Composition de Loomis Sayles Strategic Alpha Fund
Natixis Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 7,4 M $ en actions, soit 0,6 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- Souches
- 218 de 129 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35 406 | 2 M $ | 0,17 % |
| 2 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 710 | 225,4 k $ | 0,02 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 850 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 4 | Alphabet Inc | 544 | 194,4 k $ | 0,02 % |
| 5 | Morgan Stanley | 920 | 192,3 k $ | 0,02 % |
| 6 | Broadcom Inc | 498 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 7 | US Bancorp | 3 113 | 188 k $ | 0,02 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 209 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 168 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Lam Research Corp | 401 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 762 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | AbbVie Inc | 654 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 1 789 | 164 k $ | 0,01 % |
| 14 | Mastercard Inc | 313 | 160,8 k $ | 0,01 % |
| 15 | Corteva Inc | 1 881 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 16 | Apple Inc | 534 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 17 | ASML Holding NV | 71 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 792 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 288 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 20 | Microsoft Corp | 364 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1 044 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 22 | Amphenol Corp | 740 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 23 | General Electric Co | 332 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 907 | 124 k $ | 0,01 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 874 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 108 | 101 k $ | 0,01 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 364 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 28 | NRG ENERGY INC | 667 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 29 | Citigroup Inc | 696 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 30 | Moody's Corp | 211 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 31 | Garmin Ltd | 390 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 829 | 91 k $ | 0,01 % |
| 33 | Comcast Corp | 3 576 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 659 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 558 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Emerson Electric Co | 554 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 462 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 38 | SAP SE | 444 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 39 | Kinross Gold Corp | 2 847 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 40 | United Parcel Service Inc | 485 | 52,1 k $ | 0,00 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 671 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 42 | CME Group Inc | 208 | 45,9 k $ | 0,00 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 109 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| 44 | Packaging Corp of America | 149 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 45 | Cencora Inc | 119 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 67 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 47 | Sunac China Holdings Ltd | 185 246 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 48 | Kaisa Group Holdings Ltd | 1 089 720 | 6,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 218 souches de 129 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 13,3 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 5,9 %
- Industrie 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- HKD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Taïwan 1,8 %
- Allemagne 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 7 M $ | 94,14 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 141,3 k $ | 1,90 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 137,5 k $ | 1,85 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 68,4 k $ | 0,92 % |
| 5 | Canada | 1 | 67,2 k $ | 0,90 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 21,2 k $ | 0,29 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Loomis Sayles Strategic Alpha Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030600