Fonds actionnaires de Dye & Durham Ltd
ISIN CA2674881040 · Canada · LEI 529900C86KMAEWGA2H90
- Fonds actionnaires
- 12
- Dont ETF
- 3 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 156,4 k € 140,4 k $ · 33,6 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 67 784 | 42,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37 753 | 23,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 32 921 | 32 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 25 108 | 24,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 092 | 3,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 4 963 | 4,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 536 | 2,2 k $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2 990 | 2,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2 000 | 1,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1 690 | 1,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 989 | 962,4 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CIMA GLOBAL VALUE SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 33,6 k € | 0,14 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| CIMA GLOBAL VALUE SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 0,14 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | -4 | 185 826 | -96,8 % |
| 2026Q2 | 15 | -5 | 5 843 524 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 20 | -2 | 5 954 064 | -2,3 % |
| 2025Q4 | 22 | -4 | 6 093 440 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 26 | -8 | 5 987 023 | -3,7 % |
| 2025Q2 | 34 | +1 | 6 214 939 | +11,8 % |
| 2025Q1 | 33 | 0 | 5 556 868 | -5,7 % |
| 2024Q4 | 33 | -1 | 5 893 665 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 34 | -1 | 5 893 420 | +9,2 % |
| 2024Q2 | 35 | -2 | 5 397 342 | -6,4 % |
| 2024Q1 | 37 | -4 | 5 764 046 | -30,8 % |
| 2023Q4 | 41 | 8 330 535 |
Les fonds qui détiennent la dette de Dye & Durham Ltd
26 fonds déclarent 26 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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