Fonds mit State Street Institutional Treasury Money Market Fund
ISIN US8574928888 · Vereinigte Staaten · LEI 549300Q3FHSMZ70NLT76
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 0 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,4 Mio. € 9,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iMGP Low Duration Income Fund LITMAN GREGORY FUNDS TRUST | 8.868.117 | 8,9 Mio. $ | 3,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Strategic Municipal Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 236.897 | 236.896,8 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Limited Term U.S. Government Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 159.546 | 159.545,7 $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Intermediate Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 157.073 | 157.073,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Municipal Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 75.341 | 75.341 $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 23.250 | 23.250,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Short Duration Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 5.033 | 5033,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iMGP Low Duration Income Fund LITMAN GREGORY FUNDS TRUST | 3,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Municipal Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Limited Term U.S. Government Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Strategic Municipal Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Intermediate Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thornburg Short Duration Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | +2 | 9.525.257 | +104,7 % |
| 2026Q2 | 5 | -5 | 4.652.855 | -92,8 % |
| 2026Q1 | 10 | -1 | 64.928.498 | +2.020,4 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 3.062.027 | -59,5 % |
| 2025Q3 | 10 | +2 | 7.567.553 | +312,1 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 1.836.555 | -84,2 % |
| 2025Q1 | 8 | +7 | 11.590.525 | -98,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 706.055.409 | +33.071,9 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 2.128.471 | -14,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.481.934 | -94,7 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 47.135.898 | +9.997,7 % |
| 2023Q4 | 2 | 466.798 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Main Management ETF Advisors, LLC | 2.466.707 | 2467 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit State Street Institutional Treasury Money Market Fund“. https://titelia.com/de/aktien/state-street-institutional-treasury-money-market-fund-US8574928888