Fonds actionnaires de Shimao Group Holdings Ltd
ISIN KYG810431042 · Îles Caïmans · LEI 254900WTJ6B5CU69ZD26
- Fonds actionnaires
- 12
- Dont ETF
- 1 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 696,2 k € 804,5 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Lord Abbett High Yield Fund LORD ABBETT INVESTMENT TRUST | 34 732 707 | 456,6 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 18 058 500 | 147,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 12 903 771 | 120,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 3 375 656 | 31,4 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Eaton Vance Series Fund, Inc. | 1 790 794 | 14,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iMGP Low Duration Income Fund LITMAN GREGORY FUNDS TRUST | 1 239 883 | 11,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 890 714 | 7,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 582 390 | 4,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 495 945 | 4 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 245 000 | 3,2 k $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 214 060 | 1,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Debt Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 139 087 | 1,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Camelot Event Driven Fund FRANK FUNDS | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Lord Abbett High Yield Fund LORD ABBETT INVESTMENT TRUST | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iMGP Low Duration Income Fund LITMAN GREGORY FUNDS TRUST | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Debt Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Eaton Vance Series Fund, Inc. | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 74 668 507 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 12 | +1 | 74 668 507 | +4,7 % |
| 2026Q1 | 11 | +4 | 71 305 163 | +5,2 % |
| 2025Q4 | 7 | +2 | 67 761 039 | +904,4 % |
| 2025Q3 | 5 | -1 | 6 746 500 | -20,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 8 481 500 | -2,5 % |
| 2025Q1 | 6 | +4 | 8 698 000 | +54,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 5 648 000 | +1 946,4 % |
| 2024Q3 | 2 | -3 | 276 000 | -32,1 % |
| 2024Q2 | 5 | -8 | 406 676 | -88,2 % |
| 2024Q1 | 13 | -3 | 3 437 250 | -43,3 % |
| 2023Q4 | 16 | 6 060 750 |
Les fonds qui détiennent la dette de Shimao Group Holdings Ltd
20 fonds déclarent 48 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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