Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 77,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Klarna Group PLC | 9.294 | 126.026,6 $ | 0,01 % |
| 502 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 4.605 | 123.690,3 $ | 0,01 % |
| 503 | Fermi Inc | 12.285 | 122.481,5 $ | 0,01 % |
| 504 | Kearny Financial Corp/MD | 15.929 | 121.856,9 $ | 0,01 % |
| 505 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.802 | 121.130,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Turning Point Brands Inc | 845 | 115.756,6 $ | 0,01 % |
| 507 | Ambiq Micro Inc | 3.710 | 113.897 $ | 0,01 % |
| 508 | PJT Partners Inc | 763 | 112.679,8 $ | 0,01 % |
| 509 | StepStone Group Inc | 2.582 | 111.387,5 $ | 0,01 % |
| 510 | Leonardo DRS Inc | 2.541 | 110.254 $ | 0,01 % |
| 511 | Shattuck Labs Inc | 26.862 | 105.299 $ | 0,01 % |
| 512 | Acushnet Holdings Corp | 1.029 | 105.297,6 $ | 0,01 % |
| 513 | Twist Bioscience Corp | 2.184 | 102.473,3 $ | 0,00 % |
| 514 | Ambarella Inc | 1.522 | 91.837,5 $ | 0,00 % |
| 515 | Travere Therapeutics Inc | 3.063 | 91.246,8 $ | 0,00 % |
| 516 | Black Diamond Therapeutics Inc | 35.222 | 86.998,3 $ | 0,00 % |
| 517 | Atmos Energy Corp | 446 | 83.308,3 $ | 0,00 % |
| 518 | GeneDx Holdings Corp | 1.029 | 82.021,6 $ | 0,00 % |
| 519 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 22.621 | 80.530,8 $ | 0,00 % |
| 520 | Prime Medicine Inc | 16.668 | 77.006,2 $ | 0,00 % |
| 521 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.617 | 75.142 $ | 0,00 % |
| 522 | iRadimed Corp | 704 | 72.885,1 $ | 0,00 % |
| 523 | Topaz Energy Corp | 3.068 | 70.084,6 $ | 0,00 % |
| 524 | Kodiak Sciences Inc | 2.408 | 64.534,4 $ | 0,00 % |
| 525 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3.998 | 64.048 $ | 0,00 % |
| 526 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.102 | 63.543,5 $ | 0,00 % |
| 527 | Simply Good Foods Co/The | 3.585 | 61.160,1 $ | 0,00 % |
| 528 | National Energy Services Reunited Corp | 2.406 | 60.270,3 $ | 0,00 % |
| 529 | GCI Liberty Inc | 1.529 | 60.166,2 $ | 0,00 % |
| 530 | PACS Group Inc | 1.645 | 60.059 $ | 0,00 % |
| 531 | Royal Gold Inc | 192 | 57.559,7 $ | 0,00 % |
| 532 | American Superconductor Corp | 1.759 | 57.308,2 $ | 0,00 % |
| 533 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.051 | 57.111,3 $ | 0,00 % |
| 534 | Galaxy Digital Inc | 2.037 | 41.941,8 $ | 0,00 % |
| 535 | DCC PLC | 579 | 40.374,8 $ | 0,00 % |
| 536 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 435 | 35.300,3 $ | 0,00 % |
| 537 | WisdomTree Inc | 2.044 | 34.972,8 $ | 0,00 % |
| 538 | FILTRONIC PLC | 8.734 | 23.939,1 $ | 0,00 % |
| 539 | Vishay Precision Group Inc | 494 | 22.758,6 $ | 0,00 % |
| 540 | Reddit Inc | 142 | 20.705 $ | 0,00 % |
| 541 | Duolingo Inc | 192 | 19.392 $ | 0,00 % |
| 542 | Cava Group Inc | 180 | 14.844,6 $ | 0,00 % |
| 543 | Axsome Therapeutics Inc | 80 | 13.111,2 $ | 0,00 % |
| 544 | Uranium Energy Corp | 728 | 11.160,2 $ | 0,00 % |
| 545 | Allegro MicroSystems Inc | 295 | 10.758,7 $ | 0,00 % |
| 546 | Puig Brands SA | 442 | 8523,7 $ | 0,00 % |
| 547 | AVALO THERAPEUTICS INC | 353 | 6177,5 $ | 0,00 % |
| 548 | IonQ Inc | 129 | 4949,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Boeing Co/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 | 981.924,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 973.430,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 952.235,6 $ | 0,05 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 943.903,9 $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 915.881,7 $ | 0,04 % |
| 11 | Societe Generale SA | 3 | 870.282 $ | 0,04 % |
| 12 | Credit Agricole SA | 2 | 827.737,8 $ | 0,04 % |
| 13 | Saudi Telecom Co | 1 | 753.062,3 $ | 0,04 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 2 | 742.623,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 2 | 732.835,2 $ | 0,03 % |
| 16 | Standard Chartered PLC | 1 | 731.250,9 $ | 0,03 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 730.740,5 $ | 0,03 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 692.814,4 $ | 0,03 % |
| 19 | Carvana Co | 2 | 618.005,5 $ | 0,03 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 597.835,4 $ | 0,03 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 540.965,9 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 522.670,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Harbour Energy PLC | 1 | 515.263,8 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 2 | 497.289,2 $ | 0,02 % |
| 25 | AES Corp/The | 1 | 474.275,4 $ | 0,02 % |
| 26 | AT&T Inc | 2 | 473.943,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 3 | 458.596,4 $ | 0,02 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 450.142,3 $ | 0,02 % |
| 29 | Synopsys Inc | 2 | 445.168,1 $ | 0,02 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 2 | 440.810 $ | 0,02 % |
| 31 | Fiserv Inc | 1 | 438.746,5 $ | 0,02 % |
| 32 | Orange SA | 2 | 436.201,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 1 | 430.823,4 $ | 0,02 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 1 | 427.933,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Barclays PLC | 2 | 416.998,5 $ | 0,02 % |
| 36 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 405.110,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 389.117,5 $ | 0,02 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 387.616,2 $ | 0,02 % |
| 39 | Bank Hapoalim BM | 1 | 360.849,8 $ | 0,02 % |
| 40 | Centene Corp | 2 | 347.418,6 $ | 0,02 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 1 | 331.558,4 $ | 0,02 % |
| 42 | ONEOK Inc | 1 | 328.629,6 $ | 0,02 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 1 | 325.446,2 $ | 0,02 % |
| 44 | 3M Co | 1 | 325.337,4 $ | 0,02 % |
| 45 | First American Financial Corp | 1 | 322.631,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 320.274,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 305.895,4 $ | 0,01 % |
| 48 | FirstEnergy Corp | 2 | 299.084,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 1 | 291.879,3 $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander Chile | 1 | 291.748,1 $ | 0,01 % |
| 51 | General Electric Co | 2 | 290.777,4 $ | 0,01 % |
| 52 | AbbVie Inc | 1 | 284.758 $ | 0,01 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 282.303,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 274.867,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 3 | 273.145,6 $ | 0,01 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 272.941,3 $ | 0,01 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 266.844 $ | 0,01 % |
| 58 | RTX Corp | 3 | 247.013,8 $ | 0,01 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 1 | 240.088,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Revvity Inc | 2 | 238.556,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 225.442,2 $ | 0,01 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 218.173,6 $ | 0,01 % |
| 63 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 1 | 210.223,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 205.557,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 68 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.243,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 195.242,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 189.886 $ | 0,01 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 1 | 177.782,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 171.467,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 169.309,8 $ | 0,01 % |
| 76 | American Tower Corp | 2 | 147.156,5 $ | 0,01 % |
| 77 | Ferrari NV | 1 | 146.054,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 144.743,3 $ | 0,01 % |
| 79 | Element Fleet Management Corp | 1 | 123.121,5 $ | 0,01 % |
| 80 | American Express Co | 1 | 121.713,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Paychex Inc | 1 | 107.598,1 $ | 0,01 % |
| 82 | Cofinimmo SA | 1 | 106.400,3 $ | 0,01 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 95.151,5 $ | 0,00 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 74.874,6 $ | 0,00 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 1 | 62.134,4 $ | 0,00 % |
| 86 | GE Vernova Inc | 1 | 59.517,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Realty Income Corp | 1 | 51.411,7 $ | 0,00 % |
| 88 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 44.677,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 30.827,4 $ | 0,00 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 1 | 30.033,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,3 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | Japan | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Kanada | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Italien | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Australien | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Spanien | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002137