Fonds mit TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I
ISIN US77956H4680 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RBL73KV0WZZF27
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 248,5 Mio. € 293,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z (US87281D7021)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 26.341.060 | 197,3 Mio. $ | 9,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10.681.066 | 80 Mio. $ | 3,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2.117.416 | 15,9 Mio. $ | 1,86 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 9,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1,86 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 39.139.542 | +62,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 24.081.373 | +4,4 % |
| 2025Q4 | 3 | -14 | 23.059.023 | -11,7 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 26.117.661 | -5,7 % |
| 2025Q2 | 17 | +1 | 27.700.843 | -15,4 % |
| 2025Q1 | 16 | -1 | 32.732.746 | -5,4 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 34.588.367 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 17 | 0 | 34.576.164 | -7,5 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 37.366.535 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 17 | 0 | 36.531.620 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 17 | 37.618.190 |
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