Portfolio von Loomis Sayles Strategic Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS II · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 12,2 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- HKD 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- DE 1,9 %
- TW 1,9 %
- NL 1,8 %
- CA 1,7 %
- HK 0,1 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 126,2 Mio. $ | 92,56 % |
| DE | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| TW | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| NL | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,83 % |
| CA | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| HK | 1 | 98.326,9 $ | 0,07 % |
| KY | 4 | 91.269,6 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 110.189 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Exxon Mobil Corp | 28.601 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Alphabet Inc | 16.652 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 73.341 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| TJX Cos Inc/The | 27.381 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Morgan Stanley | 26.008 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Broadcom Inc | 13.508 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Apple Inc | 16.417 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Microsoft Corp | 11.195 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Merck & Co Inc | 32.815 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.216 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Mastercard Inc | 7.500 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Corteva Inc | 43.923 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.653 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Duke Energy Corp | 26.829 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Comcast Corp | 114.156 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Procter & Gamble Co/The | 22.513 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Simon Property Group Inc | 17.413 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Salesforce Inc | 15.861 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| Gilead Sciences Inc | 21.056 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 14.087 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Booking Holdings Inc | 683 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Moody's Corp | 6.497 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| US Bancorp | 54.133 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 11.986 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| SAP SE | 15.158 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.653 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| AbbVie Inc | 11.804 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| ASML Holding NV | 1.894 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| General Electric Co | 8.795 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Amphenol Corp | 19.695 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Kimberly-Clark Corp | 25.471 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Citigroup Inc | 21.389 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 18.295 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Kinross Gold Corp | 74.443 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 25.284 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Williams Cos Inc/The | 27.932 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| CME Group Inc | 6.386 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Optimum Communications Inc | 1.317.588 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Howmet Aerospace Inc | 6.604 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Lam Research Corp | 6.743 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| United Parcel Service Inc | 12.871 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Packaging Corp of America | 5.896 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Cencora Inc | 3.814 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| NRG Energy Inc | 7.546 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.474 | 940.029,7 $ | 0,04 % |
| Elevance Health Inc | 2.069 | 605.699,8 $ | 0,02 % |
| Wolfspeed Inc | 28.457 | 464.418,2 $ | 0,02 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 723.818 | 98.326,9 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 3.205.816 | 65.006 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 1.256.662 | 14.263,5 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 1.035.825 | 9793,9 $ | 0,00 % |
| China Aoyuan Group Ltd | 288.943 | 2206,2 $ | 0,00 % |