Composition de T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
ISIN US77956H4680, US87281D7021
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,7 Md $ dont 122,2 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 38 de 20 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimao Group Holdings Ltd | 12 903 771 | 120,8 k $ | 0,00 % |
| 2 | Country Garden Holdings Co Ltd | 64 677 | 1,4 k $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 1 | 41,2 M $ | 0,87 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 2 | 23,1 M $ | 0,49 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 21,7 M $ | 0,46 % |
| 4 | Synopsys Inc | 2 | 21,3 M $ | 0,45 % |
| 5 | Societe Generale SA | 2 | 17,9 M $ | 0,38 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 15,8 M $ | 0,34 % |
| 7 | Credit Agricole SA | 1 | 14,8 M $ | 0,31 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 1 | 11,2 M $ | 0,24 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 1 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 10 | Southern Co/The | 1 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 11 | Trip.com Group Ltd | 1 | 8,3 M $ | 0,18 % |
| 12 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 13 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 8 M $ | 0,17 % |
| 14 | VISTRA CORP | 1 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 15 | Rivian Automotive Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 16 | Gray Media Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 17 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 700,5 k $ | 0,01 % |
| 18 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 584,4 k $ | 0,01 % |
| 19 | Shimao Group Holdings Ltd | 1 | 369,1 k $ | 0,01 % |
| 20 | Times China Holdings Ltd | 4 | 235,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 98,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 1 | 120,8 k $ | 98,87 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,4 k $ | 1,13 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047983