Composition de T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
ISIN US77956H4680, US87281D7021
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 287,7 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 40 de 22 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimao Group Holdings Ltd | 12 903 771 | 285 k $ | 0,01 % |
| 2 | Country Garden Holdings Co Ltd | 64 677 | 2,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
22 sociétés, 40 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 1 | 40,5 M $ | 0,89 % |
| 2 | Block Inc | 1 | 23,4 M $ | 0,51 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 2 | 23,2 M $ | 0,51 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 21,7 M $ | 0,48 % |
| 5 | Synopsys Inc | 2 | 21,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Societe Generale SA | 2 | 18 M $ | 0,39 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 15,8 M $ | 0,35 % |
| 8 | Credit Agricole SA | 1 | 14,8 M $ | 0,32 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 11,2 M $ | 0,25 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 1 | 10,9 M $ | 0,24 % |
| 11 | Trip.com Group Ltd | 1 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 13 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 7,9 M $ | 0,17 % |
| 14 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 15 | Vistra Corp | 1 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 16 | Rivian Automotive Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 17 | Gray Media Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 18 | Barclays PLC | 1 | 792,6 k $ | 0,02 % |
| 19 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 756,4 k $ | 0,02 % |
| 20 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 676,1 k $ | 0,01 % |
| 21 | Shimao Group Holdings Ltd | 1 | 419 k $ | 0,01 % |
| 22 | Times China Holdings Ltd | 4 | 255,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 99,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 1 | 285 k $ | 99,08 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,6 k $ | 0,92 % |
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