Portfolio von Loomis Sayles Strategic Alpha Fund
Natixis Funds Trust II · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 51.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Industrie 4,0 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- HKD 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- TW 1,5 %
- NL 1,4 %
- CA 1,3 %
- DE 1,3 %
- HK 0,4 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 6,2 Mio. $ | 93,84 % |
| TW | 1 | 97.329,6 $ | 1,48 % |
| NL | 1 | 93.778,9 $ | 1,43 % |
| CA | 1 | 85.730,7 $ | 1,31 % |
| DE | 1 | 84.577,7 $ | 1,29 % |
| HK | 1 | 25.164,7 $ | 0,38 % |
| KY | 4 | 17.588,6 $ | 0,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 35.406 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Optimum Communications Inc | 184.712 | 240.125,6 $ | 0,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 932 | 158.123,1 $ | 0,01 % |
| Alphabet Inc | 542 | 155.857,5 $ | 0,01 % |
| Merck & Co Inc | 1.235 | 148.558,2 $ | 0,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.398 | 145.438,7 $ | 0,01 % |
| Morgan Stanley | 846 | 139.226,2 $ | 0,01 % |
| TJX Cos Inc/The | 856 | 136.703,2 $ | 0,01 % |
| Broadcom Inc | 440 | 136.184,4 $ | 0,01 % |
| Apple Inc | 534 | 135.523,9 $ | 0,01 % |
| Microsoft Corp | 364 | 134.741,9 $ | 0,01 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 463 | 127.408,3 $ | 0,01 % |
| Mastercard Inc | 244 | 121.917 $ | 0,01 % |
| Corteva Inc | 1.430 | 119.705,3 $ | 0,01 % |
| Duke Energy Corp | 874 | 114.441,6 $ | 0,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 113 | 112.596,6 $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 595 | 111.068,7 $ | 0,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 733 | 105.874,5 $ | 0,01 % |
| US Bancorp | 2.035 | 105.840,4 $ | 0,01 % |
| Comcast Corp | 3.576 | 102.667 $ | 0,01 % |
| Booking Holdings Inc | 24 | 101.047,7 $ | 0,01 % |
| Simon Property Group Inc | 535 | 99.793,6 $ | 0,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 288 | 97.329,6 $ | 0,01 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 459 | 95.513,3 $ | 0,01 % |
| General Electric Co | 332 | 94.211,6 $ | 0,01 % |
| ASML Holding NV | 71 | 93.778,9 $ | 0,01 % |
| Amphenol Corp | 740 | 93.499 $ | 0,01 % |
| Kimberly-Clark Corp | 960 | 92.611,2 $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 211 | 92.048,8 $ | 0,01 % |
| Gilead Sciences Inc | 659 | 91.844,8 $ | 0,01 % |
| Garmin Ltd | 390 | 90.483,9 $ | 0,01 % |
| Kinross Gold Corp | 2.809 | 85.730,7 $ | 0,01 % |
| SAP SE | 494 | 84.577,7 $ | 0,01 % |
| AbbVie Inc | 370 | 80.471,3 $ | 0,01 % |
| Citigroup Inc | 696 | 78.933,4 $ | 0,01 % |
| Emerson Electric Co. | 554 | 72.585,1 $ | 0,01 % |
| Colgate-Palmolive Co | 824 | 70.229,5 $ | 0,01 % |
| Williams Cos Inc/The | 910 | 66.229,8 $ | 0,01 % |
| CME Group Inc | 208 | 61.432,8 $ | 0,01 % |
| Lam Research Corp | 253 | 54.056 $ | 0,00 % |
| Howmet Aerospace Inc | 211 | 48.627,1 $ | 0,00 % |
| United Parcel Service Inc | 485 | 47.714,3 $ | 0,00 % |
| Packaging Corp of America | 223 | 47.325,1 $ | 0,00 % |
| Cencora Inc | 119 | 37.382,7 $ | 0,00 % |
| NRG Energy Inc | 246 | 35.950,4 $ | 0,00 % |
| UnitedHealth Group Inc | 109 | 29.494,3 $ | 0,00 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 185.246 | 25.164,7 $ | 0,00 % |
| Elevance Health Inc | 67 | 19.614,3 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 430.338 | 8726,2 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 488.771 | 5547,7 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 282.398 | 2670,1 $ | 0,00 % |
| China Aoyuan Group Ltd | 84.422 | 644,6 $ | 0,00 % |