Fonds détenteurs de State Street Institutional Treasury Money Market Fund
ISIN US8574928888 · États-Unis · LEI 549300Q3FHSMZ70NLT76
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 0 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,4 M € 9,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iMGP Low Duration Income Fund LITMAN GREGORY FUNDS TRUST | 8 868 117 | 8,9 M $ | 3,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Strategic Municipal Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 236 897 | 236,9 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Limited Term U.S. Government Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 159 546 | 159,5 k $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Intermediate Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 157 073 | 157,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Municipal Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 75 341 | 75,3 k $ | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 23 250 | 23,3 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Short Duration Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 5 033 | 5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iMGP Low Duration Income Fund LITMAN GREGORY FUNDS TRUST | 3,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Municipal Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Limited Term U.S. Government Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Strategic Municipal Income Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Intermediate Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thornburg Short Duration Municipal Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | +2 | 9 525 257 | +104,7 % |
| 2026Q2 | 5 | -5 | 4 652 855 | -92,8 % |
| 2026Q1 | 10 | -1 | 64 928 498 | +2 020,4 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 3 062 027 | -59,5 % |
| 2025Q3 | 10 | +2 | 7 567 553 | +312,1 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 1 836 555 | -84,2 % |
| 2025Q1 | 8 | +7 | 11 590 525 | -98,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 706 055 409 | +33 071,9 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 2 128 471 | -14,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2 481 934 | -94,7 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 47 135 898 | +9 997,7 % |
| 2023Q4 | 2 | 466 798 |
Gérants institutionnels
1 gérant déclare ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Main Management ETF Advisors, LLC | 2 466 707 | 2,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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