Titelia

Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,1 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 77,5 %
Positions
548 dans 29 pays
Souches
157 de 90 sociétés
10 premières
30,7 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Colgate-Palmolive Co 29 7092,9 M $0,14 %
102Liberty Live Holdings Inc 29 5342,9 M $0,14 %
103ABB Ltd 31 3202,9 M $0,14 %
104Societe Generale SA 33 0662,9 M $0,14 %
105Equity LifeStyle Properties Inc 42 5312,9 M $0,14 %
106Allstate Corp/The 13 1802,8 M $0,13 %
107Compass Group PLC 90 9922,8 M $0,13 %
108Morgan Stanley 16 4502,7 M $0,13 %
109Rolls-Royce Holdings PLC 149 1372,7 M $0,13 %
110ASML Holding NV 1 8082,6 M $0,12 %
111ANZ Group Holdings Ltd 92 0402,6 M $0,12 %
112Walt Disney Co/The 24 7002,6 M $0,12 %
113Elevance Health Inc 8 1752,6 M $0,12 %
114Samsung Electronics Co Ltd 17 3722,6 M $0,12 %
115Otis Worldwide Corp 28 0832,6 M $0,12 %
116VSE Corp 11 3992,6 M $0,12 %
117Canadian Natural Resources Ltd 59 0672,6 M $0,12 %
118UniCredit SpA 30 3202,6 M $0,12 %
119Standard Chartered PLC 104 1422,6 M $0,12 %
120Antofagasta PLC 44 5252,6 M $0,12 %
121Chugai Pharmaceutical Co Ltd 37 9002,6 M $0,12 %
122Safran SA 6 3422,6 M $0,12 %
123Engie SA 74 4322,5 M $0,12 %
124Tractor Supply Co 48 6382,5 M $0,12 %
125Lloyds Banking Group PLC 1 836 0822,5 M $0,12 %
126AbbVie Inc 10 7702,5 M $0,12 %
127Air Liquide SA 11 7432,5 M $0,12 %
128Ameren Corp 21 7532,5 M $0,12 %
129ServiceNow Inc 22 7722,5 M $0,12 %
130Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 105 4392,4 M $0,12 %
131Asics Corp 79 4002,4 M $0,12 %
132DBS Group Holdings Ltd 53 3062,4 M $0,11 %
133Constellation Energy Corp. 7 0892,3 M $0,11 %
134Lattice Semiconductor Corp 24 3122,3 M $0,11 %
135BHP Group Ltd 56 3542,3 M $0,11 %
136Fifth Third Bancorp 46 2942,3 M $0,11 %
137AXA SA 46 4462,3 M $0,11 %
138ING Groep NV 78 6642,3 M $0,11 %
139Koninklijke Philips NV 70 7712,3 M $0,11 %
140Tokyo Electron Ltd 8 0002,3 M $0,11 %
141Revvity Inc 22 6712,2 M $0,11 %
142Definity Financial Corp 44 3472,2 M $0,11 %
143GE Vernova Inc 2 5362,2 M $0,11 %
144Citigroup Inc 19 9132,2 M $0,10 %
145Home Depot Inc/The 5 6682,2 M $0,10 %
146DNB Bank ASA 67 1332,1 M $0,10 %
147Exxon Mobil Corp 13 9262,1 M $0,10 %
148Barclays PLC 339 6792,1 M $0,10 %
149Norfolk Southern Corp 6 5222,1 M $0,10 %
150KDDI Corp 119 2002 M $0,10 %
151Coca-Cola Co/The 25 0542 M $0,10 %
152Ulta Beauty Inc 2 9632 M $0,10 %
153Sampo Oyj 181 8282 M $0,10 %
154Progressive Corp/The 9 3342 M $0,10 %
155L'Oreal SA 4 2052 M $0,09 %
156BT Group PLC 672 3802 M $0,09 %
157Mitsubishi Estate Co Ltd 58 1002 M $0,09 %
158Shin-Etsu Chemical Co Ltd 49 7002 M $0,09 %
159Skandinaviska Enskilda Banken AB 91 9762 M $0,09 %
160Tokio Marine Holdings Inc 46 6001,9 M $0,09 %
161Novo Nordisk A/S 51 0451,9 M $0,09 %
162UBS Group AG 46 3001,9 M $0,09 %
163Oracle Corp 12 9041,9 M $0,09 %
164Sea Ltd 17 2211,9 M $0,09 %
165Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 94 4001,9 M $0,09 %
166Sanofi SA 18 8071,8 M $0,09 %
167Mitsui Fudosan Co Ltd 136 4001,8 M $0,09 %
168Vinci SA 11 0381,8 M $0,09 %
169Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 52 4941,8 M $0,09 %
170AIA Group Ltd 165 8001,8 M $0,09 %
171Ryanair Holdings PLC 26 9221,8 M $0,09 %
172Rheinmetall AG 9141,8 M $0,09 %
173Siemens Healthineers AG 36 3751,8 M $0,09 %
174KT Corp 38 6451,8 M $0,09 %
175Esab Corp 13 9861,8 M $0,08 %
176Cenovus Energy Inc 79 1151,8 M $0,08 %
177AerCap Holdings NV 11 7191,8 M $0,08 %
178Intesa Sanpaolo SpA 254 2921,7 M $0,08 %
179Salesforce Inc 8 9001,7 M $0,08 %
180Next PLC 9 5071,7 M $0,08 %
181Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 5461,7 M $0,08 %
182SK Square Co Ltd 3 7741,7 M $0,08 %
183Renesas Electronics Corp 89 2001,7 M $0,08 %
184Shopify Inc 13 9091,7 M $0,08 %
185InterDigital Inc 4 4711,6 M $0,08 %
186Scentre Group 601 7581,6 M $0,08 %
187Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2 0911,6 M $0,08 %
188Arista Networks Inc 12 1651,6 M $0,08 %
189Martin Marietta Materials Inc 2 3961,6 M $0,08 %
190Argenx SE 2 1041,6 M $0,08 %
191Macquarie Group Ltd 10 4601,6 M $0,08 %
192Aviva PLC 172 1871,6 M $0,08 %
193Mettler-Toledo International Inc 1 1571,6 M $0,08 %
194Element Fleet Management Corp 65 4951,6 M $0,07 %
195Ajinomoto Co Inc 48 9001,6 M $0,07 %
196Ingersoll Rand Inc 16 5051,6 M $0,07 %
197PulteGroup Inc 11 3041,6 M $0,07 %
198Equifax Inc 7 3991,5 M $0,07 %
199US Foods Holding Corp 15 9861,5 M $0,07 %
200Immunome Inc 70 4871,5 M $0,07 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 157 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co72,1 M $0,10 %
2Bank of America Corp31,5 M $0,07 %
3Oracle Corp51,3 M $0,06 %
4Boeing Co/The41,1 M $0,05 %
5Goldman Sachs Group Inc/The31 M $0,05 %
6Meta Platforms Inc3981,9 k $0,05 %
7Occidental Petroleum Corp2973,4 k $0,05 %
8Alphabet Inc3952,2 k $0,05 %
9Morgan Stanley4943,9 k $0,04 %
10CVS Health Corp3915,9 k $0,04 %
11Societe Generale SA3870,3 k $0,04 %
12Credit Agricole SA2827,7 k $0,04 %
13Saudi Telecom Co1753,1 k $0,04 %
14Rogers Communications Inc2742,6 k $0,04 %
15Diamondback Energy Inc2732,8 k $0,03 %
16Standard Chartered PLC1731,3 k $0,03 %
17Wells Fargo & Co1730,7 k $0,03 %
18Citigroup Inc3692,8 k $0,03 %
19Carvana Co2618 k $0,03 %
20Uber Technologies Inc3597,8 k $0,03 %
21Abbott Laboratories2541 k $0,03 %
22UnitedHealth Group Inc3522,7 k $0,02 %
23Harbour Energy PLC1515,3 k $0,02 %
24CaixaBank SA2497,3 k $0,02 %
25AES Corp/The1474,3 k $0,02 %
26AT&T Inc2473,9 k $0,02 %
27Marvell Technology Inc3458,6 k $0,02 %
28Thermo Fisher Scientific Inc3450,1 k $0,02 %
29Synopsys Inc2445,2 k $0,02 %
30Motorola Solutions Inc2440,8 k $0,02 %
31Fiserv Inc1438,7 k $0,02 %
32Orange SA2436,2 k $0,02 %
33Fifth Third Bancorp1430,8 k $0,02 %
34Amazon.com Inc1427,9 k $0,02 %
35Barclays PLC2417 k $0,02 %
36HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1405,1 k $0,02 %
37Reinsurance Group of America Inc1389,1 k $0,02 %
38Broadcom Inc2387,6 k $0,02 %
39Bank Hapoalim BM1360,8 k $0,02 %
40Centene Corp2347,4 k $0,02 %
41Verizon Communications Inc1331,6 k $0,02 %
42ONEOK Inc1328,6 k $0,02 %
43Ross Stores Inc1325,4 k $0,02 %
443M Co1325,3 k $0,02 %
45First American Financial Corp1322,6 k $0,02 %
46Deere & Co1320,3 k $0,02 %
47Regal Rexnord Corp1305,9 k $0,01 %
48FirstEnergy Corp2299,1 k $0,01 %
49Philip Morris International Inc.1291,9 k $0,01 %
50Banco Santander Chile1291,7 k $0,01 %
51General Electric Co2290,8 k $0,01 %
52AbbVie Inc1284,8 k $0,01 %
53Orbia Advance Corp SAB de CV1282,3 k $0,01 %
54Freeport-McMoRan Inc4274,9 k $0,01 %
55Targa Resources Corp3273,1 k $0,01 %
56Solventum Corp1272,9 k $0,01 %
57PNC Financial Services Group Inc/The2266,8 k $0,01 %
58RTX Corp3247 k $0,01 %
59Danske Bank A/S1240,1 k $0,01 %
60Revvity Inc2238,6 k $0,01 %
61Ameren Corp1225,4 k $0,01 %
62M&T Bank Corp1218,2 k $0,01 %
63Snam SpA1216,3 k $0,01 %
64BAE Systems PLC1210,2 k $0,01 %
65Antofagasta PLC1208 k $0,01 %
66Cadence Design Systems Inc1205,6 k $0,01 %
67Colbun SA1202,6 k $0,01 %
68HSBC Holdings PLC1202,2 k $0,01 %
69Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV1201,6 k $0,01 %
70Banco Santander SA1201,1 k $0,01 %
71Cigna Group/The2195,2 k $0,01 %
72Alexandria Real Estate Equities, Inc.3189,9 k $0,01 %
73Eli Lilly & Co1177,8 k $0,01 %
74Toronto-Dominion Bank/The1171,5 k $0,01 %
75Las Vegas Sands Corp1169,3 k $0,01 %
76American Tower Corp2147,2 k $0,01 %
77Ferrari NV1146,1 k $0,01 %
78Infrastrutture Wireless Italiane SpA1144,7 k $0,01 %
79Element Fleet Management Corp1123,1 k $0,01 %
80American Express Co1121,7 k $0,01 %
81Paychex Inc1107,6 k $0,01 %
82Cofinimmo SA1106,4 k $0,01 %
83Intel Corp195,2 k $0,00 %
84State Street Corp174,9 k $0,00 %
85Capital One Financial Corp162,1 k $0,00 %
86GE Vernova Inc159,5 k $0,00 %
87Realty Income Corp151,4 k $0,00 %
88Blackstone Secured Lending Fund144,7 k $0,00 %
89Sherwin-Williams Co/The130,8 k $0,00 %
90Vertiv Holdings Co130 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,2 %
  • Finance 8,1 %
  • Fonds 6,1 %
  • Industrie 5,9 %
  • Santé 5,3 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Énergie 2,3 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 83,7 %
  • EUR 5,5 %
  • JPY 3,7 %
  • GBP 2,7 %
  • CHF 1,3 %
  • CAD 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • KRW 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • INR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 81,3 %
  • Japon 3,7 %
  • Royaume-Uni 3,6 %
  • France 1,8 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Suisse 1,3 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Canada 1,0 %
  • Italie 0,7 %
  • Australie 0,6 %
  • Espagne 0,5 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Autres pays 2,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3761,3 Md $81,32 %
2Japon3260 M $3,69 %
3Royaume-Uni3059,3 M $3,64 %
4France1329,9 M $1,84 %
5Pays-Bas1223,2 M $1,42 %
6Suisse821,1 M $1,30 %
7Allemagne717,5 M $1,07 %
8Canada1716,8 M $1,03 %
9Italie711 M $0,68 %
10Australie59,4 M $0,57 %
11Espagne58,4 M $0,52 %
12Taïwan27,4 M $0,46 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002137