Portefeuille de Loomis Sayles Strategic Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS II · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,7 Md $ · Dix premières lignes : 33.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,8 %
- Finance 15,3 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 6,6 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 13,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,6 %
- DE 1,9 %
- TW 1,9 %
- NL 1,8 %
- CA 1,7 %
- HK 0,1 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 126,2 M $ | 92,56 % |
| DE | 1 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| TW | 1 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| NL | 1 | 2,5 M $ | 1,83 % |
| CA | 1 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| HK | 1 | 98,3 k $ | 0,07 % |
| KY | 4 | 91,3 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 110 189 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| Exxon Mobil Corp | 28 601 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| Alphabet Inc | 16 652 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 73 341 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| TJX Cos Inc/The | 27 381 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| Morgan Stanley | 26 008 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| Broadcom Inc | 13 508 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| Apple Inc | 16 417 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| Microsoft Corp | 11 195 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| Merck & Co Inc | 32 815 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 216 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| Mastercard Inc | 7 500 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| Corteva Inc | 43 923 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| Costco Wholesale Corp | 3 653 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| Duke Energy Corp | 26 829 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| Comcast Corp | 114 156 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| Procter & Gamble Co/The | 22 513 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| Simon Property Group Inc | 17 413 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| Salesforce Inc | 15 861 | 3 M $ | 0,11 % |
| Gilead Sciences Inc | 21 056 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 14 087 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| Booking Holdings Inc | 683 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| Moody's Corp | 6 497 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| US Bancorp | 54 133 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 11 986 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| SAP SE | 15 158 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 653 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| AbbVie Inc | 11 804 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| ASML Holding NV | 1 894 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| General Electric Co | 8 795 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| Amphenol Corp | 19 695 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| Kimberly-Clark Corp | 25 471 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| Citigroup Inc | 21 389 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 18 295 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| Kinross Gold Corp | 74 443 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 25 284 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| Williams Cos Inc/The | 27 932 | 2 M $ | 0,08 % |
| CME Group Inc | 6 386 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| Optimum Communications Inc | 1 317 588 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| Howmet Aerospace Inc | 6 604 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Lam Research Corp | 6 743 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| United Parcel Service Inc | 12 871 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Packaging Corp of America | 5 896 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Cencora Inc | 3 814 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| NRG Energy Inc | 7 546 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 474 | 940 k $ | 0,04 % |
| Elevance Health Inc | 2 069 | 605,7 k $ | 0,02 % |
| Wolfspeed Inc | 28 457 | 464,4 k $ | 0,02 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 723 818 | 98,3 k $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 3 205 816 | 65 k $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 1 256 662 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 1 035 825 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| China Aoyuan Group Ltd | 288 943 | 2,2 k $ | 0,00 % |