Zusammensetzung von Loomis Sayles Strategic Alpha Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 0,6 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Anleihen
- 218 von 129 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35.406 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 710 | 225.446,3 $ | 0,02 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 850 | 209.287 $ | 0,02 % |
| 4 | Alphabet Inc | 544 | 194.409,3 $ | 0,02 % |
| 5 | Morgan Stanley | 920 | 192.316,8 $ | 0,02 % |
| 6 | Broadcom Inc | 498 | 188.119,5 $ | 0,02 % |
| 7 | US Bancorp | 3.113 | 188.025,2 $ | 0,02 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1.209 | 183.163,5 $ | 0,02 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.168 | 182.540,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Lam Research Corp | 401 | 173.765,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 762 | 170.421,3 $ | 0,01 % |
| 12 | AbbVie Inc | 654 | 164.572,6 $ | 0,01 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 1.789 | 164.015,5 $ | 0,01 % |
| 14 | Mastercard Inc | 313 | 160.756,8 $ | 0,01 % |
| 15 | Corteva Inc | 1.881 | 159.301,9 $ | 0,01 % |
| 16 | Apple Inc | 534 | 154.518,2 $ | 0,01 % |
| 17 | ASML Holding NV | 71 | 141.250,2 $ | 0,01 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 792 | 141.166,1 $ | 0,01 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 288 | 137.540,2 $ | 0,01 % |
| 20 | Microsoft Corp | 364 | 135.779,3 $ | 0,01 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1.044 | 134.154 $ | 0,01 % |
| 22 | Amphenol Corp | 740 | 130.476,8 $ | 0,01 % |
| 23 | General Electric Co | 332 | 124.078,4 $ | 0,01 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 907 | 124.005 $ | 0,01 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 874 | 110.630,9 $ | 0,01 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 108 | 101.030,8 $ | 0,01 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 364 | 97.865 $ | 0,01 % |
| 28 | NRG ENERGY INC | 667 | 97.422 $ | 0,01 % |
| 29 | Citigroup Inc | 696 | 97.412,2 $ | 0,01 % |
| 30 | Moody's Corp | 211 | 95.566,1 $ | 0,01 % |
| 31 | Garmin Ltd | 390 | 92.640,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 829 | 90.999,3 $ | 0,01 % |
| 33 | Comcast Corp | 3.576 | 87.790,8 $ | 0,01 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 659 | 83.258,1 $ | 0,01 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 558 | 81.825,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Emerson Electric Co | 554 | 79.305,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 462 | 72.376,9 $ | 0,01 % |
| 38 | SAP SE | 444 | 68.424,8 $ | 0,01 % |
| 39 | Kinross Gold Corp | 2.847 | 67.246,1 $ | 0,01 % |
| 40 | United Parcel Service Inc | 485 | 52.137,5 $ | 0,00 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 671 | 49.882,1 $ | 0,00 % |
| 42 | CME Group Inc | 208 | 45.932,6 $ | 0,00 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 109 | 45.303,7 $ | 0,00 % |
| 44 | Packaging Corp of America | 149 | 35.503,7 $ | 0,00 % |
| 45 | Cencora Inc | 119 | 33.674,6 $ | 0,00 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 67 | 25.910,9 $ | 0,00 % |
| 47 | Sunac China Holdings Ltd | 185.246 | 14.715,3 $ | 0,00 % |
| 48 | Kaisa Group Holdings Ltd | 1.089.720 | 6530,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 218 Anleihen von 129 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 15,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 14,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Boeing Co/The | 9 | 13,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 11,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Oracle Corp | 7 | 10,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | AbbVie Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | American Express Co | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Western Midstream Partners LP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | AppLovin Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | UBS Group AG | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Salesforce Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Textron Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Societe Generale SA | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Ball Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Intuit Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Synchrony Financial | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Cemex SAB de CV | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Atlassian Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Mastercard Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Synopsys Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Chord Energy Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Commercial Metals Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Open Text Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | NetApp Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | AT&T Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | SM Energy Co | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Entegris Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | UniCredit SpA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | TriNet Group Inc | 2 | 975.683,3 $ | 0,08 % |
| 61 | MSCI Inc | 1 | 956.327,5 $ | 0,08 % |
| 62 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 883.371,4 $ | 0,08 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 1 | 880.969,7 $ | 0,08 % |
| 64 | ESAB CORP | 2 | 758.214 $ | 0,07 % |
| 65 | CaixaBank SA | 1 | 585.630,2 $ | 0,05 % |
| 66 | GFL Environmental Inc | 2 | 558.575,3 $ | 0,05 % |
| 67 | SUNOCO LP | 2 | 541.530,7 $ | 0,05 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 533.192,5 $ | 0,05 % |
| 69 | BGC Group Inc | 1 | 510.205,2 $ | 0,04 % |
| 70 | Dominion Energy Inc | 1 | 504.527,1 $ | 0,04 % |
| 71 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 500.281,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 474.395,3 $ | 0,04 % |
| 73 | Axon Enterprise Inc | 2 | 457.738,6 $ | 0,04 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 442.144,1 $ | 0,04 % |
| 75 | National Health Investors Inc | 1 | 412.354,5 $ | 0,04 % |
| 76 | Brown & Brown Inc | 1 | 344.254,9 $ | 0,03 % |
| 77 | Intel Corp | 1 | 328.349,1 $ | 0,03 % |
| 78 | Chemours Co/The | 1 | 264.785,8 $ | 0,02 % |
| 79 | Choice Hotels International Inc | 1 | 259.091,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 127.235 $ | 0,01 % |
| 81 | Yum! Brands Inc | 2 | 59.447,1 $ | 0,01 % |
| 82 | Arcosa Inc | 1 | 58.416 $ | 0,01 % |
| 83 | Post Holdings Inc | 2 | 51.682,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Snowflake Inc | 1 | 49.506,8 $ | 0,00 % |
| 85 | MKS Inc | 1 | 41.209,9 $ | 0,00 % |
| 86 | FirstEnergy Corp | 1 | 41.077,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Ashland Inc | 1 | 40.947,9 $ | 0,00 % |
| 88 | TopBuild Corp | 1 | 40.389,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Carpenter Technology Corp | 1 | 39.969,7 $ | 0,00 % |
| 90 | Block Inc | 1 | 39.815,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Science Applications International Corp | 2 | 39.551,9 $ | 0,00 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 38.924,2 $ | 0,00 % |
| 93 | Zebra Technologies Corp | 1 | 38.462,9 $ | 0,00 % |
| 94 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 37.620 $ | 0,00 % |
| 95 | Amkor Technology Inc | 1 | 33.370,4 $ | 0,00 % |
| 96 | Evergy Inc | 1 | 32.715,2 $ | 0,00 % |
| 97 | Shimao Group Holdings Ltd | 2 | 32.592 $ | 0,00 % |
| 98 | DoorDash Inc | 1 | 31.520 $ | 0,00 % |
| 99 | Granite Construction Inc | 1 | 31.380 $ | 0,00 % |
| 100 | B2Gold Corp | 1 | 30.569 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Industrie 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- HKD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Taiwan 1,8 %
- Deutschland 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 7 Mio. $ | 94,14 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 141.250,2 $ | 1,90 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 137.540,2 $ | 1,85 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 68.424,8 $ | 0,92 % |
| 5 | Kanada | 1 | 67.246,1 $ | 0,90 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 21.245,7 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Strategic Alpha Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030600