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Zusammensetzung von iMGP Low Duration Income Fund

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Nettovermögen
261,9 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
Positionen
8 in 3 Ländern
Anleihen
119 von 82 Gesellschaften
Zehn größte
2,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4.375.5744,4 Mio. $1,67 %
2Mcdermott International Ltd 32.677849.591,9 $0,32 %
3Shimao Group Holdings Ltd 1.239.88327.042,7 $0,01 %
4MCDERMOTT INTL LTD 4406597,6 $0,00 %
5OI S.A. 12.2516125,5 $0,00 %
6Yuzhou Group Holdings Co Ltd 256.1645195 $0,00 %
7WW International Inc 2833888,4 $0,00 %
8KAISA GROUP HOLDINGS LTD 142.7381620,3 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

82 Gesellschaften, 119 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Bank of America Corp22,5 Mio. $0,96 %
2Southern Co/The22,5 Mio. $0,95 %
3PNC Financial Services Group Inc/The12,4 Mio. $0,92 %
4HA Sustainable Infrastructure Capital Inc22,3 Mio. $0,88 %
5Corebridge Financial Inc22,3 Mio. $0,87 %
6Blue Owl Technology Finance Corp12,1 Mio. $0,80 %
7Fidelis Insurance Holdings Ltd21,7 Mio. $0,66 %
8Masterbrand Inc11,6 Mio. $0,61 %
9Edison International11,3 Mio. $0,48 %
10Olin Corp11,3 Mio. $0,48 %
11Starwood Property Trust Inc21,1 Mio. $0,41 %
12SUNOCO LP11 Mio. $0,39 %
13Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11 Mio. $0,39 %
14Bread Financial Holdings Inc1988.336,2 $0,38 %
15US Bancorp1906.470,1 $0,35 %
16Post Holdings Inc1890.495,2 $0,34 %
17Citigroup Inc3870.627,1 $0,33 %
18ams-OSRAM AG1819.558,7 $0,31 %
19Aegon Ltd1686.119,6 $0,26 %
20Newell Brands Inc1665.951,5 $0,25 %
21Centene Corp1662.001,7 $0,25 %
22Hologic Inc1619.761,3 $0,24 %
23XPLR Infrastructure LP1606.187,5 $0,23 %
24Bausch Health Cos Inc1602.655,6 $0,23 %
25TELUS Corp4601.001,1 $0,23 %
26FS KKR Capital Corp2560.947 $0,21 %
27Jefferies Financial Group Inc2554.323 $0,21 %
28EQT AB1552.674,7 $0,21 %
29Builders FirstSource Inc1549.803,7 $0,21 %
30AMC Networks Inc2549.760,6 $0,21 %
31Rakuten Group Inc1509.097,1 $0,19 %
32Equitable Holdings Inc1506.206,5 $0,19 %
33Valvoline Inc1502.968,8 $0,19 %
34Stewart Information Services Corp1371.691,6 $0,14 %
35Iron Mountain Inc1355.021,3 $0,14 %
36Universal Insurance Holdings Inc1341.912,4 $0,13 %
37Trinity Capital Inc1315.940,3 $0,12 %
38American Electric Power Co Inc2306.839,7 $0,12 %
39Fairfax India Holdings Corp1305.420,1 $0,12 %
40CVR Energy Inc1301.181,2 $0,12 %
41Helmerich & Payne Inc1270.737,8 $0,10 %
42American Coastal Insurance Corp1254.942,6 $0,10 %
43Wells Fargo & Co1250.699,2 $0,10 %
44Oracle Corp4249.803,6 $0,10 %
45Herc Holdings Inc1235.773,9 $0,09 %
46Reinsurance Group of America Inc1225.024,3 $0,09 %
47Encore Capital Group Inc1211.535,4 $0,08 %
48Acadia Healthcare Co Inc1205.203,6 $0,08 %
49Great Lakes Dredge & Dock Corp1200.875,7 $0,08 %
50Allianz SE1200.459,2 $0,08 %
51Spire Inc1199.522,7 $0,08 %
52Humana Inc1192.267,1 $0,07 %
53Goldman Sachs Group Inc/The2185.836,3 $0,07 %
54MetLife Inc1171.763,1 $0,07 %
55Compass Minerals International Inc1160.261,2 $0,06 %
56GOLUB CAPITAL BDC INC1159.548,6 $0,06 %
57Rogers Communications Inc1150.666,8 $0,06 %
58Sealed Air Corp1143.427,2 $0,05 %
59PennyMac Financial Services Inc1140.394,4 $0,05 %
60Prospect Capital Corp1134.861,6 $0,05 %
61Eversource Energy1123.337,3 $0,05 %
62Crocs Inc1121.513,9 $0,05 %
63ONEOK Inc1108.110,7 $0,04 %
64Whirlpool Corp298.934,2 $0,04 %
65Boeing Co/The188.756,4 $0,03 %
66Wabash National Corp187.683,8 $0,03 %
67Phinia Inc187.522,8 $0,03 %
68Yuzhou Group Holdings Co Ltd683.759,5 $0,03 %
69Oaktree Specialty Lending Corp181.548,9 $0,03 %
70Vodafone Group PLC177.739,2 $0,03 %
71Energy Transfer LP169.152,3 $0,03 %
72Wolverine World Wide Inc168.749,1 $0,03 %
73HF Sinclair Corp162.007,7 $0,02 %
74CMS Energy Corp161.076,2 $0,02 %
75CNO Financial Group Inc151.656,7 $0,02 %
76Toronto-Dominion Bank/The151.601,2 $0,02 %
77CVS Health Corp151.552,8 $0,02 %
78State Street Corp150.787,6 $0,02 %
79TriNet Group Inc148.559,6 $0,02 %
80KAISA GROUP HOLDINGS LTD1347.302,4 $0,02 %
81Altria Group, Inc.17825,7 $0,00 %
82Shimao Group Holdings Ltd1362,9 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,4 %
  • HKD 0,6 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Kaimaninseln 0,6 %
  • Brasilien 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten45,2 Mio. $99,24 %
2Kaimaninseln333.858 $0,64 %
3Brasilien16125,5 $0,12 %
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