Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund
ISIN US74144Q2030
T. ROWE PRICE GLOBAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 612,7 Mio. $ davon 559,6 Mio. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 74 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.274.219 | 94,2 Mio. $ | 15,38 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 309.304 | 53,8 Mio. $ | 8,79 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 33.424 | 38 Mio. $ | 6,20 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 295.300 | 18 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 920.784 | 14 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 788.319 | 11,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Unimicron Technology Corp | 405.000 | 9,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 191.000 | 9,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 431.058 | 8,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 518.000 | 8,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 79.000 | 8,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 52.012 | 7,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.001.000 | 7,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3.787.000 | 7,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 6.153.000 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Saudi National Bank/The | 678.241 | 7,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Meituan | 590.600 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 481.345 | 6,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Bajaj Finance Ltd | 565.029 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.590.524 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 378.935 | 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Itau Unibanco Holding SA | 719.466 | 6,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 85.152 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 20.566 | 5,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | KB Financial Group Inc | 49.352 | 5,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 463.740 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 38.613 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 2.931 | 5,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Mahindra & Mahindra Ltd | 148.747 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Sea Ltd | 49.416 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | BIZLINK HOLDING INC | 82.000 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Hyundai Mobis Co Ltd | 15.858 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | WEG SA | 534.676 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 75.541 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 13.832.000 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Localiza Rent a Car SA | 620.468 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Cummins India Ltd | 79.364 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | BIM Birlesik Magazalar AS | 556.931 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.154.800 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Kanzhun Ltd | 275.780 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | ASML Holding NV | 2.722 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 47.809 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Allegro.eu SA | 369.559 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | CP ALL PCL | 3.018.500 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Qatar National Bank QPSC | 920.868 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | ZTO Express Cayman Inc | 174.119 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Raia Drogasil SA | 1.128.332 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | H WORLD GROUP LTD | 96.458 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.938.000 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Techtronic Industries Co Ltd | 237.000 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 389.200 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Titan Co Ltd | 75.750 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Accton Technology Corp | 59.000 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Arca Continental SAB de CV | 329.945 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Divi's Laboratories Ltd | 43.982 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | NETEASE INC | 136.910 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | KE Holdings Inc | 623.330 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Mr Price Group Ltd | 323.518 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Power Grid Corp of India Ltd | 1.115.158 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Polycab India Ltd | 33.706 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 629.800 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | MMG Ltd | 2.968.000 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Public Power Corp SA | 122.367 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | MakeMyTrip Ltd | 53.637 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 13.859 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | BDO Unibank Inc | 1.461.513 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | WUXI APPTEC CO LTD | 140.500 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Aris Mining Corp | 212.799 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 880.500 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | 616.200 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Clicks Group Ltd | 191.389 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | LG Chem Ltd | 13.887 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | SM Entertainment Co Ltd | 39.127 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRO-H SHS | 4.400 | 56.498 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 48,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,6 %
- KRW 19,1 %
- HKD 15,8 %
- INR 11,2 %
- USD 8,9 %
- BRL 2,5 %
- SAR 2,4 %
- ZAR 2,1 %
- PLN 1,7 %
- MXN 1,7 %
- HUF 1,4 %
- EUR 1,4 %
- IDR 0,9 %
- TRY 0,8 %
- THB 0,8 %
- QAR 0,7 %
- PHP 0,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 20,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,5 %
- Indien 11,2 %
- China 3,8 %
- Brasilien 3,5 %
- Mexiko 3,3 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Südafrika 2,1 %
- Polen 1,7 %
- Ungarn 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 154,7 Mio. $ | 27,63 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 112,6 Mio. $ | 20,12 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 75,8 Mio. $ | 13,55 % |
| 4 | Indien | 11 | 62,5 Mio. $ | 11,17 % |
| 5 | China | 7 | 21,4 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 19,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 18,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 2 | 13,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Südafrika | 3 | 11,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Polen | 2 | 9,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 7,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002098