Portefeuille de Loomis Sayles Strategic Alpha Fund
Natixis Funds Trust II · 52 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 51.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 10,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Industrie 4,0 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 40,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- HKD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,8 %
- TW 1,5 %
- NL 1,4 %
- CA 1,3 %
- DE 1,3 %
- HK 0,4 %
- KY 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 6,2 M $ | 93,84 % |
| TW | 1 | 97,3 k $ | 1,48 % |
| NL | 1 | 93,8 k $ | 1,43 % |
| CA | 1 | 85,7 k $ | 1,31 % |
| DE | 1 | 84,6 k $ | 1,29 % |
| HK | 1 | 25,2 k $ | 0,38 % |
| KY | 4 | 17,6 k $ | 0,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 35 406 | 2 M $ | 0,18 % |
| Optimum Communications Inc | 184 712 | 240,1 k $ | 0,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 932 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| Alphabet Inc | 542 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| Merck & Co Inc | 1 235 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2 398 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| Morgan Stanley | 846 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| TJX Cos Inc/The | 856 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| Broadcom Inc | 440 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| Apple Inc | 534 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| Microsoft Corp | 364 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 463 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| Mastercard Inc | 244 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| Corteva Inc | 1 430 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| Duke Energy Corp | 874 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 113 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 595 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 733 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| US Bancorp | 2 035 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| Comcast Corp | 3 576 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| Booking Holdings Inc | 24 | 101 k $ | 0,01 % |
| Simon Property Group Inc | 535 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 288 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 459 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| General Electric Co | 332 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| ASML Holding NV | 71 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| Amphenol Corp | 740 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| Kimberly-Clark Corp | 960 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 211 | 92 k $ | 0,01 % |
| Gilead Sciences Inc | 659 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| Garmin Ltd | 390 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| Kinross Gold Corp | 2 809 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| SAP SE | 494 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| AbbVie Inc | 370 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| Citigroup Inc | 696 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| Emerson Electric Co. | 554 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| Colgate-Palmolive Co | 824 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| Williams Cos Inc/The | 910 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| CME Group Inc | 208 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| Lam Research Corp | 253 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| Howmet Aerospace Inc | 211 | 48,6 k $ | 0,00 % |
| United Parcel Service Inc | 485 | 47,7 k $ | 0,00 % |
| Packaging Corp of America | 223 | 47,3 k $ | 0,00 % |
| Cencora Inc | 119 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| NRG Energy Inc | 246 | 36 k $ | 0,00 % |
| UnitedHealth Group Inc | 109 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 185 246 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| Elevance Health Inc | 67 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 430 338 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 488 771 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 282 398 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| China Aoyuan Group Ltd | 84 422 | 644,6 $ | 0,00 % |