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Composition d'iMGP Low Duration Income Fund

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Actif net
261,9 M $ dont 5,3 M $ en actions, soit 2,0 %
Positions
8 dans 3 pays
Souches
119 de 82 sociétés
10 premières
2,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4 375 5744,4 M $1,67 %
2Mcdermott International Ltd 32 677849,6 k $0,32 %
3Shimao Group Holdings Ltd 1 239 88327 k $0,01 %
4MCDERMOTT INTL LTD 4406,6 k $0,00 %
5OI S.A. 12 2516,1 k $0,00 %
6Yuzhou Group Holdings Co Ltd 256 1645,2 k $0,00 %
7WW International Inc 2833,9 k $0,00 %
8KAISA GROUP HOLDINGS LTD 142 7381,6 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

82 sociétés, 119 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp22,5 M $0,96 %
2Southern Co/The22,5 M $0,95 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12,4 M $0,92 %
4HA Sustainable Infrastructure Capital Inc22,3 M $0,88 %
5Corebridge Financial Inc22,3 M $0,87 %
6Blue Owl Technology Finance Corp12,1 M $0,80 %
7Fidelis Insurance Holdings Ltd21,7 M $0,66 %
8Masterbrand Inc11,6 M $0,61 %
9Edison International11,3 M $0,48 %
10Olin Corp11,3 M $0,48 %
11Starwood Property Trust Inc21,1 M $0,41 %
12SUNOCO LP11 M $0,39 %
13Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11 M $0,39 %
14Bread Financial Holdings Inc1988,3 k $0,38 %
15US Bancorp1906,5 k $0,35 %
16Post Holdings Inc1890,5 k $0,34 %
17Citigroup Inc3870,6 k $0,33 %
18ams-OSRAM AG1819,6 k $0,31 %
19Aegon Ltd1686,1 k $0,26 %
20Newell Brands Inc1666 k $0,25 %
21Centene Corp1662 k $0,25 %
22Hologic Inc1619,8 k $0,24 %
23XPLR Infrastructure LP1606,2 k $0,23 %
24Bausch Health Cos Inc1602,7 k $0,23 %
25TELUS Corp4601 k $0,23 %
26FS KKR Capital Corp2560,9 k $0,21 %
27Jefferies Financial Group Inc2554,3 k $0,21 %
28EQT AB1552,7 k $0,21 %
29Builders FirstSource Inc1549,8 k $0,21 %
30AMC Networks Inc2549,8 k $0,21 %
31Rakuten Group Inc1509,1 k $0,19 %
32Equitable Holdings Inc1506,2 k $0,19 %
33Valvoline Inc1503 k $0,19 %
34Stewart Information Services Corp1371,7 k $0,14 %
35Iron Mountain Inc1355 k $0,14 %
36Universal Insurance Holdings Inc1341,9 k $0,13 %
37Trinity Capital Inc1315,9 k $0,12 %
38American Electric Power Co Inc2306,8 k $0,12 %
39Fairfax India Holdings Corp1305,4 k $0,12 %
40CVR Energy Inc1301,2 k $0,12 %
41Helmerich & Payne Inc1270,7 k $0,10 %
42American Coastal Insurance Corp1254,9 k $0,10 %
43Wells Fargo & Co1250,7 k $0,10 %
44Oracle Corp4249,8 k $0,10 %
45Herc Holdings Inc1235,8 k $0,09 %
46Reinsurance Group of America Inc1225 k $0,09 %
47Encore Capital Group Inc1211,5 k $0,08 %
48Acadia Healthcare Co Inc1205,2 k $0,08 %
49Great Lakes Dredge & Dock Corp1200,9 k $0,08 %
50Allianz SE1200,5 k $0,08 %
51Spire Inc1199,5 k $0,08 %
52Humana Inc1192,3 k $0,07 %
53Goldman Sachs Group Inc/The2185,8 k $0,07 %
54MetLife Inc1171,8 k $0,07 %
55Compass Minerals International Inc1160,3 k $0,06 %
56GOLUB CAPITAL BDC INC1159,5 k $0,06 %
57Rogers Communications Inc1150,7 k $0,06 %
58Sealed Air Corp1143,4 k $0,05 %
59PennyMac Financial Services Inc1140,4 k $0,05 %
60Prospect Capital Corp1134,9 k $0,05 %
61Eversource Energy1123,3 k $0,05 %
62Crocs Inc1121,5 k $0,05 %
63ONEOK Inc1108,1 k $0,04 %
64Whirlpool Corp298,9 k $0,04 %
65Boeing Co/The188,8 k $0,03 %
66Wabash National Corp187,7 k $0,03 %
67Phinia Inc187,5 k $0,03 %
68Yuzhou Group Holdings Co Ltd683,8 k $0,03 %
69Oaktree Specialty Lending Corp181,5 k $0,03 %
70Vodafone Group PLC177,7 k $0,03 %
71Energy Transfer LP169,2 k $0,03 %
72Wolverine World Wide Inc168,7 k $0,03 %
73HF Sinclair Corp162 k $0,02 %
74CMS Energy Corp161,1 k $0,02 %
75CNO Financial Group Inc151,7 k $0,02 %
76Toronto-Dominion Bank/The151,6 k $0,02 %
77CVS Health Corp151,6 k $0,02 %
78State Street Corp150,8 k $0,02 %
79TriNet Group Inc148,6 k $0,02 %
80KAISA GROUP HOLDINGS LTD1347,3 k $0,02 %
81Altria Group, Inc.17,8 k $0,00 %
82Shimao Group Holdings Ltd1362,9 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 99,4 %
  • HKD 0,6 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Brésil 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis45,2 M $99,24 %
2Îles Caïmans333,9 k $0,64 %
3Brésil16,1 k $0,12 %
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