Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 77,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 157 de 90 sociétés
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11 048 | 403,5 k $ | 0,02 % |
| 402 | Neptune Insurance Holdings Inc | 19 305 | 401,9 k $ | 0,02 % |
| 403 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17 561 | 398,5 k $ | 0,02 % |
| 404 | Equity Bancshares Inc | 8 820 | 395,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | Atlanta Braves Holdings Inc | 9 039 | 395,1 k $ | 0,02 % |
| 406 | Installed Building Products Inc | 1 193 | 391 k $ | 0,02 % |
| 407 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4 530 | 390,4 k $ | 0,02 % |
| 408 | Aurora Innovation Inc | 83 215 | 389,4 k $ | 0,02 % |
| 409 | CubeSmart | 9 397 | 386,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | Life Time Group Holdings Inc | 14 291 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| 411 | CECO Environmental Corp | 6 333 | 382,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | White Mountains Insurance Group Ltd | 172 | 381,9 k $ | 0,02 % |
| 413 | Onto Innovation Inc | 1 763 | 380,6 k $ | 0,02 % |
| 414 | Burlington Stores Inc | 1 224 | 375,6 k $ | 0,02 % |
| 415 | Apollo Global Management Inc | 3 556 | 372 k $ | 0,02 % |
| 416 | Hamilton Lane Inc | 3 524 | 369,8 k $ | 0,02 % |
| 417 | Immunocore Holdings PLC | 11 423 | 369 k $ | 0,02 % |
| 418 | Diploma PLC | 4 813 | 367,6 k $ | 0,02 % |
| 419 | Cellebrite DI Ltd | 27 543 | 367,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | Dime Community Bancshares Inc | 11 236 | 363,5 k $ | 0,02 % |
| 421 | Capstone Copper Corp | 34 510 | 357 k $ | 0,02 % |
| 422 | Personalis Inc | 39 331 | 356,3 k $ | 0,02 % |
| 423 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 056 | 355,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | Home BancShares Inc/AR | 12 719 | 349,3 k $ | 0,02 % |
| 425 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 17 586 | 346,4 k $ | 0,02 % |
| 426 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 504 | 346,2 k $ | 0,02 % |
| 427 | Crane Co | 1 694 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 428 | Independence Realty Trust Inc | 20 349 | 337,2 k $ | 0,02 % |
| 429 | Karman Holdings Inc | 3 749 | 330,3 k $ | 0,02 % |
| 430 | EastGroup Properties Inc | 1 675 | 328,8 k $ | 0,02 % |
| 431 | SiTime Corp | 817 | 325,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | Stevanato Group SpA | 20 919 | 324,7 k $ | 0,02 % |
| 433 | Guardant Health Inc | 3 429 | 322 k $ | 0,02 % |
| 434 | Savers Value Village Inc | 33 471 | 315,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Dutch Bros Inc | 5 867 | 314,5 k $ | 0,02 % |
| 436 | Warrior Met Coal Inc | 3 736 | 311 k $ | 0,01 % |
| 437 | Datadog Inc | 2 737 | 306,4 k $ | 0,01 % |
| 438 | PAR Technology Corp | 18 217 | 298,6 k $ | 0,01 % |
| 439 | Flowserve Corp | 3 357 | 297,2 k $ | 0,01 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 1 914 | 294,9 k $ | 0,01 % |
| 441 | ESCO Technologies Inc | 1 045 | 289,8 k $ | 0,01 % |
| 442 | Samsonite Group SA | 116 700 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 443 | MYR Group Inc | 1 061 | 286,4 k $ | 0,01 % |
| 444 | Tower Semiconductor Ltd | 2 246 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 445 | Middlesex Water Co | 5 062 | 273,3 k $ | 0,01 % |
| 446 | Louisiana-Pacific Corp | 3 215 | 272,4 k $ | 0,01 % |
| 447 | Weir Group PLC/The | 5 735 | 272 k $ | 0,01 % |
| 448 | Applied Digital Corp | 9 900 | 270 k $ | 0,01 % |
| 449 | CSG NV | 7 169 | 269,6 k $ | 0,01 % |
| 450 | Oscar Health Inc | 19 469 | 265,6 k $ | 0,01 % |
| 451 | Federal Signal Corp | 2 226 | 259,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 612 | 254,5 k $ | 0,01 % |
| 453 | RLI Corp | 4 079 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 454 | Subaru Corp | 12 900 | 242 k $ | 0,01 % |
| 455 | Standex International Corp | 923 | 241,8 k $ | 0,01 % |
| 456 | Viavi Solutions Inc | 8 111 | 241 k $ | 0,01 % |
| 457 | Medline Inc | 5 061 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 458 | CG oncology Inc | 4 045 | 237,8 k $ | 0,01 % |
| 459 | Finning International Inc | 3 459 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| 460 | Service Corp International/US | 2 770 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| 461 | OceanFirst Financial Corp | 12 896 | 232,9 k $ | 0,01 % |
| 462 | Patrick Industries Inc | 1 827 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 463 | TWFG Inc | 10 919 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| 464 | Boot Barn Holdings Inc | 1 169 | 221,2 k $ | 0,01 % |
| 465 | United States Lime & Minerals Inc | 1 922 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| 466 | Olaplex Holdings Inc | 135 843 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| 467 | Modine Manufacturing Co | 956 | 217,3 k $ | 0,01 % |
| 468 | Belden Inc | 1 493 | 213,9 k $ | 0,01 % |
| 469 | Noble Corp PLC | 4 614 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 470 | Forgent Power Solutions Inc | 6 086 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 471 | California Resources Corp | 3 532 | 207,8 k $ | 0,01 % |
| 472 | BETA TECHNOLOGIES INC | 11 017 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 473 | Hagerty Inc | 17 563 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 474 | Macerich Co/The | 10 020 | 205,1 k $ | 0,01 % |
| 475 | Kontoor Brands Inc | 3 134 | 204,4 k $ | 0,01 % |
| 476 | Ypsomed Holding AG | 586 | 202,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Applied Optoelectronics Inc | 2 371 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 478 | Rush Enterprises Inc | 2 773 | 196,8 k $ | 0,01 % |
| 479 | Xcel Energy Inc | 2 292 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| 480 | Denison Mines Corp | 45 837 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 481 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6 847 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | Root Inc/OH | 3 506 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 483 | Surgery Partners Inc | 11 440 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 484 | Impinj Inc | 1 373 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 485 | PrairieSky Royalty Ltd | 6 884 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 486 | PriceSmart Inc | 1 009 | 156 k $ | 0,01 % |
| 487 | OPENLANE Inc | 5 446 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 488 | Kadant Inc | 455 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 489 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3 741 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 490 | Alliance Laundry Holdings Inc | 6 805 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Urban Outfitters Inc | 2 305 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 492 | PBF Energy Inc | 4 201 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 493 | Simpson Manufacturing Co Inc | 768 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 494 | USCB Financial Holdings Inc | 7 853 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 495 | Liberty Energy Inc | 5 145 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | MapLight Therapeutics Inc | 8 300 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 497 | Cactus Inc | 2 604 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 498 | Aktis Oncology Inc | 6 847 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 499 | Advanced Drainage Systems Inc | 792 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | Morningstar Inc | 705 | 129,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 157 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,3 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,3 Md $ | 81,32 % |
| 2 | Japon | 32 | 60 M $ | 3,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 59,3 M $ | 3,64 % |
| 4 | France | 13 | 29,9 M $ | 1,84 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 23,2 M $ | 1,42 % |
| 6 | Suisse | 8 | 21,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 17,5 M $ | 1,07 % |
| 8 | Canada | 17 | 16,8 M $ | 1,03 % |
| 9 | Italie | 7 | 11 M $ | 0,68 % |
| 10 | Australie | 5 | 9,4 M $ | 0,57 % |
| 11 | Espagne | 5 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 7,4 M $ | 0,46 % |
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