Fonds mit TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND
ISIN US74144Q2030 · Vereinigte Staaten · LEI GQU182N3UGI7FJWXW132
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 400,7 Mio. € 472,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 6.242.737 | 288,6 Mio. $ | 6,77 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2.275.327 | 105,2 Mio. $ | 5,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1.485.954 | 68,7 Mio. $ | 3,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 247.457 | 10,3 Mio. $ | 4,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 6,77 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 4,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 10.251.474 | -3,3 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 10.596.025 | -2,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 10.887.237 | -1,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 11.094.746 | -0,3 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 11.130.377 | +4,9 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 10.607.635 | +1,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 10.440.684 | +2,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 10.190.606 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 10.362.515 | +3,1 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 10.047.372 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 4 | 10.000.790 |
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