Composition de Loomis Sayles Strategic Alpha Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 6,6 M $ en actions, soit 0,6 %
- Positions
- 52 dans 7 pays
- Souches
- 196 de 99 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35 406 | 2 M $ | 0,18 % |
| 2 | Optimum Communications Inc | 184 712 | 240,1 k $ | 0,02 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 932 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 4 | Alphabet Inc | 542 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 1 235 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 398 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | Morgan Stanley | 846 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 856 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 9 | Broadcom Inc | 440 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Apple Inc | 534 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Microsoft Corp | 364 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 463 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 13 | Mastercard Inc | 244 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Corteva Inc | 1 430 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 874 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 113 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 17 | Salesforce Inc | 595 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 733 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 19 | US Bancorp | 2 035 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 20 | Comcast Corp | 3 576 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 24 | 101 k $ | 0,01 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 535 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 288 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 459 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 25 | General Electric Co | 332 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 26 | ASML Holding NV | 71 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 27 | Amphenol Corp | 740 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 960 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | Moody's Corp | 211 | 92 k $ | 0,01 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 659 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 31 | Garmin Ltd | 390 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 32 | Kinross Gold Corp | 2 809 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 33 | SAP SE | 494 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 34 | AbbVie Inc | 370 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 35 | Citigroup Inc | 696 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 36 | Emerson Electric Co. | 554 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 824 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 910 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 39 | CME Group Inc | 208 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 40 | Lam Research Corp | 253 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 211 | 48,6 k $ | 0,00 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 485 | 47,7 k $ | 0,00 % |
| 43 | Packaging Corp of America | 223 | 47,3 k $ | 0,00 % |
| 44 | Cencora Inc | 119 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 246 | 36 k $ | 0,00 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 109 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 47 | Sunac China Holdings Ltd | 185 246 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 67 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 49 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 430 338 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 50 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 488 771 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 51 | Times China Holdings Ltd | 282 398 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 52 | China Aoyuan Group Ltd | 84 422 | 644,6 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
99 sociétés, 196 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 10,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 4,0 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- HKD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Taïwan 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Allemagne 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 6,2 M $ | 93,84 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 97,3 k $ | 1,48 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 93,8 k $ | 1,43 % |
| 4 | Canada | 1 | 85,7 k $ | 1,31 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 84,6 k $ | 1,29 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 25,2 k $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 17,6 k $ | 0,27 % |
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