Titelia

Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,1 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 77,5 %
Positions
548 dans 29 pays
Souches
157 de 90 sociétés
10 premières
30,7 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Klarna Group PLC 9 294126 k $0,01 %
502CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 4 605123,7 k $0,01 %
503Fermi Inc 12 285122,5 k $0,01 %
504Kearny Financial Corp/MD 15 929121,9 k $0,01 %
505Xenon Pharmaceuticals Inc 2 802121,1 k $0,01 %
506Turning Point Brands Inc 845115,8 k $0,01 %
507Ambiq Micro Inc 3 710113,9 k $0,01 %
508PJT Partners Inc 763112,7 k $0,01 %
509StepStone Group Inc 2 582111,4 k $0,01 %
510Leonardo DRS Inc 2 541110,3 k $0,01 %
511Shattuck Labs Inc 26 862105,3 k $0,01 %
512Acushnet Holdings Corp 1 029105,3 k $0,01 %
513Twist Bioscience Corp 2 184102,5 k $0,00 %
514Ambarella Inc 1 52291,8 k $0,00 %
515Travere Therapeutics Inc 3 06391,2 k $0,00 %
516Black Diamond Therapeutics Inc 35 22287 k $0,00 %
517Atmos Energy Corp 44683,3 k $0,00 %
518GeneDx Holdings Corp 1 02982 k $0,00 %
519Maravai LifeSciences Holdings Inc 22 62180,5 k $0,00 %
520Prime Medicine Inc 16 66877 k $0,00 %
521Skyward Specialty Insurance Group Inc 1 61775,1 k $0,00 %
522iRadimed Corp 70472,9 k $0,00 %
523Topaz Energy Corp 3 06870,1 k $0,00 %
524Kodiak Sciences Inc 2 40864,5 k $0,00 %
525Adaptive Biotechnologies Corp 3 99864 k $0,00 %
526Agios Pharmaceuticals Inc 2 10263,5 k $0,00 %
527Simply Good Foods Co/The 3 58561,2 k $0,00 %
528National Energy Services Reunited Corp 2 40660,3 k $0,00 %
529GCI Liberty Inc 1 52960,2 k $0,00 %
530PACS Group Inc 1 64560,1 k $0,00 %
531Royal Gold Inc 19257,6 k $0,00 %
532American Superconductor Corp 1 75957,3 k $0,00 %
533Fortune Brands Innovations Inc 1 05157,1 k $0,00 %
534Galaxy Digital Inc 2 03741,9 k $0,00 %
535DCC PLC 57940,4 k $0,00 %
536Ionis Pharmaceuticals Inc 43535,3 k $0,00 %
537WisdomTree Inc 2 04435 k $0,00 %
538FILTRONIC PLC 8 73423,9 k $0,00 %
539Vishay Precision Group Inc 49422,8 k $0,00 %
540Reddit Inc 14220,7 k $0,00 %
541Duolingo Inc 19219,4 k $0,00 %
542Cava Group Inc 18014,8 k $0,00 %
543Axsome Therapeutics Inc 8013,1 k $0,00 %
544Uranium Energy Corp 72811,2 k $0,00 %
545Allegro MicroSystems Inc 29510,8 k $0,00 %
546Puig Brands SA 4428,5 k $0,00 %
547AVALO THERAPEUTICS INC 3536,2 k $0,00 %
548IonQ Inc 1294,9 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 157 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co72,1 M $0,10 %
2Bank of America Corp31,5 M $0,07 %
3Oracle Corp51,3 M $0,06 %
4Boeing Co/The41,1 M $0,05 %
5Goldman Sachs Group Inc/The31 M $0,05 %
6Meta Platforms Inc3981,9 k $0,05 %
7Occidental Petroleum Corp2973,4 k $0,05 %
8Alphabet Inc3952,2 k $0,05 %
9Morgan Stanley4943,9 k $0,04 %
10CVS Health Corp3915,9 k $0,04 %
11Societe Generale SA3870,3 k $0,04 %
12Credit Agricole SA2827,7 k $0,04 %
13Saudi Telecom Co1753,1 k $0,04 %
14Rogers Communications Inc2742,6 k $0,04 %
15Diamondback Energy Inc2732,8 k $0,03 %
16Standard Chartered PLC1731,3 k $0,03 %
17Wells Fargo & Co1730,7 k $0,03 %
18Citigroup Inc3692,8 k $0,03 %
19Carvana Co2618 k $0,03 %
20Uber Technologies Inc3597,8 k $0,03 %
21Abbott Laboratories2541 k $0,03 %
22UnitedHealth Group Inc3522,7 k $0,02 %
23Harbour Energy PLC1515,3 k $0,02 %
24CaixaBank SA2497,3 k $0,02 %
25AES Corp/The1474,3 k $0,02 %
26AT&T Inc2473,9 k $0,02 %
27Marvell Technology Inc3458,6 k $0,02 %
28Thermo Fisher Scientific Inc3450,1 k $0,02 %
29Synopsys Inc2445,2 k $0,02 %
30Motorola Solutions Inc2440,8 k $0,02 %
31Fiserv Inc1438,7 k $0,02 %
32Orange SA2436,2 k $0,02 %
33Fifth Third Bancorp1430,8 k $0,02 %
34Amazon.com Inc1427,9 k $0,02 %
35Barclays PLC2417 k $0,02 %
36HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1405,1 k $0,02 %
37Reinsurance Group of America Inc1389,1 k $0,02 %
38Broadcom Inc2387,6 k $0,02 %
39Bank Hapoalim BM1360,8 k $0,02 %
40Centene Corp2347,4 k $0,02 %
41Verizon Communications Inc1331,6 k $0,02 %
42ONEOK Inc1328,6 k $0,02 %
43Ross Stores Inc1325,4 k $0,02 %
443M Co1325,3 k $0,02 %
45First American Financial Corp1322,6 k $0,02 %
46Deere & Co1320,3 k $0,02 %
47Regal Rexnord Corp1305,9 k $0,01 %
48FirstEnergy Corp2299,1 k $0,01 %
49Philip Morris International Inc.1291,9 k $0,01 %
50Banco Santander Chile1291,7 k $0,01 %
51General Electric Co2290,8 k $0,01 %
52AbbVie Inc1284,8 k $0,01 %
53Orbia Advance Corp SAB de CV1282,3 k $0,01 %
54Freeport-McMoRan Inc4274,9 k $0,01 %
55Targa Resources Corp3273,1 k $0,01 %
56Solventum Corp1272,9 k $0,01 %
57PNC Financial Services Group Inc/The2266,8 k $0,01 %
58RTX Corp3247 k $0,01 %
59Danske Bank A/S1240,1 k $0,01 %
60Revvity Inc2238,6 k $0,01 %
61Ameren Corp1225,4 k $0,01 %
62M&T Bank Corp1218,2 k $0,01 %
63Snam SpA1216,3 k $0,01 %
64BAE Systems PLC1210,2 k $0,01 %
65Antofagasta PLC1208 k $0,01 %
66Cadence Design Systems Inc1205,6 k $0,01 %
67Colbun SA1202,6 k $0,01 %
68HSBC Holdings PLC1202,2 k $0,01 %
69Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV1201,6 k $0,01 %
70Banco Santander SA1201,1 k $0,01 %
71Cigna Group/The2195,2 k $0,01 %
72Alexandria Real Estate Equities, Inc.3189,9 k $0,01 %
73Eli Lilly & Co1177,8 k $0,01 %
74Toronto-Dominion Bank/The1171,5 k $0,01 %
75Las Vegas Sands Corp1169,3 k $0,01 %
76American Tower Corp2147,2 k $0,01 %
77Ferrari NV1146,1 k $0,01 %
78Infrastrutture Wireless Italiane SpA1144,7 k $0,01 %
79Element Fleet Management Corp1123,1 k $0,01 %
80American Express Co1121,7 k $0,01 %
81Paychex Inc1107,6 k $0,01 %
82Cofinimmo SA1106,4 k $0,01 %
83Intel Corp195,2 k $0,00 %
84State Street Corp174,9 k $0,00 %
85Capital One Financial Corp162,1 k $0,00 %
86GE Vernova Inc159,5 k $0,00 %
87Realty Income Corp151,4 k $0,00 %
88Blackstone Secured Lending Fund144,7 k $0,00 %
89Sherwin-Williams Co/The130,8 k $0,00 %
90Vertiv Holdings Co130 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,2 %
  • Finance 8,1 %
  • Fonds 6,1 %
  • Industrie 5,9 %
  • Santé 5,3 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Énergie 2,3 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 83,7 %
  • EUR 5,5 %
  • JPY 3,7 %
  • GBP 2,7 %
  • CHF 1,3 %
  • CAD 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • KRW 0,4 %
  • TWD 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,1 %
  • INR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 81,3 %
  • Japon 3,7 %
  • Royaume-Uni 3,6 %
  • France 1,8 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Suisse 1,3 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Canada 1,0 %
  • Italie 0,7 %
  • Australie 0,6 %
  • Espagne 0,5 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Autres pays 2,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3761,3 Md $81,32 %
2Japon3260 M $3,69 %
3Royaume-Uni3059,3 M $3,64 %
4France1329,9 M $1,84 %
5Pays-Bas1223,2 M $1,42 %
6Suisse821,1 M $1,30 %
7Allemagne717,5 M $1,07 %
8Canada1716,8 M $1,03 %
9Italie711 M $0,68 %
10Australie59,4 M $0,57 %
11Espagne58,4 M $0,52 %
12Taïwan27,4 M $0,46 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002137