Zusammensetzung von T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
ISIN US77956H4680, US87281D7021
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- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 122.163,8 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 38 von 20 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimao Group Holdings Ltd | 12.903.771 | 120.779 $ | 0,00 % |
| 2 | Country Garden Holdings Co Ltd | 64.677 | 1384,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 20 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 1 | 41,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 2 | 23,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 21,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Synopsys Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Societe Generale SA | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Credit Agricole SA | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Southern Co/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Trip.com Group Ltd | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | VISTRA CORP | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | Rivian Automotive Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Gray Media Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 700.497,6 $ | 0,01 % |
| 18 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 584.359,2 $ | 0,01 % |
| 19 | Shimao Group Holdings Ltd | 1 | 369.130,5 $ | 0,01 % |
| 20 | Times China Holdings Ltd | 4 | 235.338,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 98,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 120.779 $ | 98,87 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1384,8 $ | 1,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047983