Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·548 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Fonds 6,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,3 %
- JP 3,7 %
- GB 3,6 %
- FR 1,8 %
- NL 1,4 %
- CH 1,3 %
- DE 1,1 %
- CA 1,0 %
- IT 0,7 %
- AU 0,6 %
- ES 0,5 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | JP | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | GB | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | FR | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | NL | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | CH | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | DE | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | CA | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | IT | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | AU | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | ES | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | TW | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11.048 | 403.473 $ | 0,02 % |
| 402 | Neptune Insurance Holdings Inc | 19.305 | 401.930,1 $ | 0,02 % |
| 403 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17.561 | 398.459,1 $ | 0,02 % |
| 404 | Equity Bancshares Inc | 8.820 | 395.841,6 $ | 0,02 % |
| 405 | Atlanta Braves Holdings Inc | 9.039 | 395.094,7 $ | 0,02 % |
| 406 | Installed Building Products Inc | 1.193 | 391.017,7 $ | 0,02 % |
| 407 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.530 | 390.395,4 $ | 0,02 % |
| 408 | Aurora Innovation Inc | 83.215 | 389.446,2 $ | 0,02 % |
| 409 | CubeSmart | 9.397 | 386.592,6 $ | 0,02 % |
| 410 | Life Time Group Holdings Inc | 14.291 | 385.857 $ | 0,02 % |
| 411 | CECO Environmental Corp | 6.333 | 382.829,9 $ | 0,02 % |
| 412 | White Mountains Insurance Group Ltd | 172 | 381.927,7 $ | 0,02 % |
| 413 | Onto Innovation Inc | 1.763 | 380.614,1 $ | 0,02 % |
| 414 | Burlington Stores Inc | 1.224 | 375.608,9 $ | 0,02 % |
| 415 | Apollo Global Management Inc | 3.556 | 371.957,6 $ | 0,02 % |
| 416 | Hamilton Lane Inc | 3.524 | 369.808,6 $ | 0,02 % |
| 417 | Immunocore Holdings PLC | 11.423 | 368.962,9 $ | 0,02 % |
| 418 | Diploma PLC | 4.813 | 367.642,7 $ | 0,02 % |
| 419 | Cellebrite DI Ltd | 27.543 | 367.423,6 $ | 0,02 % |
| 420 | Dime Community Bancshares Inc | 11.236 | 363.484,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Capstone Copper Corp | 34.510 | 356.978,2 $ | 0,02 % |
| 422 | Personalis Inc | 39.331 | 356.338,9 $ | 0,02 % |
| 423 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.056 | 355.608 $ | 0,02 % |
| 424 | Home BancShares Inc/AR | 12.719 | 349.263,7 $ | 0,02 % |
| 425 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 17.586 | 346.444,2 $ | 0,02 % |
| 426 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.504 | 346.160,2 $ | 0,02 % |
| 427 | Crane Co | 1.694 | 339.697,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Independence Realty Trust Inc | 20.349 | 337.182,9 $ | 0,02 % |
| 429 | Karman Holdings Inc | 3.749 | 330.324,4 $ | 0,02 % |
| 430 | EastGroup Properties Inc | 1.675 | 328.819,3 $ | 0,02 % |
| 431 | SiTime Corp | 817 | 325.068 $ | 0,02 % |
| 432 | Stevanato Group SpA | 20.919 | 324.662,9 $ | 0,02 % |
| 433 | Guardant Health Inc | 3.429 | 321.983,1 $ | 0,02 % |
| 434 | Savers Value Village Inc | 33.471 | 315.631,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Dutch Bros Inc | 5.867 | 314.529,9 $ | 0,02 % |
| 436 | Warrior Met Coal Inc | 3.736 | 310.984,6 $ | 0,01 % |
| 437 | Datadog Inc | 2.737 | 306.434,5 $ | 0,01 % |
| 438 | PAR Technology Corp | 18.217 | 298.576,6 $ | 0,01 % |
| 439 | Flowserve Corp | 3.357 | 297.161,6 $ | 0,01 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 1.914 | 294.851,7 $ | 0,01 % |
| 441 | ESCO Technologies Inc | 1.045 | 289.768,1 $ | 0,01 % |
| 442 | Samsonite Group SA | 116.700 | 287.127,1 $ | 0,01 % |
| 443 | MYR Group Inc | 1.061 | 286.427,6 $ | 0,01 % |
| 444 | Tower Semiconductor Ltd | 2.246 | 280.458 $ | 0,01 % |
| 445 | Middlesex Water Co | 5.062 | 273.348 $ | 0,01 % |
| 446 | Louisiana-Pacific Corp | 3.215 | 272.439,1 $ | 0,01 % |
| 447 | Weir Group PLC/The | 5.735 | 272.012,8 $ | 0,01 % |
| 448 | Applied Digital Corp | 9.900 | 269.973 $ | 0,01 % |
| 449 | CSG NV | 7.169 | 269.628,4 $ | 0,01 % |
| 450 | Oscar Health Inc | 19.469 | 265.557,2 $ | 0,01 % |
| 451 | Federal Signal Corp | 2.226 | 259.173,2 $ | 0,01 % |
| 452 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.612 | 254.536,3 $ | 0,01 % |
| 453 | RLI Corp | 4.079 | 254.203,3 $ | 0,01 % |
| 454 | Subaru Corp | 12.900 | 241.966,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Standex International Corp | 923 | 241.826 $ | 0,01 % |
| 456 | Viavi Solutions Inc | 8.111 | 240.977,8 $ | 0,01 % |
| 457 | Medline Inc | 5.061 | 240.448,1 $ | 0,01 % |
| 458 | CG oncology Inc | 4.045 | 237.846 $ | 0,01 % |
| 459 | Finning International Inc | 3.459 | 233.195 $ | 0,01 % |
| 460 | Service Corp International/US | 2.770 | 233.178,6 $ | 0,01 % |
| 461 | OceanFirst Financial Corp | 12.896 | 232.901,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Patrick Industries Inc | 1.827 | 226.164,3 $ | 0,01 % |
| 463 | TWFG Inc | 10.919 | 222.201,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Boot Barn Holdings Inc | 1.169 | 221.198,2 $ | 0,01 % |
| 465 | United States Lime & Minerals Inc | 1.922 | 219.415,5 $ | 0,01 % |
| 466 | Olaplex Holdings Inc | 135.843 | 218.707,2 $ | 0,01 % |
| 467 | Modine Manufacturing Co | 956 | 217.251 $ | 0,01 % |
| 468 | Belden Inc | 1.493 | 213.946,9 $ | 0,01 % |
| 469 | Noble Corp PLC | 4.614 | 209.614 $ | 0,01 % |
| 470 | Forgent Power Solutions Inc | 6.086 | 209.297,5 $ | 0,01 % |
| 471 | California Resources Corp | 3.532 | 207.822,9 $ | 0,01 % |
| 472 | BETA TECHNOLOGIES INC | 11.017 | 207.119,6 $ | 0,01 % |
| 473 | Hagerty Inc | 17.563 | 206.189,6 $ | 0,01 % |
| 474 | Macerich Co/The | 10.020 | 205.109,4 $ | 0,01 % |
| 475 | Kontoor Brands Inc | 3.134 | 204.368,1 $ | 0,01 % |
| 476 | Ypsomed Holding AG | 586 | 202.918,8 $ | 0,01 % |
| 477 | Applied Optoelectronics Inc | 2.371 | 199.709,3 $ | 0,01 % |
| 478 | Rush Enterprises Inc | 2.773 | 196.799,8 $ | 0,01 % |
| 479 | Xcel Energy Inc | 2.292 | 191.061,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Denison Mines Corp | 45.837 | 190.868,5 $ | 0,01 % |
| 481 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6.847 | 190.483,5 $ | 0,01 % |
| 482 | Root Inc/OH | 3.506 | 181.891,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Surgery Partners Inc | 11.440 | 177.320 $ | 0,01 % |
| 484 | Impinj Inc | 1.373 | 168.412,2 $ | 0,01 % |
| 485 | PrairieSky Royalty Ltd | 6.884 | 157.155,4 $ | 0,01 % |
| 486 | PriceSmart Inc | 1.009 | 156.011,6 $ | 0,01 % |
| 487 | OPENLANE Inc | 5.446 | 155.265,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Kadant Inc | 455 | 154.322,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3.741 | 153.755,1 $ | 0,01 % |
| 490 | Alliance Laundry Holdings Inc | 6.805 | 152.636,2 $ | 0,01 % |
| 491 | Urban Outfitters Inc | 2.305 | 152.591 $ | 0,01 % |
| 492 | PBF Energy Inc | 4.201 | 149.555,6 $ | 0,01 % |
| 493 | Simpson Manufacturing Co Inc | 768 | 148.661,8 $ | 0,01 % |
| 494 | USCB Financial Holdings Inc | 7.853 | 148.657,3 $ | 0,01 % |
| 495 | Liberty Energy Inc | 5.145 | 144.523,1 $ | 0,01 % |
| 496 | MapLight Therapeutics Inc | 8.300 | 143.341 $ | 0,01 % |
| 497 | Cactus Inc | 2.604 | 140.616 $ | 0,01 % |
| 498 | Aktis Oncology Inc | 6.847 | 137.830,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Advanced Drainage Systems Inc | 792 | 135.701,3 $ | 0,01 % |
| 500 | Morningstar Inc | 705 | 129.113,7 $ | 0,01 % |