Portfolio von iMGP Low Duration Income Fund
LITMAN GREGORY FUNDS TRUST · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 261,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- HKD 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- KY 0,6 %
- BR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 5,2 Mio. $ | 99,24 % |
| KY | 3 | 33.858 $ | 0,64 % |
| BR | 1 | 6125,5 $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Money Market Fund | 4.375.574 | 4,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Mcdermott International Ltd | 32.677 | 849.591,9 $ | 0,32 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 1.239.883 | 27.042,7 $ | 0,01 % |
| MCDERMOTT INTL LTD | 440 | 6597,6 $ | 0,00 % |
| OI S.A. | 12.251 | 6125,5 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 256.164 | 5195 $ | 0,00 % |
| WW International Inc | 283 | 3888,4 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 142.738 | 1620,3 $ | 0,00 % |