc | 1 181 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 222 | Kingfisher PLC | 266 987 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 223 | HDFC Bank Ltd | 137 169 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 224 | Legrand SA | 7 371 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 225 | Panasonic Holdings Corp. | 82 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 226 | Danaher Corp | 6 265 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 227 | BE Semiconductor Industries NV | 5 889 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 228 | 3i Group PLC | 29 486 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 229 | Shimizu Corp. | 58 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 230 | Essex Property Trust Inc | 5 098 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 231 | National Bank of Canada | 9 296 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 232 | WW Grainger Inc | 1 131 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 233 | Diageo PLC | 57 563 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 234 | O'Reilly Automotive Inc | 13 739 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 235 | Philip Morris International Inc. | 6 811 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 236 | Travelers Cos Inc/The | 4 111 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 237 | Encompass Health Corp | 11 691 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 238 | STERIS PLC | 4 991 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 239 | Intel Corp | 27 558 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 240 | Airbnb Inc | 9 267 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 241 | ORIX Corp | 35 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 242 | Amadeus IT Group SA | 20 070 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 243 | Stora Enso Oyj | 90 630 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 244 | Holcim AG | 13 334 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 245 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 348 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 246 | Nintendo Co Ltd | 21 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 247 | Telstra Group Ltd. | 330 277 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 248 | Northrop Grumman Corp | 1 670 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 249 | Mirion Technologies Inc | 55 782 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 250 | Planet Fitness Inc | 14 591 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 251 | Curbline Properties Corp | 42 842 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 252 | Lam Research Corp | 5 079 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 253 | Entegris Inc | 8 932 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 254 | KION Group AG | 17 358 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 255 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 695 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 256 | Dyne Therapeutics Inc | 74 427 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 257 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14 689 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 258 | PPG Industries Inc | 9 341 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 259 | Glencore PLC | 158 312 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 260 | International Business Machines Corp. | 4 706 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 261 | Fujikura Ltd. | 6 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 262 | Techtronic Industries Co Ltd | 69 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 263 | Loar Holdings Inc | 15 863 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 264 | Ross Stores Inc | 5 448 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 265 | Element Solutions Inc | 31 743 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 266 | Bunzl PLC | 37 358 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 267 | AUTOLIV INC SDR | 9 267 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 268 | Admiral Group PLC | 27 525 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 269 | MetLife Inc | 15 110 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 270 | Stryker Corp | 2 809 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 271 | Toll Brothers Inc | 6 756 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 272 | Resona Holdings Inc | 86 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 273 | Synopsys Inc | 2 530 | 1 M $ | 0,05 % |
| 274 | BrightSpring Health Services Inc | 25 241 | 1 M $ | 0,05 % |
| 275 | VICI Properties Inc | 34 609 | 1 M $ | 0,05 % |
| 276 | CME Group Inc | 3 218 | 1 M $ | 0,05 % |
| 277 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27 368 | 1 M $ | 0,05 % |
| 278 | East West Bancorp Inc | 9 121 | 998,3 k $ | 0,05 % |
| 279 | PennyMac Financial Services Inc | 10 830 | 995,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | AZZ Inc | 7 292 | 991,6 k $ | 0,05 % |
| 281 | Alignment Healthcare Inc | 51 299 | 986 k $ | 0,05 % |
| 282 | Heidelberg Materials AG | 4 422 | 985,2 k $ | 0,05 % |
| 283 | Chesapeake Utilities Corp | 7 177 | 975,9 k $ | 0,05 % |
| 284 | Mandatum Oyj | 117 135 | 944,6 k $ | 0,05 % |
| 285 | QXO Inc | 38 616 | 924,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | Equinor ASA | 30 684 | 919,4 k $ | 0,04 % |
| 287 | Generali | 21 478 | 914,6 k $ | 0,04 % |
| 288 | Expand Energy Corp | 8 341 | 900,2 k $ | 0,04 % |
| 289 | TMX Group Ltd | 26 653 | 899 k $ | 0,04 % |
| 290 | Enel SpA | 74 121 | 891,3 k $ | 0,04 % |
| 291 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 120 000 | 890,5 k $ | 0,04 % |
| 292 | Cytokinetics Inc | 14 283 | 888,7 k $ | 0,04 % |
| 293 | Sherwin-Williams Co/The | 2 439 | 884,4 k $ | 0,04 % |
| 294 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6 130 | 875,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 855 | 873,7 k $ | 0,04 % |
| 296 | Komatsu Ltd | 18 100 | 868,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | Segro PLC | 75 093 | 850,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | CareTrust REIT Inc | 20 727 | 841,9 k $ | 0,04 % |
| 299 | IDACORP Inc | 5 821 | 838 k $ | 0,04 % |
| 300 | DoorDash Inc | 4 716 | 832,2 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 157 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,3 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,3 Md $ | 81,32 % |
| 2 | Japon | 32 | 60 M $ | 3,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 59,3 M $ | 3,64 % |
| 4 | France | 13 | 29,9 M $ | 1,84 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 23,2 M $ | 1,42 % |
| 6 | Suisse | 8 | 21,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 17,5 M $ | 1,07 % |
| 8 | Canada | 17 | 16,8 M $ | 1,03 % |
| 9 | Italie | 7 | 11 M $ | 0,68 % |
| 10 | Australie | 5 | 9,4 M $ | 0,57 % |
| 11 | Espagne | 5 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 7,4 M $ | 0,46 % |
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