Zusammensetzung von Loomis Sayles Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 136,4 Mio. $ in Aktien, 5,1 %
- Positionen
- 53 in 7 Ländern
- Anleihen
- 168 von 102 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 110.189 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 28.601 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 16.652 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 73.341 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 27.381 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Morgan Stanley | 26.008 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Broadcom Inc | 13.508 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Apple Inc | 16.417 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Microsoft Corp | 11.195 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 32.815 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.216 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Mastercard Inc | 7.500 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Corteva Inc | 43.923 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 3.653 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 26.829 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Comcast Corp | 114.156 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 22.513 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 17.413 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Salesforce Inc | 15.861 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 21.056 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14.087 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 683 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Moody's Corp | 6.497 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | US Bancorp | 54.133 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | Garmin Ltd | 11.986 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | SAP SE | 15.158 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.653 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | AbbVie Inc | 11.804 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | ASML Holding NV | 1.894 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | General Electric Co | 8.795 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Amphenol Corp | 19.695 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 25.471 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Citigroup Inc | 21.389 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | Emerson Electric Co. | 18.295 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Kinross Gold Corp | 74.443 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 25.284 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 27.932 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | CME Group Inc | 6.386 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Optimum Communications Inc | 1.317.588 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Howmet Aerospace Inc | 6.604 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Lam Research Corp | 6.743 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 12.871 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Packaging Corp of America | 5.896 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Cencora Inc | 3.814 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 7.546 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 3.474 | 940.029,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 2.069 | 605.699,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Wolfspeed Inc | 28.457 | 464.418,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Sunac China Holdings Ltd | 723.818 | 98.326,9 $ | 0,00 % |
| 50 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 3.205.816 | 65.006 $ | 0,00 % |
| 51 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 1.256.662 | 14.263,5 $ | 0,00 % |
| 52 | Times China Holdings Ltd | 1.035.825 | 9793,9 $ | 0,00 % |
| 53 | China Aoyuan Group Ltd | 288.943 | 2206,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
102 Gesellschaften, 168 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 64,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 2 | Boeing Co/The | 5 | 31 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Oracle Corp | 7 | 27,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Ball Corp | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 20 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Travel + Leisure Co | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | UniCredit SpA | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | AppLovin Corp | 3 | 13,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Molina Healthcare Inc | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Carnival Corp | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Cemex SAB de CV | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | SM Energy Co | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Block Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Ashland Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Meritage Homes Corp | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Salesforce Inc | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Fair Isaac Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Post Holdings Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | TopBuild Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | UBS Group AG | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Broadcom Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Air Lease Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Chord Energy Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Synchrony Financial | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | TD SYNNEX Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Expedia Group Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | NetApp Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Dillard's Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Matador Resources Co | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Synopsys Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Esab Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Axon Enterprise Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | MSCI Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | DR Horton Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | TriNet Group Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Paychex Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Burlington Stores Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | CaixaBank SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Nova Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Snowflake Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | DoorDash Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Choice Hotels International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Chemours Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Granite Construction Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | B2Gold Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | IREN Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Lyft Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | UGI Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Compass Inc | 1 | 979.290 $ | 0,04 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 1 | 944.477,6 $ | 0,04 % |
| 80 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 938.059,8 $ | 0,04 % |
| 81 | Evergy Inc | 1 | 911.924 $ | 0,03 % |
| 82 | Nutanix Inc | 1 | 871.755,5 $ | 0,03 % |
| 83 | Fluor Corp | 1 | 832.494 $ | 0,03 % |
| 84 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 826.088,5 $ | 0,03 % |
| 85 | MKS Inc | 1 | 794.612 $ | 0,03 % |
| 86 | AT&T Inc | 1 | 793.365,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Guidewire Software Inc | 1 | 791.521,9 $ | 0,03 % |
| 88 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 759.605 $ | 0,03 % |
| 89 | Tetra Tech Inc | 1 | 758.960,4 $ | 0,03 % |
| 90 | Itron Inc | 1 | 614.055 $ | 0,02 % |
| 91 | Microchip Technology Inc | 1 | 609.687,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Zoetis Inc | 1 | 590.537,5 $ | 0,02 % |
| 93 | Logan Group Co Ltd | 2 | 485.791,7 $ | 0,02 % |
| 94 | Cloudflare Inc | 1 | 452.367,8 $ | 0,02 % |
| 95 | Freshpet Inc | 1 | 405.385,2 $ | 0,02 % |
| 96 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 317.360,7 $ | 0,01 % |
| 97 | Var Energi ASA | 1 | 268.418,7 $ | 0,01 % |
| 98 | SUNOCO LP | 1 | 192.441,4 $ | 0,01 % |
| 99 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 170.578,8 $ | 0,01 % |
| 100 | Shimao Group Holdings Ltd | 2 | 124.956,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 12,2 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Energie 5,0 %
- Versorger 3,4 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Deutschland 1,9 %
- Taiwan 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 126,2 Mio. $ | 92,56 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 98.326,9 $ | 0,07 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 91.269,6 $ | 0,07 % |
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