Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 77,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11.048 | 403.473 $ | 0,02 % |
| 402 | Neptune Insurance Holdings Inc | 19.305 | 401.930,1 $ | 0,02 % |
| 403 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17.561 | 398.459,1 $ | 0,02 % |
| 404 | Equity Bancshares Inc | 8.820 | 395.841,6 $ | 0,02 % |
| 405 | Atlanta Braves Holdings Inc | 9.039 | 395.094,7 $ | 0,02 % |
| 406 | Installed Building Products Inc | 1.193 | 391.017,7 $ | 0,02 % |
| 407 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.530 | 390.395,4 $ | 0,02 % |
| 408 | Aurora Innovation Inc | 83.215 | 389.446,2 $ | 0,02 % |
| 409 | CubeSmart | 9.397 | 386.592,6 $ | 0,02 % |
| 410 | Life Time Group Holdings Inc | 14.291 | 385.857 $ | 0,02 % |
| 411 | CECO Environmental Corp | 6.333 | 382.829,9 $ | 0,02 % |
| 412 | White Mountains Insurance Group Ltd | 172 | 381.927,7 $ | 0,02 % |
| 413 | Onto Innovation Inc | 1.763 | 380.614,1 $ | 0,02 % |
| 414 | Burlington Stores Inc | 1.224 | 375.608,9 $ | 0,02 % |
| 415 | Apollo Global Management Inc | 3.556 | 371.957,6 $ | 0,02 % |
| 416 | Hamilton Lane Inc | 3.524 | 369.808,6 $ | 0,02 % |
| 417 | Immunocore Holdings PLC | 11.423 | 368.962,9 $ | 0,02 % |
| 418 | Diploma PLC | 4.813 | 367.642,7 $ | 0,02 % |
| 419 | Cellebrite DI Ltd | 27.543 | 367.423,6 $ | 0,02 % |
| 420 | Dime Community Bancshares Inc | 11.236 | 363.484,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Capstone Copper Corp | 34.510 | 356.978,2 $ | 0,02 % |
| 422 | Personalis Inc | 39.331 | 356.338,9 $ | 0,02 % |
| 423 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.056 | 355.608 $ | 0,02 % |
| 424 | Home BancShares Inc/AR | 12.719 | 349.263,7 $ | 0,02 % |
| 425 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 17.586 | 346.444,2 $ | 0,02 % |
| 426 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.504 | 346.160,2 $ | 0,02 % |
| 427 | Crane Co | 1.694 | 339.697,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Independence Realty Trust Inc | 20.349 | 337.182,9 $ | 0,02 % |
| 429 | Karman Holdings Inc | 3.749 | 330.324,4 $ | 0,02 % |
| 430 | EastGroup Properties Inc | 1.675 | 328.819,3 $ | 0,02 % |
| 431 | SiTime Corp | 817 | 325.068 $ | 0,02 % |
| 432 | Stevanato Group SpA | 20.919 | 324.662,9 $ | 0,02 % |
| 433 | Guardant Health Inc | 3.429 | 321.983,1 $ | 0,02 % |
| 434 | Savers Value Village Inc | 33.471 | 315.631,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Dutch Bros Inc | 5.867 | 314.529,9 $ | 0,02 % |
| 436 | Warrior Met Coal Inc | 3.736 | 310.984,6 $ | 0,01 % |
| 437 | Datadog Inc | 2.737 | 306.434,5 $ | 0,01 % |
| 438 | PAR Technology Corp | 18.217 | 298.576,6 $ | 0,01 % |
| 439 | Flowserve Corp | 3.357 | 297.161,6 $ | 0,01 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 1.914 | 294.851,7 $ | 0,01 % |
| 441 | ESCO Technologies Inc | 1.045 | 289.768,1 $ | 0,01 % |
| 442 | Samsonite Group SA | 116.700 | 287.127,1 $ | 0,01 % |
| 443 | MYR Group Inc | 1.061 | 286.427,6 $ | 0,01 % |
| 444 | Tower Semiconductor Ltd | 2.246 | 280.458 $ | 0,01 % |
| 445 | Middlesex Water Co | 5.062 | 273.348 $ | 0,01 % |
| 446 | Louisiana-Pacific Corp | 3.215 | 272.439,1 $ | 0,01 % |
| 447 | Weir Group PLC/The | 5.735 | 272.012,8 $ | 0,01 % |
| 448 | Applied Digital Corp | 9.900 | 269.973 $ | 0,01 % |
| 449 | CSG NV | 7.169 | 269.628,4 $ | 0,01 % |
| 450 | Oscar Health Inc | 19.469 | 265.557,2 $ | 0,01 % |
| 451 | Federal Signal Corp | 2.226 | 259.173,2 $ | 0,01 % |
| 452 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.612 | 254.536,3 $ | 0,01 % |
| 453 | RLI Corp | 4.079 | 254.203,3 $ | 0,01 % |
| 454 | Subaru Corp | 12.900 | 241.966,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Standex International Corp | 923 | 241.826 $ | 0,01 % |
| 456 | Viavi Solutions Inc | 8.111 | 240.977,8 $ | 0,01 % |
| 457 | Medline Inc | 5.061 | 240.448,1 $ | 0,01 % |
| 458 | CG oncology Inc | 4.045 | 237.846 $ | 0,01 % |
| 459 | Finning International Inc | 3.459 | 233.195 $ | 0,01 % |
| 460 | Service Corp International/US | 2.770 | 233.178,6 $ | 0,01 % |
| 461 | OceanFirst Financial Corp | 12.896 | 232.901,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Patrick Industries Inc | 1.827 | 226.164,3 $ | 0,01 % |
| 463 | TWFG Inc | 10.919 | 222.201,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Boot Barn Holdings Inc | 1.169 | 221.198,2 $ | 0,01 % |
| 465 | United States Lime & Minerals Inc | 1.922 | 219.415,5 $ | 0,01 % |
| 466 | Olaplex Holdings Inc | 135.843 | 218.707,2 $ | 0,01 % |
| 467 | Modine Manufacturing Co | 956 | 217.251 $ | 0,01 % |
| 468 | Belden Inc | 1.493 | 213.946,9 $ | 0,01 % |
| 469 | Noble Corp PLC | 4.614 | 209.614 $ | 0,01 % |
| 470 | Forgent Power Solutions Inc | 6.086 | 209.297,5 $ | 0,01 % |
| 471 | California Resources Corp | 3.532 | 207.822,9 $ | 0,01 % |
| 472 | BETA TECHNOLOGIES INC | 11.017 | 207.119,6 $ | 0,01 % |
| 473 | Hagerty Inc | 17.563 | 206.189,6 $ | 0,01 % |
| 474 | Macerich Co/The | 10.020 | 205.109,4 $ | 0,01 % |
| 475 | Kontoor Brands Inc | 3.134 | 204.368,1 $ | 0,01 % |
| 476 | Ypsomed Holding AG | 586 | 202.918,8 $ | 0,01 % |
| 477 | Applied Optoelectronics Inc | 2.371 | 199.709,3 $ | 0,01 % |
| 478 | Rush Enterprises Inc | 2.773 | 196.799,8 $ | 0,01 % |
| 479 | Xcel Energy Inc | 2.292 | 191.061,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Denison Mines Corp | 45.837 | 190.868,5 $ | 0,01 % |
| 481 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6.847 | 190.483,5 $ | 0,01 % |
| 482 | Root Inc/OH | 3.506 | 181.891,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Surgery Partners Inc | 11.440 | 177.320 $ | 0,01 % |
| 484 | Impinj Inc | 1.373 | 168.412,2 $ | 0,01 % |
| 485 | PrairieSky Royalty Ltd | 6.884 | 157.155,4 $ | 0,01 % |
| 486 | PriceSmart Inc | 1.009 | 156.011,6 $ | 0,01 % |
| 487 | OPENLANE Inc | 5.446 | 155.265,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Kadant Inc | 455 | 154.322,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3.741 | 153.755,1 $ | 0,01 % |
| 490 | Alliance Laundry Holdings Inc | 6.805 | 152.636,2 $ | 0,01 % |
| 491 | Urban Outfitters Inc | 2.305 | 152.591 $ | 0,01 % |
| 492 | PBF Energy Inc | 4.201 | 149.555,6 $ | 0,01 % |
| 493 | Simpson Manufacturing Co Inc | 768 | 148.661,8 $ | 0,01 % |
| 494 | USCB Financial Holdings Inc | 7.853 | 148.657,3 $ | 0,01 % |
| 495 | Liberty Energy Inc | 5.145 | 144.523,1 $ | 0,01 % |
| 496 | MapLight Therapeutics Inc | 8.300 | 143.341 $ | 0,01 % |
| 497 | Cactus Inc | 2.604 | 140.616 $ | 0,01 % |
| 498 | Aktis Oncology Inc | 6.847 | 137.830,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Advanced Drainage Systems Inc | 792 | 135.701,3 $ | 0,01 % |
| 500 | Morningstar Inc | 705 | 129.113,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Boeing Co/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 | 981.924,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 973.430,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 952.235,6 $ | 0,05 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 943.903,9 $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 915.881,7 $ | 0,04 % |
| 11 | Societe Generale SA | 3 | 870.282 $ | 0,04 % |
| 12 | Credit Agricole SA | 2 | 827.737,8 $ | 0,04 % |
| 13 | Saudi Telecom Co | 1 | 753.062,3 $ | 0,04 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 2 | 742.623,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 2 | 732.835,2 $ | 0,03 % |
| 16 | Standard Chartered PLC | 1 | 731.250,9 $ | 0,03 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 730.740,5 $ | 0,03 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 692.814,4 $ | 0,03 % |
| 19 | Carvana Co | 2 | 618.005,5 $ | 0,03 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 597.835,4 $ | 0,03 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 540.965,9 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 522.670,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Harbour Energy PLC | 1 | 515.263,8 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 2 | 497.289,2 $ | 0,02 % |
| 25 | AES Corp/The | 1 | 474.275,4 $ | 0,02 % |
| 26 | AT&T Inc | 2 | 473.943,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 3 | 458.596,4 $ | 0,02 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 450.142,3 $ | 0,02 % |
| 29 | Synopsys Inc | 2 | 445.168,1 $ | 0,02 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 2 | 440.810 $ | 0,02 % |
| 31 | Fiserv Inc | 1 | 438.746,5 $ | 0,02 % |
| 32 | Orange SA | 2 | 436.201,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 1 | 430.823,4 $ | 0,02 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 1 | 427.933,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Barclays PLC | 2 | 416.998,5 $ | 0,02 % |
| 36 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 405.110,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 389.117,5 $ | 0,02 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 387.616,2 $ | 0,02 % |
| 39 | Bank Hapoalim BM | 1 | 360.849,8 $ | 0,02 % |
| 40 | Centene Corp | 2 | 347.418,6 $ | 0,02 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 1 | 331.558,4 $ | 0,02 % |
| 42 | ONEOK Inc | 1 | 328.629,6 $ | 0,02 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 1 | 325.446,2 $ | 0,02 % |
| 44 | 3M Co | 1 | 325.337,4 $ | 0,02 % |
| 45 | First American Financial Corp | 1 | 322.631,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 320.274,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 305.895,4 $ | 0,01 % |
| 48 | FirstEnergy Corp | 2 | 299.084,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 1 | 291.879,3 $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander Chile | 1 | 291.748,1 $ | 0,01 % |
| 51 | General Electric Co | 2 | 290.777,4 $ | 0,01 % |
| 52 | AbbVie Inc | 1 | 284.758 $ | 0,01 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 282.303,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 274.867,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 3 | 273.145,6 $ | 0,01 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 272.941,3 $ | 0,01 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 266.844 $ | 0,01 % |
| 58 | RTX Corp | 3 | 247.013,8 $ | 0,01 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 1 | 240.088,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Revvity Inc | 2 | 238.556,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 225.442,2 $ | 0,01 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 218.173,6 $ | 0,01 % |
| 63 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 1 | 210.223,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 205.557,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 68 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.243,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 195.242,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 189.886 $ | 0,01 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 1 | 177.782,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 171.467,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 169.309,8 $ | 0,01 % |
| 76 | American Tower Corp | 2 | 147.156,5 $ | 0,01 % |
| 77 | Ferrari NV | 1 | 146.054,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 144.743,3 $ | 0,01 % |
| 79 | Element Fleet Management Corp | 1 | 123.121,5 $ | 0,01 % |
| 80 | American Express Co | 1 | 121.713,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Paychex Inc | 1 | 107.598,1 $ | 0,01 % |
| 82 | Cofinimmo SA | 1 | 106.400,3 $ | 0,01 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 95.151,5 $ | 0,00 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 74.874,6 $ | 0,00 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 1 | 62.134,4 $ | 0,00 % |
| 86 | GE Vernova Inc | 1 | 59.517,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Realty Income Corp | 1 | 51.411,7 $ | 0,00 % |
| 88 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 44.677,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 30.827,4 $ | 0,00 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 1 | 30.033,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,3 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | Japan | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Kanada | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Italien | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Australien | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Spanien | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
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