Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 77,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 157 de 90 sociétés
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Columbia Banking System Inc | 29 103 | 828 k $ | 0,04 % |
| 302 | Eastern Bankshares Inc | 42 170 | 824,8 k $ | 0,04 % |
| 303 | ABN AMRO Bank NV | 24 622 | 824,7 k $ | 0,04 % |
| 304 | Orsted AS | 34 454 | 811,7 k $ | 0,04 % |
| 305 | Huntington Bancshares Inc/OH | 47 900 | 804,7 k $ | 0,04 % |
| 306 | Erasca Inc | 58 296 | 796,3 k $ | 0,04 % |
| 307 | Annaly Capital Management Inc | 34 187 | 794,5 k $ | 0,04 % |
| 308 | Texas Capital Bancshares Inc | 8 336 | 794,4 k $ | 0,04 % |
| 309 | Persimmon PLC | 38 997 | 790,9 k $ | 0,04 % |
| 310 | Adyen NV | 671 | 788 k $ | 0,04 % |
| 311 | Grupo Mexico SAB de CV | 60 872 | 771,5 k $ | 0,04 % |
| 312 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 47 787 | 756,7 k $ | 0,04 % |
| 313 | Veeva Systems Inc | 4 147 | 754,8 k $ | 0,04 % |
| 314 | Miami International Holdings Inc | 17 637 | 751,3 k $ | 0,04 % |
| 315 | Kingspan Group PLC | 7 551 | 747,6 k $ | 0,04 % |
| 316 | Melrose Industries PLC | 97 913 | 745 k $ | 0,04 % |
| 317 | IMMATICS NV | 72 006 | 744,5 k $ | 0,04 % |
| 318 | Fabrinet | 1 347 | 735 k $ | 0,04 % |
| 319 | Banc of California Inc | 39 485 | 729,3 k $ | 0,03 % |
| 320 | BioLife Solutions Inc | 29 393 | 711,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Semtech Corp | 7 845 | 707,8 k $ | 0,03 % |
| 322 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 901 | 707,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | Bridgepoint Group PLC | 205 859 | 693,8 k $ | 0,03 % |
| 324 | StoneX Group Inc | 5 420 | 691,1 k $ | 0,03 % |
| 325 | Kymera Therapeutics Inc | 7 542 | 689 k $ | 0,03 % |
| 326 | BAWAG Group AG | 4 433 | 686,6 k $ | 0,03 % |
| 327 | Tencent Holdings Ltd | 10 400 | 684,3 k $ | 0,03 % |
| 328 | Golar LNG Ltd | 15 378 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| 329 | Arcosa Inc | 6 359 | 683,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Alibaba Group Holding Ltd | 37 636 | 681,1 k $ | 0,03 % |
| 331 | CVC Capital Partners PLC | 47 386 | 676,1 k $ | 0,03 % |
| 332 | OGE Energy Corp | 13 683 | 672,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 570 | 666,7 k $ | 0,03 % |
| 334 | Madison Square Garden Sports Corp | 2 010 | 666,6 k $ | 0,03 % |
| 335 | Casella Waste Systems Inc | 7 110 | 662,4 k $ | 0,03 % |
| 336 | Tsuruha Holdings Inc | 39 200 | 660,8 k $ | 0,03 % |
| 337 | Moody's Corp | 1 356 | 647,6 k $ | 0,03 % |
| 338 | Roper Technologies Inc | 1 838 | 642,8 k $ | 0,03 % |
| 339 | Pinterest Inc | 37 409 | 640,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | Clean Harbors Inc | 2 158 | 632,7 k $ | 0,03 % |
| 341 | Saia Inc | 1 556 | 630,8 k $ | 0,03 % |
| 342 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9 627 | 621,2 k $ | 0,03 % |
| 343 | Birkenstock Holding Plc | 14 893 | 620,3 k $ | 0,03 % |
| 344 | Cboe Global Markets Inc | 2 055 | 615,9 k $ | 0,03 % |
| 345 | Enpro Inc | 2 363 | 611,2 k $ | 0,03 % |
| 346 | Grocery Outlet Holding Corp | 61 857 | 611,1 k $ | 0,03 % |
| 347 | Parsons Corp | 9 052 | 597,4 k $ | 0,03 % |
| 348 | Western Alliance Bancorp | 7 434 | 597,1 k $ | 0,03 % |
| 349 | Immunovant Inc | 21 100 | 585,1 k $ | 0,03 % |
| 350 | Repligen Corp | 4 465 | 574,8 k $ | 0,03 % |
| 351 | Cintas Corp | 2 846 | 572,4 k $ | 0,03 % |
| 352 | Denali Therapeutics Inc | 26 771 | 567 k $ | 0,03 % |
| 353 | Prosperity Bancshares Inc | 7 938 | 558,6 k $ | 0,03 % |
| 354 | Vaxcyte Inc | 8 844 | 546 k $ | 0,03 % |
| 355 | Palantir Technologies Inc | 3 950 | 541,9 k $ | 0,03 % |
| 356 | Bel Fuse Inc | 2 358 | 541,7 k $ | 0,03 % |
| 357 | Sonova Holding AG | 2 075 | 541 k $ | 0,03 % |
| 358 | Terreno Realty Corp | 8 092 | 534,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | Rocket Cos Inc | 28 779 | 523,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | Middleby Corp/The | 3 095 | 522,6 k $ | 0,02 % |
| 361 | Mercury Systems Inc | 5 805 | 516,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | Littelfuse Inc | 1 464 | 516 k $ | 0,02 % |
| 363 | TransDigm Group Inc | 396 | 515,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | Uniti Group Inc | 70 227 | 514,1 k $ | 0,02 % |
| 365 | Pinnacle Financial Partners Inc | 5 598 | 508,1 k $ | 0,02 % |
| 366 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13 667 | 506,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | GPGI INC | 22 224 | 498,9 k $ | 0,02 % |
| 368 | Corteva Inc | 6 200 | 496,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | UL Solutions Inc | 5 897 | 495,2 k $ | 0,02 % |
| 370 | FB Financial Corp | 9 014 | 493 k $ | 0,02 % |
| 371 | JBT Marel Corp | 3 186 | 490,6 k $ | 0,02 % |
| 372 | Advanced Energy Industries Inc | 1 438 | 482,5 k $ | 0,02 % |
| 373 | Sotera Health Co | 29 645 | 481,7 k $ | 0,02 % |
| 374 | Viper Energy Inc | 10 322 | 480,4 k $ | 0,02 % |
| 375 | Weatherford International PLC | 4 515 | 476,2 k $ | 0,02 % |
| 376 | Neogen Corp | 42 274 | 474,7 k $ | 0,02 % |
| 377 | QuidelOrtho Corp | 20 651 | 469,6 k $ | 0,02 % |
| 378 | Live Oak Bancshares Inc | 12 866 | 466,6 k $ | 0,02 % |
| 379 | Bicara Therapeutics Inc | 27 746 | 465,6 k $ | 0,02 % |
| 380 | Five Star Bancorp | 11 830 | 460,5 k $ | 0,02 % |
| 381 | Ensign Group Inc/The | 2 070 | 443,3 k $ | 0,02 % |
| 382 | Nuvalent Inc | 4 342 | 442,7 k $ | 0,02 % |
| 383 | California Water Service Group | 9 731 | 438,7 k $ | 0,02 % |
| 384 | Secure Waste Infrastructure Corp | 31 608 | 438,4 k $ | 0,02 % |
| 385 | Flagstar Bank NA | 34 141 | 433,2 k $ | 0,02 % |
| 386 | Marqeta Inc | 111 374 | 427,7 k $ | 0,02 % |
| 387 | CSW Industrials Inc | 1 446 | 425,6 k $ | 0,02 % |
| 388 | WillScot Holdings Corp | 19 668 | 425 k $ | 0,02 % |
| 389 | Floor & Decor Holdings Inc | 6 124 | 423,1 k $ | 0,02 % |
| 390 | Graco Inc | 4 406 | 413,8 k $ | 0,02 % |
| 391 | Spirax Group PLC | 3 869 | 412,3 k $ | 0,02 % |
| 392 | SPX Technologies Inc | 1 812 | 411,2 k $ | 0,02 % |
| 393 | Teledyne Technologies Inc | 603 | 410,7 k $ | 0,02 % |
| 394 | Bio-Techne Corp | 6 953 | 410,2 k $ | 0,02 % |
| 395 | Goosehead Insurance Inc | 7 564 | 410 k $ | 0,02 % |
| 396 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 009 | 409,7 k $ | 0,02 % |
| 397 | Wingstop Inc | 1 578 | 409,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Knife River Corp | 4 585 | 408 k $ | 0,02 % |
| 399 | MSA Safety Inc | 2 080 | 406,5 k $ | 0,02 % |
| 400 | Rambus Inc | 4 066 | 405,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 157 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,3 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,3 Md $ | 81,32 % |
| 2 | Japon | 32 | 60 M $ | 3,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 59,3 M $ | 3,64 % |
| 4 | France | 13 | 29,9 M $ | 1,84 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 23,2 M $ | 1,42 % |
| 6 | Suisse | 8 | 21,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 17,5 M $ | 1,07 % |
| 8 | Canada | 17 | 16,8 M $ | 1,03 % |
| 9 | Italie | 7 | 11 M $ | 0,68 % |
| 10 | Australie | 5 | 9,4 M $ | 0,57 % |
| 11 | Espagne | 5 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 7,4 M $ | 0,46 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002137