Zusammensetzung von T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
ISIN US77956H4680, US87281D7021
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 287.666 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 40 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimao Group Holdings Ltd | 12.903.771 | 285.018,7 $ | 0,01 % |
| 2 | Country Garden Holdings Co Ltd | 64.677 | 2647,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
22 Gesellschaften, 40 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 1 | 40,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | Block Inc | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 2 | 23,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 21,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Synopsys Inc | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Societe Generale SA | 2 | 18 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Credit Agricole SA | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Trip.com Group Ltd | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Vistra Corp | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Rivian Automotive Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | Gray Media Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Barclays PLC | 1 | 792.583,6 $ | 0,02 % |
| 19 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 756.390,9 $ | 0,02 % |
| 20 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 676.115,6 $ | 0,01 % |
| 21 | Shimao Group Holdings Ltd | 1 | 418.970,4 $ | 0,01 % |
| 22 | Times China Holdings Ltd | 4 | 255.681,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 99,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 285.018,7 $ | 99,08 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2647,4 $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047983