Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund
ISIN US74144Q2030
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- Nettovermögen
- 600,3 Mio. $ davon 546,4 Mio. $ in Aktien, 91,0 %
- Positionen
- 76 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.278.219 | 88,7 Mio. $ | 14,78 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 350.897 | 52,8 Mio. $ | 8,80 % |
| 3 | SK hynix Inc | 42.168 | 37,6 Mio. $ | 6,26 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 417.800 | 25,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 900.684 | 14,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | Unimicron Technology Corp | 506.000 | 14,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 186.000 | 13 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.504.000 | 10,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 710.368 | 9,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 405.795 | 8,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 505.000 | 7,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 546.393 | 7,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Bizlink Holding Inc | 81.000 | 7,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 678.241 | 7,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Al Rajhi Bank | 379.359 | 7 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 51.103 | 6,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 6.011.000 | 6,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3.699.000 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Itau Unibanco Holding SA | 703.014 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.482.284 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | ZTO Express Cayman Inc | 216.269 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Bajaj Finance Ltd | 551.037 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Cummins India Ltd | 98.205 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 1.216.603 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Localiza Rent a Car SA | 574.012 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 48.223 | 5,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 83.577 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Capitec Bank Holdings Ltd | 20.097 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 17.557 | 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Grupo Mexico SAB de CV | 460.614 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 67.168 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.128.200 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | H World Group Ltd | 94.252 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | WEG SA | 529.654 | 4,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Mahindra & Mahindra Ltd | 145.917 | 4,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | NetEase Inc | 202.110 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Bank Central Asia Tbk PT | 13.503.400 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Arca Continental SAB de CV | 378.628 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | BIM Birlesik Magazalar AS | 270.868 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | WuXi AppTec Co Ltd | 251.400 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Qatar National Bank QPSC | 899.812 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 383.800 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | CP ALL PCL | 2.944.400 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 2.140 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 46.684 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14.767 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 615.000 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | LG Chem Ltd | 13.572 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Power Grid Corp of India Ltd | 1.088.507 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Titan Co Ltd | 78.768 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | ASML Holding NV | 2.495 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Sea Ltd | 40.978 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.892.000 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | China Tower Corp Ltd | 2.403.500 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | KE Holdings Inc | 611.730 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Kanzhun Ltd | 241.661 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Aris Mining Corp | 182.030 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Polycab India Ltd | 35.997 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Mr Price Group Ltd | 318.652 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Coupang Inc | 149.600 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Divi's Laboratories Ltd | 43.301 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Techtronic Industries Co Ltd | 198.500 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | BDO Unibank Inc | 1.432.063 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Clicks Group Ltd | 165.427 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | SM Entertainment Co Ltd | 38.702 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | MakeMyTrip Ltd | 53.109 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 690.500 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 498.400 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 362.651 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 320.300 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Jiangxi Copper Co Ltd | 305.000 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Prosus NV | 29.729 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 2.478.065 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | EPAM Systems Inc | 5.293 | 602.237,5 $ | 0,10 % |
| 75 | King Yuan Electronics Co Ltd | 42.000 | 410.651,1 $ | 0,07 % |
| 76 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 154.697 | 352.144,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,2 %
- Kommunikation 7,3 %
- Finanzen 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,2 %
- KRW 19,6 %
- HKD 17,5 %
- INR 10,8 %
- USD 8,1 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,8 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- HUF 1,3 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,8 %
- THB 0,7 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
- PHP 0,5 %
- VND 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 19,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- Indien 10,8 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Brasilien 4,0 %
- China 3,4 %
- Mexiko 3,4 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Südafrika 2,0 %
- Ungarn 1,3 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 148,5 Mio. $ | 27,18 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 107 Mio. $ | 19,59 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 79,9 Mio. $ | 14,62 % |
| 4 | Indien | 12 | 58,8 Mio. $ | 10,76 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 7 | 24,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 21,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | China | 5 | 18,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 18,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 2 | 14,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Südafrika | 3 | 10,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Polen | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
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