Fonds mit TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I
ISIN US77956H4680 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RBL73KV0WZZF27
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 179,5 Mio. € 208,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z (US87281D7021)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 14.514.307 | 110,6 Mio. $ | 5,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10.731.599 | 81,8 Mio. $ | 3,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2.150.248 | 16,4 Mio. $ | 1,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 27.396.154 | -30,0 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 39.139.542 | +62,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 24.081.373 | +4,4 % |
| 2025Q4 | 3 | -14 | 23.059.023 | -11,7 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 26.117.661 | -5,7 % |
| 2025Q2 | 17 | +1 | 27.700.843 | -15,4 % |
| 2025Q1 | 16 | -1 | 32.732.746 | -5,4 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 34.588.367 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 17 | 0 | 34.576.164 | -7,5 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 37.366.535 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 17 | 0 | 36.531.620 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 17 | 37.618.190 |
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