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Composition d'iMGP Low Duration Income Fund

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Actif net
254,2 M $ dont 9,6 M $ en actions, soit 3,8 %
Positions
8 dans 3 pays
Souches
108 de 75 sociétés
10 premières
3,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional Treasury Money Market Fund 8 868 1178,9 M $3,49 %
2Mcdermott International Ltd 32 677718,9 k $0,28 %
3Shimao Group Holdings Ltd 1 239 88311,5 k $0,00 %
4MCDERMOTT INTL LTD 4406,6 k $0,00 %
5OI S.A. 12 2516,1 k $0,00 %
6WW INTERNATIONAL INC 2834,5 k $0,00 %
7Yuzhou Group Holdings Co Ltd 256 1643,9 k $0,00 %
8Kaisa Group Holdings Ltd 142 738855,4 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 108 souches de 75 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1PNC Financial Services Group Inc/The12,5 M $0,97 %
2HA Sustainable Infrastructure Capital Inc22,3 M $0,92 %
3Corebridge Financial Inc22,3 M $0,91 %
4Bank of America Corp12,3 M $0,90 %
5BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP12,2 M $0,85 %
6Southern Co/The22,1 M $0,84 %
7Masterbrand Inc11,7 M $0,66 %
8Edison International11,3 M $0,50 %
9Olin Corp11,3 M $0,50 %
10STARWOOD PROPERTY TRUST INC21,1 M $0,43 %
11SUNOCO LP11 M $0,41 %
12Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11 M $0,40 %
13Bread Financial Holdings Inc11 M $0,40 %
14US Bancorp1919,5 k $0,36 %
15Post Holdings Inc1898,3 k $0,35 %
16Citigroup Inc3884,9 k $0,35 %
17Aegon Ltd1689,8 k $0,27 %
18Centene Corp1683,7 k $0,27 %
19Newell Brands Inc1674,2 k $0,27 %
20TELUS Corp4610,1 k $0,24 %
21Bausch Health Cos Inc1609 k $0,24 %
22Pelagos Insurance Capital Ltd1582 k $0,23 %
23AMC Global Media Inc2572,3 k $0,23 %
24Builders FirstSource Inc1561,4 k $0,22 %
25Jefferies Financial Group Inc2558,1 k $0,22 %
26EQT AB1553,8 k $0,22 %
27FS KKR CAPITAL CORP.2539,9 k $0,21 %
28Rakuten Group, Inc.1518,6 k $0,20 %
29Equitable Holdings Inc1515,5 k $0,20 %
30Open Text Corp1409,5 k $0,16 %
31Stewart Information Services Corp1373,9 k $0,15 %
32TRINITY CAPITAL INC1318,3 k $0,13 %
33American Electric Power Co Inc2308,4 k $0,12 %
34Fairfax India Holdings Corp1308,3 k $0,12 %
35CVR Energy Inc1296,9 k $0,12 %
36Helmerich & Payne Inc1270,5 k $0,11 %
37American Coastal Insurance Corp1256,2 k $0,10 %
38Wells Fargo & Co1253,1 k $0,10 %
39Verizon Communications Inc1252,8 k $0,10 %
40Herc Holdings Inc1240 k $0,09 %
41Reinsurance Group of America Inc1228,3 k $0,09 %
42Encore Capital Group Inc1212,5 k $0,08 %
43Acadia Healthcare Co Inc1206,1 k $0,08 %
44Allianz SE1203,4 k $0,08 %
45Spire Inc1201,4 k $0,08 %
46MetLife Inc1172,7 k $0,07 %
47Compass Minerals International Inc1163,6 k $0,06 %
48Oracle Corp3161,6 k $0,06 %
49GOLUB CAPITAL BDC INC1160,3 k $0,06 %
50Rogers Communications Inc1153,7 k $0,06 %
51Sealed Air Corp1149,1 k $0,06 %
52Prospect Capital Corp1144,4 k $0,06 %
53PennyMac Financial Services Inc1144,1 k $0,06 %
54Eversource Energy1125,2 k $0,05 %
55ONEOK Inc1111,4 k $0,04 %
56Wabash National Corp193 k $0,04 %
57Boeing Co/The191,5 k $0,04 %
58Whirlpool Corp289,5 k $0,04 %
59Goldman Sachs Group Inc/The187,5 k $0,03 %
60Yuzhou Group Holdings Co Ltd684,9 k $0,03 %
61Oaktree Specialty Lending Corp182,7 k $0,03 %
62Vodafone Group PLC178,2 k $0,03 %
63Meta Platforms Inc175 k $0,03 %
64ENERGY TRANSFER LP170,6 k $0,03 %
65Wolverine World Wide Inc169,8 k $0,03 %
66HF Sinclair Corp162,4 k $0,02 %
67CMS Energy Corp161,5 k $0,02 %
68CNO Financial Group Inc152,2 k $0,02 %
69Toronto-Dominion Bank/The151,7 k $0,02 %
70Kaisa Group Holdings Ltd1351,5 k $0,02 %
71Dorman Products Inc150,6 k $0,02 %
72TriNet Group Inc150,3 k $0,02 %
73Lincoln National Corp150 k $0,02 %
74Dye & Durham Ltd118,2 k $0,01 %
75Shimao Group Holdings Ltd1169,4 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,8 %
  • HKD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Brésil 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis49,6 M $99,77 %
2Îles Caïmans316,3 k $0,17 %
3Brésil16,1 k $0,06 %
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