Composition de T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund
ISIN US74144Q2030
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- Actif net
- 612,7 M $ dont 559,6 M $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 74 dans 23 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 274 219 | 94,2 M $ | 15,38 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 309 304 | 53,8 M $ | 8,79 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 33 424 | 38 M $ | 6,20 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 295 300 | 18 M $ | 2,95 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 920 784 | 14 M $ | 2,29 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 788 319 | 11,8 M $ | 1,93 % |
| 7 | Unimicron Technology Corp | 405 000 | 9,5 M $ | 1,55 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 191 000 | 9,4 M $ | 1,53 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 431 058 | 8,9 M $ | 1,45 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 518 000 | 8,8 M $ | 1,44 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 79 000 | 8,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 52 012 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 001 000 | 7,6 M $ | 1,25 % |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3 787 000 | 7,6 M $ | 1,23 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 6 153 000 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| 16 | Saudi National Bank/The | 678 241 | 7,1 M $ | 1,16 % |
| 17 | Meituan | 590 600 | 7 M $ | 1,14 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 481 345 | 6,9 M $ | 1,13 % |
| 19 | Bajaj Finance Ltd | 565 029 | 6,8 M $ | 1,10 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 590 524 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 378 935 | 6,3 M $ | 1,03 % |
| 22 | Itau Unibanco Holding SA | 719 466 | 6,1 M $ | 0,99 % |
| 23 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 85 152 | 6 M $ | 0,98 % |
| 24 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 20 566 | 5,9 M $ | 0,96 % |
| 25 | KB Financial Group Inc | 49 352 | 5,8 M $ | 0,94 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 463 740 | 5,6 M $ | 0,91 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 38 613 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 2 931 | 5,5 M $ | 0,90 % |
| 29 | Mahindra & Mahindra Ltd | 148 747 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 30 | Sea Ltd | 49 416 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 31 | BIZLINK HOLDING INC | 82 000 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 32 | Hyundai Mobis Co Ltd | 15 858 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 33 | WEG SA | 534 676 | 5 M $ | 0,82 % |
| 34 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 75 541 | 5 M $ | 0,81 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 13 832 000 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 36 | Localiza Rent a Car SA | 620 468 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 37 | Cummins India Ltd | 79 364 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 38 | BIM Birlesik Magazalar AS | 556 931 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 39 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 154 800 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 40 | Kanzhun Ltd | 275 780 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 41 | ASML Holding NV | 2 722 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 42 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 47 809 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 43 | Allegro.eu SA | 369 559 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 44 | CP ALL PCL | 3 018 500 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 45 | Qatar National Bank QPSC | 920 868 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 46 | ZTO Express Cayman Inc | 174 119 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 47 | Raia Drogasil SA | 1 128 332 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 48 | H WORLD GROUP LTD | 96 458 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 49 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 938 000 | 4 M $ | 0,66 % |
| 50 | Techtronic Industries Co Ltd | 237 000 | 4 M $ | 0,65 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 389 200 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 52 | Titan Co Ltd | 75 750 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 53 | Accton Technology Corp | 59 000 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 54 | Arca Continental SAB de CV | 329 945 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 55 | Divi's Laboratories Ltd | 43 982 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 56 | NETEASE INC | 136 910 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 57 | KE Holdings Inc | 623 330 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 58 | Mr Price Group Ltd | 323 518 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 59 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 115 158 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 60 | Polycab India Ltd | 33 706 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 61 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 629 800 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 62 | MMG Ltd | 2 968 000 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 63 | Public Power Corp SA | 122 367 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | MakeMyTrip Ltd | 53 637 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 65 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 13 859 | 3 M $ | 0,49 % |
| 66 | BDO Unibank Inc | 1 461 513 | 3 M $ | 0,48 % |
| 67 | WUXI APPTEC CO LTD | 140 500 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 68 | Aris Mining Corp | 212 799 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 69 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 880 500 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 70 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | 616 200 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 71 | Clicks Group Ltd | 191 389 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 72 | LG Chem Ltd | 13 887 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 73 | SM Entertainment Co Ltd | 39 127 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 74 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRO-H SHS | 4 400 | 56,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 48,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 19,1 %
- HKD 15,8 %
- INR 11,2 %
- USD 8,9 %
- BRL 2,5 %
- SAR 2,4 %
- ZAR 2,1 %
- PLN 1,7 %
- MXN 1,7 %
- HUF 1,4 %
- EUR 1,4 %
- IDR 0,9 %
- TRY 0,8 %
- THB 0,8 %
- QAR 0,7 %
- PHP 0,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
- Inde 11,2 %
- Chine 3,8 %
- Brésil 3,5 %
- Mexique 3,3 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Pologne 1,7 %
- Hongrie 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 154,7 M $ | 27,63 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 112,6 M $ | 20,12 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 75,8 M $ | 13,55 % |
| 4 | Inde | 11 | 62,5 M $ | 11,17 % |
| 5 | Chine | 7 | 21,4 M $ | 3,83 % |
| 6 | Brésil | 4 | 19,9 M $ | 3,55 % |
| 7 | Mexique | 4 | 18,4 M $ | 3,28 % |
| 8 | Arabie saoudite | 2 | 13,4 M $ | 2,40 % |
| 9 | Afrique du Sud | 3 | 11,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Pologne | 2 | 9,4 M $ | 1,69 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 7,7 M $ | 1,38 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 6,9 M $ | 1,23 % |
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