Zusammensetzung von iMGP Low Duration Income Fund
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- Nettovermögen
- 254,2 Mio. $ davon 9,6 Mio. $ in Aktien, 3,8 %
- Positionen
- 8 in 3 Ländern
- Anleihen
- 108 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional Treasury Money Market Fund | 8.868.117 | 8,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | Mcdermott International Ltd | 32.677 | 718.885,4 $ | 0,28 % |
| 3 | Shimao Group Holdings Ltd | 1.239.883 | 11.541,2 $ | 0,00 % |
| 4 | MCDERMOTT INTL LTD | 440 | 6597,6 $ | 0,00 % |
| 5 | OI S.A. | 12.251 | 6125,5 $ | 0,00 % |
| 6 | WW INTERNATIONAL INC | 283 | 4522,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 256.164 | 3887 $ | 0,00 % |
| 8 | Kaisa Group Holdings Ltd | 142.738 | 855,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 108 Anleihen von 75 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Brasilien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 9,6 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 16.283,5 $ | 0,17 % |
| 3 | Brasilien | 1 | 6125,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iMGP Low Duration Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057610