Portefeuille de T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 2 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 4,6 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- KY 99,1 %
- HK 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| KY | 1 | 285 k $ | 99,08 % |
| HK | 1 | 2,6 k $ | 0,92 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shimao Group Holdings Ltd | 12 903 771 | 285 k $ | 0,01 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 64 677 | 2,6 k $ | 0,00 % |