Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·548 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Fonds 6,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,3 %
- JP 3,7 %
- GB 3,6 %
- FR 1,8 %
- NL 1,4 %
- CH 1,3 %
- DE 1,1 %
- CA 1,0 %
- IT 0,7 %
- AU 0,6 %
- ES 0,5 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | JP | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | GB | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | FR | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | NL | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | CH | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | DE | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | CA | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | IT | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | AU | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | ES | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | TW | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Klarna Group PLC | 9.294 | 126.026,6 $ | 0,01 % |
| 502 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 4.605 | 123.690,3 $ | 0,01 % |
| 503 | Fermi Inc | 12.285 | 122.481,5 $ | 0,01 % |
| 504 | Kearny Financial Corp/MD | 15.929 | 121.856,9 $ | 0,01 % |
| 505 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.802 | 121.130,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Turning Point Brands Inc | 845 | 115.756,6 $ | 0,01 % |
| 507 | Ambiq Micro Inc | 3.710 | 113.897 $ | 0,01 % |
| 508 | PJT Partners Inc | 763 | 112.679,8 $ | 0,01 % |
| 509 | StepStone Group Inc | 2.582 | 111.387,5 $ | 0,01 % |
| 510 | Leonardo DRS Inc | 2.541 | 110.254 $ | 0,01 % |
| 511 | Shattuck Labs Inc | 26.862 | 105.299 $ | 0,01 % |
| 512 | Acushnet Holdings Corp | 1.029 | 105.297,6 $ | 0,01 % |
| 513 | Twist Bioscience Corp | 2.184 | 102.473,3 $ | 0,00 % |
| 514 | Ambarella Inc | 1.522 | 91.837,5 $ | 0,00 % |
| 515 | Travere Therapeutics Inc | 3.063 | 91.246,8 $ | 0,00 % |
| 516 | Black Diamond Therapeutics Inc | 35.222 | 86.998,3 $ | 0,00 % |
| 517 | Atmos Energy Corp | 446 | 83.308,3 $ | 0,00 % |
| 518 | GeneDx Holdings Corp | 1.029 | 82.021,6 $ | 0,00 % |
| 519 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 22.621 | 80.530,8 $ | 0,00 % |
| 520 | Prime Medicine Inc | 16.668 | 77.006,2 $ | 0,00 % |
| 521 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.617 | 75.142 $ | 0,00 % |
| 522 | iRadimed Corp | 704 | 72.885,1 $ | 0,00 % |
| 523 | Topaz Energy Corp | 3.068 | 70.084,6 $ | 0,00 % |
| 524 | Kodiak Sciences Inc | 2.408 | 64.534,4 $ | 0,00 % |
| 525 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3.998 | 64.048 $ | 0,00 % |
| 526 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.102 | 63.543,5 $ | 0,00 % |
| 527 | Simply Good Foods Co/The | 3.585 | 61.160,1 $ | 0,00 % |
| 528 | National Energy Services Reunited Corp | 2.406 | 60.270,3 $ | 0,00 % |
| 529 | GCI Liberty Inc | 1.529 | 60.166,2 $ | 0,00 % |
| 530 | PACS Group Inc | 1.645 | 60.059 $ | 0,00 % |
| 531 | Royal Gold Inc | 192 | 57.559,7 $ | 0,00 % |
| 532 | American Superconductor Corp | 1.759 | 57.308,2 $ | 0,00 % |
| 533 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.051 | 57.111,3 $ | 0,00 % |
| 534 | Galaxy Digital Inc | 2.037 | 41.941,8 $ | 0,00 % |
| 535 | DCC PLC | 579 | 40.374,8 $ | 0,00 % |
| 536 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 435 | 35.300,3 $ | 0,00 % |
| 537 | WisdomTree Inc | 2.044 | 34.972,8 $ | 0,00 % |
| 538 | FILTRONIC PLC | 8.734 | 23.939,1 $ | 0,00 % |
| 539 | Vishay Precision Group Inc | 494 | 22.758,6 $ | 0,00 % |
| 540 | Reddit Inc | 142 | 20.705 $ | 0,00 % |
| 541 | Duolingo Inc | 192 | 19.392 $ | 0,00 % |
| 542 | Cava Group Inc | 180 | 14.844,6 $ | 0,00 % |
| 543 | Axsome Therapeutics Inc | 80 | 13.111,2 $ | 0,00 % |
| 544 | Uranium Energy Corp | 728 | 11.160,2 $ | 0,00 % |
| 545 | Allegro MicroSystems Inc | 295 | 10.758,7 $ | 0,00 % |
| 546 | Puig Brands SA | 442 | 8523,7 $ | 0,00 % |
| 547 | AVALO THERAPEUTICS INC | 353 | 6177,5 $ | 0,00 % |
| 548 | IonQ Inc | 129 | 4949,7 $ | 0,00 % |