Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 77,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Columbia Banking System Inc | 29.103 | 827.980,4 $ | 0,04 % |
| 302 | Eastern Bankshares Inc | 42.170 | 824.845,2 $ | 0,04 % |
| 303 | ABN AMRO Bank NV | 24.622 | 824.659,2 $ | 0,04 % |
| 304 | Orsted AS | 34.454 | 811.694,3 $ | 0,04 % |
| 305 | Huntington Bancshares Inc/OH | 47.900 | 804.720 $ | 0,04 % |
| 306 | Erasca Inc | 58.296 | 796.323,4 $ | 0,04 % |
| 307 | Annaly Capital Management Inc | 34.187 | 794.505,9 $ | 0,04 % |
| 308 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.336 | 794.420,8 $ | 0,04 % |
| 309 | Persimmon PLC | 38.997 | 790.945,6 $ | 0,04 % |
| 310 | Adyen NV | 671 | 787.974,2 $ | 0,04 % |
| 311 | Grupo Mexico SAB de CV | 60.872 | 771.450,6 $ | 0,04 % |
| 312 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 47.787 | 756.701,8 $ | 0,04 % |
| 313 | Veeva Systems Inc | 4.147 | 754.795,5 $ | 0,04 % |
| 314 | Miami International Holdings Inc | 17.637 | 751.336,2 $ | 0,04 % |
| 315 | Kingspan Group PLC | 7.551 | 747.577 $ | 0,04 % |
| 316 | Melrose Industries PLC | 97.913 | 745.043,3 $ | 0,04 % |
| 317 | IMMATICS NV | 72.006 | 744.542 $ | 0,04 % |
| 318 | Fabrinet | 1.347 | 734.963,6 $ | 0,04 % |
| 319 | Banc of California Inc | 39.485 | 729.288 $ | 0,03 % |
| 320 | BioLife Solutions Inc | 29.393 | 711.310,6 $ | 0,03 % |
| 321 | Semtech Corp | 7.845 | 707.775,9 $ | 0,03 % |
| 322 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.901 | 707.134 $ | 0,03 % |
| 323 | Bridgepoint Group PLC | 205.859 | 693.846,5 $ | 0,03 % |
| 324 | StoneX Group Inc | 5.420 | 691.050 $ | 0,03 % |
| 325 | Kymera Therapeutics Inc | 7.542 | 688.961,7 $ | 0,03 % |
| 326 | BAWAG Group AG | 4.433 | 686.596,2 $ | 0,03 % |
| 327 | Tencent Holdings Ltd | 10.400 | 684.255,9 $ | 0,03 % |
| 328 | Golar LNG Ltd | 15.378 | 683.705,9 $ | 0,03 % |
| 329 | Arcosa Inc | 6.359 | 683.465,3 $ | 0,03 % |
| 330 | Alibaba Group Holding Ltd | 37.636 | 681.089 $ | 0,03 % |
| 331 | CVC Capital Partners PLC | 47.386 | 676.123,4 $ | 0,03 % |
| 332 | OGE Energy Corp | 13.683 | 672.382,6 $ | 0,03 % |
| 333 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.570 | 666.661,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Madison Square Garden Sports Corp | 2.010 | 666.636,6 $ | 0,03 % |
| 335 | Casella Waste Systems Inc | 7.110 | 662.367,6 $ | 0,03 % |
| 336 | Tsuruha Holdings Inc | 39.200 | 660.844,4 $ | 0,03 % |
| 337 | Moody's Corp | 1.356 | 647.612 $ | 0,03 % |
| 338 | Roper Technologies Inc | 1.838 | 642.803,7 $ | 0,03 % |
| 339 | Pinterest Inc | 37.409 | 640.816,2 $ | 0,03 % |
| 340 | Clean Harbors Inc | 2.158 | 632.725,6 $ | 0,03 % |
| 341 | Saia Inc | 1.556 | 630.786,8 $ | 0,03 % |
| 342 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9.627 | 621.230,3 $ | 0,03 % |
| 343 | Birkenstock Holding Plc | 14.893 | 620.293,5 $ | 0,03 % |
| 344 | Cboe Global Markets Inc | 2.055 | 615.924,6 $ | 0,03 % |
| 345 | Enpro Inc | 2.363 | 611.190 $ | 0,03 % |
| 346 | Grocery Outlet Holding Corp | 61.857 | 611.147,2 $ | 0,03 % |
| 347 | Parsons Corp | 9.052 | 597.432 $ | 0,03 % |
| 348 | Western Alliance Bancorp | 7.434 | 597.098,9 $ | 0,03 % |
| 349 | Immunovant Inc | 21.100 | 585.103 $ | 0,03 % |
| 350 | Repligen Corp | 4.465 | 574.779,5 $ | 0,03 % |
| 351 | Cintas Corp | 2.846 | 572.416 $ | 0,03 % |
| 352 | Denali Therapeutics Inc | 26.771 | 567.009,8 $ | 0,03 % |
| 353 | Prosperity Bancshares Inc | 7.938 | 558.597,1 $ | 0,03 % |
| 354 | Vaxcyte Inc | 8.844 | 546.028,6 $ | 0,03 % |
| 355 | Palantir Technologies Inc | 3.950 | 541.900,5 $ | 0,03 % |
| 356 | Bel Fuse Inc | 2.358 | 541.656,2 $ | 0,03 % |
| 357 | Sonova Holding AG | 2.075 | 540.964,1 $ | 0,03 % |
| 358 | Terreno Realty Corp | 8.092 | 534.557,5 $ | 0,03 % |
| 359 | Rocket Cos Inc | 28.779 | 523.490 $ | 0,02 % |
| 360 | Middleby Corp/The | 3.095 | 522.621,7 $ | 0,02 % |
| 361 | Mercury Systems Inc | 5.805 | 516.819,2 $ | 0,02 % |
| 362 | Littelfuse Inc | 1.464 | 516.001,4 $ | 0,02 % |
| 363 | TransDigm Group Inc | 396 | 515.904,8 $ | 0,02 % |
| 364 | Uniti Group Inc | 70.227 | 514.061,6 $ | 0,02 % |
| 365 | Pinnacle Financial Partners Inc | 5.598 | 508.074,5 $ | 0,02 % |
| 366 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13.667 | 506.499 $ | 0,02 % |
| 367 | GPGI INC | 22.224 | 498.928,8 $ | 0,02 % |
| 368 | Corteva Inc | 6.200 | 496.744 $ | 0,02 % |
| 369 | UL Solutions Inc | 5.897 | 495.171,1 $ | 0,02 % |
| 370 | FB Financial Corp | 9.014 | 492.975,7 $ | 0,02 % |
| 371 | JBT Marel Corp | 3.186 | 490.644 $ | 0,02 % |
| 372 | Advanced Energy Industries Inc | 1.438 | 482.549,7 $ | 0,02 % |
| 373 | Sotera Health Co | 29.645 | 481.731,3 $ | 0,02 % |
| 374 | Viper Energy Inc | 10.322 | 480.385,9 $ | 0,02 % |
| 375 | Weatherford International PLC | 4.515 | 476.151,9 $ | 0,02 % |
| 376 | Neogen Corp | 42.274 | 474.737 $ | 0,02 % |
| 377 | QuidelOrtho Corp | 20.651 | 469.603,7 $ | 0,02 % |
| 378 | Live Oak Bancshares Inc | 12.866 | 466.649,8 $ | 0,02 % |
| 379 | Bicara Therapeutics Inc | 27.746 | 465.577,9 $ | 0,02 % |
| 380 | Five Star Bancorp | 11.830 | 460.541,9 $ | 0,02 % |
| 381 | Ensign Group Inc/The | 2.070 | 443.331,9 $ | 0,02 % |
| 382 | Nuvalent Inc | 4.342 | 442.666,9 $ | 0,02 % |
| 383 | California Water Service Group | 9.731 | 438.673,5 $ | 0,02 % |
| 384 | Secure Waste Infrastructure Corp | 31.608 | 438.417,5 $ | 0,02 % |
| 385 | Flagstar Bank NA | 34.141 | 433.249,3 $ | 0,02 % |
| 386 | Marqeta Inc | 111.374 | 427.676,2 $ | 0,02 % |
| 387 | CSW Industrials Inc | 1.446 | 425.601,2 $ | 0,02 % |
| 388 | WillScot Holdings Corp | 19.668 | 425.025,5 $ | 0,02 % |
| 389 | Floor & Decor Holdings Inc | 6.124 | 423.107,2 $ | 0,02 % |
| 390 | Graco Inc | 4.406 | 413.811,5 $ | 0,02 % |
| 391 | Spirax Group PLC | 3.869 | 412.269,4 $ | 0,02 % |
| 392 | SPX Technologies Inc | 1.812 | 411.215,3 $ | 0,02 % |
| 393 | Teledyne Technologies Inc | 603 | 410.703,3 $ | 0,02 % |
| 394 | Bio-Techne Corp | 6.953 | 410.227 $ | 0,02 % |
| 395 | Goosehead Insurance Inc | 7.564 | 409.968,8 $ | 0,02 % |
| 396 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.009 | 409.736,2 $ | 0,02 % |
| 397 | Wingstop Inc | 1.578 | 409.506,8 $ | 0,02 % |
| 398 | Knife River Corp | 4.585 | 407.973,3 $ | 0,02 % |
| 399 | MSA Safety Inc | 2.080 | 406.452,8 $ | 0,02 % |
| 400 | Rambus Inc | 4.066 | 405.217,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Boeing Co/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 | 981.924,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 973.430,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 952.235,6 $ | 0,05 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 943.903,9 $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 915.881,7 $ | 0,04 % |
| 11 | Societe Generale SA | 3 | 870.282 $ | 0,04 % |
| 12 | Credit Agricole SA | 2 | 827.737,8 $ | 0,04 % |
| 13 | Saudi Telecom Co | 1 | 753.062,3 $ | 0,04 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 2 | 742.623,2 $ | 0,04 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 2 | 732.835,2 $ | 0,03 % |
| 16 | Standard Chartered PLC | 1 | 731.250,9 $ | 0,03 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 730.740,5 $ | 0,03 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 692.814,4 $ | 0,03 % |
| 19 | Carvana Co | 2 | 618.005,5 $ | 0,03 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 597.835,4 $ | 0,03 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 540.965,9 $ | 0,03 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 522.670,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Harbour Energy PLC | 1 | 515.263,8 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 2 | 497.289,2 $ | 0,02 % |
| 25 | AES Corp/The | 1 | 474.275,4 $ | 0,02 % |
| 26 | AT&T Inc | 2 | 473.943,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 3 | 458.596,4 $ | 0,02 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 450.142,3 $ | 0,02 % |
| 29 | Synopsys Inc | 2 | 445.168,1 $ | 0,02 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 2 | 440.810 $ | 0,02 % |
| 31 | Fiserv Inc | 1 | 438.746,5 $ | 0,02 % |
| 32 | Orange SA | 2 | 436.201,4 $ | 0,02 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 1 | 430.823,4 $ | 0,02 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 1 | 427.933,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Barclays PLC | 2 | 416.998,5 $ | 0,02 % |
| 36 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 405.110,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 389.117,5 $ | 0,02 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 387.616,2 $ | 0,02 % |
| 39 | Bank Hapoalim BM | 1 | 360.849,8 $ | 0,02 % |
| 40 | Centene Corp | 2 | 347.418,6 $ | 0,02 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 1 | 331.558,4 $ | 0,02 % |
| 42 | ONEOK Inc | 1 | 328.629,6 $ | 0,02 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 1 | 325.446,2 $ | 0,02 % |
| 44 | 3M Co | 1 | 325.337,4 $ | 0,02 % |
| 45 | First American Financial Corp | 1 | 322.631,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 320.274,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 305.895,4 $ | 0,01 % |
| 48 | FirstEnergy Corp | 2 | 299.084,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 1 | 291.879,3 $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander Chile | 1 | 291.748,1 $ | 0,01 % |
| 51 | General Electric Co | 2 | 290.777,4 $ | 0,01 % |
| 52 | AbbVie Inc | 1 | 284.758 $ | 0,01 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 282.303,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 274.867,9 $ | 0,01 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 3 | 273.145,6 $ | 0,01 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 272.941,3 $ | 0,01 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 266.844 $ | 0,01 % |
| 58 | RTX Corp | 3 | 247.013,8 $ | 0,01 % |
| 59 | Danske Bank A/S | 1 | 240.088,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Revvity Inc | 2 | 238.556,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 225.442,2 $ | 0,01 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 218.173,6 $ | 0,01 % |
| 63 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 64 | BAE Systems PLC | 1 | 210.223,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 205.557,5 $ | 0,01 % |
| 67 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 68 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.243,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 195.242,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 189.886 $ | 0,01 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 1 | 177.782,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 171.467,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 169.309,8 $ | 0,01 % |
| 76 | American Tower Corp | 2 | 147.156,5 $ | 0,01 % |
| 77 | Ferrari NV | 1 | 146.054,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 144.743,3 $ | 0,01 % |
| 79 | Element Fleet Management Corp | 1 | 123.121,5 $ | 0,01 % |
| 80 | American Express Co | 1 | 121.713,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Paychex Inc | 1 | 107.598,1 $ | 0,01 % |
| 82 | Cofinimmo SA | 1 | 106.400,3 $ | 0,01 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 95.151,5 $ | 0,00 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 74.874,6 $ | 0,00 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 1 | 62.134,4 $ | 0,00 % |
| 86 | GE Vernova Inc | 1 | 59.517,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Realty Income Corp | 1 | 51.411,7 $ | 0,00 % |
| 88 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 44.677,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 30.827,4 $ | 0,00 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 1 | 30.033,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,3 %
- Japan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,3 Mrd. $ | 81,32 % |
| 2 | Japan | 32 | 60 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 59,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 29,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 23,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 21,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 17,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Kanada | 17 | 16,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Italien | 7 | 11 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Australien | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Spanien | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
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