Zusammensetzung von Loomis Sayles Strategic Alpha Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 6,6 Mio. $ in Aktien, 0,6 %
- Positionen
- 52 in 7 Ländern
- Anleihen
- 196 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35.406 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | Optimum Communications Inc | 184.712 | 240.125,6 $ | 0,02 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 932 | 158.123,1 $ | 0,01 % |
| 4 | Alphabet Inc | 542 | 155.857,5 $ | 0,01 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 1.235 | 148.558,2 $ | 0,01 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.398 | 145.438,7 $ | 0,01 % |
| 7 | Morgan Stanley | 846 | 139.226,2 $ | 0,01 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 856 | 136.703,2 $ | 0,01 % |
| 9 | Broadcom Inc | 440 | 136.184,4 $ | 0,01 % |
| 10 | Apple Inc | 534 | 135.523,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Microsoft Corp | 364 | 134.741,9 $ | 0,01 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 463 | 127.408,3 $ | 0,01 % |
| 13 | Mastercard Inc | 244 | 121.917 $ | 0,01 % |
| 14 | Corteva Inc | 1.430 | 119.705,3 $ | 0,01 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 874 | 114.441,6 $ | 0,01 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 113 | 112.596,6 $ | 0,01 % |
| 17 | Salesforce Inc | 595 | 111.068,7 $ | 0,01 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 733 | 105.874,5 $ | 0,01 % |
| 19 | US Bancorp | 2.035 | 105.840,4 $ | 0,01 % |
| 20 | Comcast Corp | 3.576 | 102.667 $ | 0,01 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 24 | 101.047,7 $ | 0,01 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 535 | 99.793,6 $ | 0,01 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 288 | 97.329,6 $ | 0,01 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 459 | 95.513,3 $ | 0,01 % |
| 25 | General Electric Co | 332 | 94.211,6 $ | 0,01 % |
| 26 | ASML Holding NV | 71 | 93.778,9 $ | 0,01 % |
| 27 | Amphenol Corp | 740 | 93.499 $ | 0,01 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 960 | 92.611,2 $ | 0,01 % |
| 29 | Moody's Corp | 211 | 92.048,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 659 | 91.844,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Garmin Ltd | 390 | 90.483,9 $ | 0,01 % |
| 32 | Kinross Gold Corp | 2.809 | 85.730,7 $ | 0,01 % |
| 33 | SAP SE | 494 | 84.577,7 $ | 0,01 % |
| 34 | AbbVie Inc | 370 | 80.471,3 $ | 0,01 % |
| 35 | Citigroup Inc | 696 | 78.933,4 $ | 0,01 % |
| 36 | Emerson Electric Co. | 554 | 72.585,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 824 | 70.229,5 $ | 0,01 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 910 | 66.229,8 $ | 0,01 % |
| 39 | CME Group Inc | 208 | 61.432,8 $ | 0,01 % |
| 40 | Lam Research Corp | 253 | 54.056 $ | 0,00 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 211 | 48.627,1 $ | 0,00 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 485 | 47.714,3 $ | 0,00 % |
| 43 | Packaging Corp of America | 223 | 47.325,1 $ | 0,00 % |
| 44 | Cencora Inc | 119 | 37.382,7 $ | 0,00 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 246 | 35.950,4 $ | 0,00 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 109 | 29.494,3 $ | 0,00 % |
| 47 | Sunac China Holdings Ltd | 185.246 | 25.164,7 $ | 0,00 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 67 | 19.614,3 $ | 0,00 % |
| 49 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 430.338 | 8726,2 $ | 0,00 % |
| 50 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 488.771 | 5547,7 $ | 0,00 % |
| 51 | Times China Holdings Ltd | 282.398 | 2670,1 $ | 0,00 % |
| 52 | China Aoyuan Group Ltd | 84.422 | 644,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 196 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 16,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 2 | Boeing Co/The | 9 | 13,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | International Business Machines Corp. | 2 | 11,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Morgan Stanley | 3 | 11,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Oracle Corp | 7 | 10,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | AbbVie Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Cemex SAB de CV | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | AppLovin Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | UBS Group AG | 4 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | Salesforce Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Molina Healthcare Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Synchrony Financial | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Western Midstream Partners LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Societe Generale SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Atlassian Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Synopsys Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | Amazon.com Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Chord Energy Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Commercial Metals Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Open Text Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | AT&T Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | NetApp Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Hologic Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | SM Energy Co | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Entegris Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | UniCredit SpA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | MSCI Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Iron Mountain Inc | 3 | 975.284,8 $ | 0,09 % |
| 57 | TriNet Group Inc | 2 | 939.424,3 $ | 0,08 % |
| 58 | Steel Dynamics Inc | 1 | 880.377,1 $ | 0,08 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 1 | 877.333,6 $ | 0,08 % |
| 60 | Esab Corp | 2 | 762.535,4 $ | 0,07 % |
| 61 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 747.518 $ | 0,07 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 1 | 606.471,4 $ | 0,05 % |
| 63 | CaixaBank SA | 1 | 583.299,8 $ | 0,05 % |
| 64 | GFL Environmental Inc | 2 | 559.218,2 $ | 0,05 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 532.649,4 $ | 0,05 % |
| 66 | BGC Group Inc | 1 | 508.546,9 $ | 0,05 % |
| 67 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 473.797,2 $ | 0,04 % |
| 68 | Axon Enterprise Inc | 2 | 456.080,4 $ | 0,04 % |
| 69 | National Health Investors Inc | 1 | 409.387,6 $ | 0,04 % |
| 70 | SUNOCO LP | 2 | 368.037,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 1 | 344.541,7 $ | 0,03 % |
| 72 | Chemours Co/The | 1 | 262.383 $ | 0,02 % |
| 73 | Choice Hotels International Inc | 1 | 257.173,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 125.840,8 $ | 0,01 % |
| 75 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 123.435,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Logan Group Co Ltd | 2 | 65.664,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Yum! Brands Inc | 2 | 59.163,5 $ | 0,01 % |
| 78 | Arcosa Inc | 1 | 57.380 $ | 0,01 % |
| 79 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 46.636,1 $ | 0,00 % |
| 80 | Carpenter Technology Corp | 1 | 39.631,6 $ | 0,00 % |
| 81 | Ashland Inc | 1 | 39.509,3 $ | 0,00 % |
| 82 | Block Inc | 1 | 39.356,1 $ | 0,00 % |
| 83 | Science Applications International Corp | 2 | 39.200 $ | 0,00 % |
| 84 | TopBuild Corp | 1 | 39.150,9 $ | 0,00 % |
| 85 | Mineral Resources Ltd | 2 | 39.139,1 $ | 0,00 % |
| 86 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 38.548,9 $ | 0,00 % |
| 87 | Zebra Technologies Corp | 1 | 38.259 $ | 0,00 % |
| 88 | Shimao Group Holdings Ltd | 2 | 36.698,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 29.760,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Clean Harbors Inc | 2 | 25.173,1 $ | 0,00 % |
| 91 | Oceaneering International Inc | 2 | 20.081,3 $ | 0,00 % |
| 92 | Times China Holdings Ltd | 4 | 18.066,5 $ | 0,00 % |
| 93 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 16.553,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 14.797,5 $ | 0,00 % |
| 95 | B2Gold Corp | 1 | 14.521,5 $ | 0,00 % |
| 96 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 10.885,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Matador Resources Co | 1 | 10.108,9 $ | 0,00 % |
| 98 | Microchip Technology Inc | 1 | 7804 $ | 0,00 % |
| 99 | China Aoyuan Group Ltd | 3 | 1759,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Industrie 4,0 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- HKD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Taiwan 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 6,2 Mio. $ | 93,84 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 97.329,6 $ | 1,48 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 93.778,9 $ | 1,43 % |
| 4 | Kanada | 1 | 85.730,7 $ | 1,31 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 84.577,7 $ | 1,29 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 25.164,7 $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 17.588,6 $ | 0,27 % |
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