Composition de T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund
ISIN US74144Q2030
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- Actif net
- 600,3 M $ dont 546,4 M $ en actions, soit 91,0 %
- Positions
- 76 dans 22 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 278 219 | 88,7 M $ | 14,78 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 350 897 | 52,8 M $ | 8,80 % |
| 3 | SK hynix Inc | 42 168 | 37,6 M $ | 6,26 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 417 800 | 25,4 M $ | 4,23 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 900 684 | 14,8 M $ | 2,47 % |
| 6 | Unimicron Technology Corp | 506 000 | 14,4 M $ | 2,39 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 186 000 | 13 M $ | 2,17 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 504 000 | 10,6 M $ | 1,77 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 710 368 | 9,5 M $ | 1,59 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 405 795 | 8,1 M $ | 1,35 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 505 000 | 7,9 M $ | 1,32 % |
| 12 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 546 393 | 7,9 M $ | 1,32 % |
| 13 | Bizlink Holding Inc | 81 000 | 7,3 M $ | 1,21 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 678 241 | 7,1 M $ | 1,18 % |
| 15 | Al Rajhi Bank | 379 359 | 7 M $ | 1,16 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 51 103 | 6,9 M $ | 1,14 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 6 011 000 | 6,8 M $ | 1,13 % |
| 18 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3 699 000 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| 19 | Itau Unibanco Holding SA | 703 014 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 482 284 | 6 M $ | 1,00 % |
| 21 | ZTO Express Cayman Inc | 216 269 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 22 | Bajaj Finance Ltd | 551 037 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 23 | Cummins India Ltd | 98 205 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 1 216 603 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 25 | Localiza Rent a Car SA | 574 012 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 48 223 | 5,3 M $ | 0,88 % |
| 27 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 83 577 | 5,2 M $ | 0,87 % |
| 28 | Capitec Bank Holdings Ltd | 20 097 | 5,2 M $ | 0,87 % |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 17 557 | 5,1 M $ | 0,85 % |
| 30 | Grupo Mexico SAB de CV | 460 614 | 5 M $ | 0,84 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 67 168 | 5 M $ | 0,83 % |
| 32 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 128 200 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| 33 | H World Group Ltd | 94 252 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| 34 | WEG SA | 529 654 | 4,8 M $ | 0,80 % |
| 35 | Mahindra & Mahindra Ltd | 145 917 | 4,8 M $ | 0,80 % |
| 36 | NetEase Inc | 202 110 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| 37 | Bank Central Asia Tbk PT | 13 503 400 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 38 | Arca Continental SAB de CV | 378 628 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 39 | BIM Birlesik Magazalar AS | 270 868 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 40 | WuXi AppTec Co Ltd | 251 400 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 41 | Qatar National Bank QPSC | 899 812 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 383 800 | 4,2 M $ | 0,70 % |
| 43 | CP ALL PCL | 2 944 400 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 2 140 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 46 684 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14 767 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 47 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 615 000 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 48 | LG Chem Ltd | 13 572 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 49 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 088 507 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 50 | Titan Co Ltd | 78 768 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 51 | ASML Holding NV | 2 495 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 52 | Sea Ltd | 40 978 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 53 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 892 000 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 54 | China Tower Corp Ltd | 2 403 500 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 55 | KE Holdings Inc | 611 730 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 56 | Kanzhun Ltd | 241 661 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 57 | Aris Mining Corp | 182 030 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 58 | Polycab India Ltd | 35 997 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 59 | Mr Price Group Ltd | 318 652 | 3 M $ | 0,50 % |
| 60 | Coupang Inc | 149 600 | 3 M $ | 0,50 % |
| 61 | Divi's Laboratories Ltd | 43 301 | 3 M $ | 0,50 % |
| 62 | Techtronic Industries Co Ltd | 198 500 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 63 | BDO Unibank Inc | 1 432 063 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 64 | Clicks Group Ltd | 165 427 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 65 | SM Entertainment Co Ltd | 38 702 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 66 | MakeMyTrip Ltd | 53 109 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 690 500 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 68 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 498 400 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 69 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 362 651 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 70 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 320 300 | 2 M $ | 0,33 % |
| 71 | Jiangxi Copper Co Ltd | 305 000 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 72 | Prosus NV | 29 729 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 73 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 2 478 065 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 74 | EPAM Systems Inc | 5 293 | 602,2 k $ | 0,10 % |
| 75 | King Yuan Electronics Co Ltd | 42 000 | 410,7 k $ | 0,07 % |
| 76 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 154 697 | 352,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,2 %
- Communication 7,3 %
- Finance 6,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 27,2 %
- KRW 19,6 %
- HKD 17,5 %
- INR 10,8 %
- USD 8,1 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,8 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- HUF 1,3 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,8 %
- THB 0,7 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
- PHP 0,5 %
- VND 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 10,8 %
- États-Unis 4,5 %
- Brésil 4,0 %
- Chine 3,4 %
- Mexique 3,4 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Hongrie 1,3 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 148,5 M $ | 27,18 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 107 M $ | 19,59 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 79,9 M $ | 14,62 % |
| 4 | Inde | 12 | 58,8 M $ | 10,76 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 24,6 M $ | 4,50 % |
| 6 | Brésil | 4 | 21,7 M $ | 3,97 % |
| 7 | Chine | 5 | 18,8 M $ | 3,43 % |
| 8 | Mexique | 4 | 18,3 M $ | 3,35 % |
| 9 | Arabie saoudite | 2 | 14,1 M $ | 2,57 % |
| 10 | Afrique du Sud | 3 | 10,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 6,9 M $ | 1,25 % |
| 12 | Pologne | 1 | 5,2 M $ | 0,96 % |
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