Composition de Loomis Sayles Strategic Income Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 136,4 M $ en actions, soit 5,1 %
- Positions
- 53 dans 7 pays
- Souches
- 168 de 102 sociétés
- 10 premières
- 1,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 110 189 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 28 601 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 16 652 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 73 341 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 27 381 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Morgan Stanley | 26 008 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 7 | Broadcom Inc | 13 508 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 8 | Apple Inc | 16 417 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Microsoft Corp | 11 195 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 32 815 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 216 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 12 | Mastercard Inc | 7 500 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 13 | Corteva Inc | 43 923 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 3 653 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 26 829 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 16 | Comcast Corp | 114 156 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 22 513 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 17 413 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 19 | Salesforce Inc | 15 861 | 3 M $ | 0,11 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 21 056 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14 087 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 683 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 23 | Moody's Corp | 6 497 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 24 | US Bancorp | 54 133 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 25 | Garmin Ltd | 11 986 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 26 | SAP SE | 15 158 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 653 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 28 | AbbVie Inc | 11 804 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 29 | ASML Holding NV | 1 894 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 30 | General Electric Co | 8 795 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 31 | Amphenol Corp | 19 695 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 25 471 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 33 | Citigroup Inc | 21 389 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 34 | Emerson Electric Co. | 18 295 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 35 | Kinross Gold Corp | 74 443 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 25 284 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 27 932 | 2 M $ | 0,08 % |
| 38 | CME Group Inc | 6 386 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 39 | Optimum Communications Inc | 1 317 588 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 40 | Howmet Aerospace Inc | 6 604 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 41 | Lam Research Corp | 6 743 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 12 871 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 43 | Packaging Corp of America | 5 896 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 44 | Cencora Inc | 3 814 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 7 546 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 3 474 | 940 k $ | 0,04 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 2 069 | 605,7 k $ | 0,02 % |
| 48 | Wolfspeed Inc | 28 457 | 464,4 k $ | 0,02 % |
| 49 | Sunac China Holdings Ltd | 723 818 | 98,3 k $ | 0,00 % |
| 50 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 3 205 816 | 65 k $ | 0,00 % |
| 51 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 1 256 662 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 52 | Times China Holdings Ltd | 1 035 825 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 53 | China Aoyuan Group Ltd | 288 943 | 2,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
102 sociétés, 168 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 15,3 %
- Santé 12,2 %
- Consommation de base 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Matériaux 5,3 %
- Énergie 5,0 %
- Services publics 3,4 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 6,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Allemagne 1,9 %
- Taïwan 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Canada 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 126,2 M $ | 92,56 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 1,83 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 98,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 91,3 k $ | 0,07 % |
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