Composition de Loomis Sayles Strategic Income Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 147,9 M $ en actions, soit 5,5 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- Souches
- 162 de 106 sociétés
- 10 premières
- 1,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 110 189 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 2 | Lam Research Corp | 11 661 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 264 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 4 | Alphabet Inc | 13 557 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 5 | Morgan Stanley | 23 004 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 6 | Apple Inc | 16 417 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 7 | US Bancorp | 78 194 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | Broadcom Inc | 12 479 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 79 238 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 30 065 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 244 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Simon Property Group Inc | 20 013 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 13 | Mastercard Inc | 8 235 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 14 | Microsoft Corp | 11 195 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1 894 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 653 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 26 406 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 18 | AbbVie Inc | 14 049 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 38 418 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 19 747 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 21 | Amphenol Corp | 19 695 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 22 | Corteva Inc | 40 389 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 26 829 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 26 147 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 25 | General Electric Co | 8 795 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 26 | Citigroup Inc | 21 389 | 3 M $ | 0,11 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 3 158 | 3 M $ | 0,11 % |
| 28 | Moody's Corp | 6 497 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 29 | Garmin Ltd | 11 986 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 30 | Comcast Corp | 114 156 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 21 056 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 32 | Emerson Electric Co | 18 295 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 9 559 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 34 | NRG ENERGY INC | 17 534 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 35 | Salesforce Inc | 13 457 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 17 805 | 2 M $ | 0,07 % |
| 37 | Kinross Gold Corp | 82 534 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 38 | SAP SE | 11 669 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 11 981 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 3 474 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 41 | CME Group Inc | 6 386 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 12 871 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 17 648 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 44 | Cencora Inc | 3 814 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 2 069 | 800,1 k $ | 0,03 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 3 171 | 755,6 k $ | 0,03 % |
| 47 | Sunac China Holdings Ltd | 723 818 | 57,5 k $ | 0,00 % |
| 48 | Kaisa Group Holdings Ltd | 2 801 740 | 16,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 17,3 %
- Santé 11,8 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Consommation de base 6,9 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 5,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Services publics 4,0 %
- Énergie 3,3 %
- Immobilier 3,0 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Taïwan 2,5 %
- Canada 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 136,6 M $ | 92,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 3,8 M $ | 2,55 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 3,7 M $ | 2,47 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 74,3 k $ | 0,05 % |
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