Composition de PD High Yield Bond Market Portfolio
ISIN US6948094270
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- Actif net
- 279,9 M $ dont 2,8 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 593 de 279 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 306 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 593 souches de 279 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 6 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | 8 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 11 | 2 M $ | 0,72 % |
| 4 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 9 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 6 | SUNOCO LP | 11 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 7 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 9 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 8 | EchoStar Corp | 2 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | SM Energy Co | 8 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 10 | DaVita Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 11 | Albertsons Cos Inc | 7 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 12 | Post Holdings Inc | 6 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 14 | Herc Holdings Inc | 5 | 997,9 k $ | 0,36 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 931,4 k $ | 0,33 % |
| 16 | Whirlpool Corp | 9 | 917,9 k $ | 0,33 % |
| 17 | Navient Corp | 6 | 907,5 k $ | 0,32 % |
| 18 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 902,6 k $ | 0,32 % |
| 19 | Builders FirstSource Inc | 4 | 897,6 k $ | 0,32 % |
| 20 | Bombardier Inc | 6 | 874,8 k $ | 0,31 % |
| 21 | FS KKR CAPITAL CORP. | 6 | 869,4 k $ | 0,31 % |
| 22 | PennyMac Financial Services Inc | 6 | 865,4 k $ | 0,31 % |
| 23 | Wynn Macau Ltd | 4 | 863,8 k $ | 0,31 % |
| 24 | Block Inc | 4 | 858,9 k $ | 0,31 % |
| 25 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 835,2 k $ | 0,30 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 771 k $ | 0,28 % |
| 27 | Newell Brands Inc | 5 | 760,3 k $ | 0,27 % |
| 28 | Ball Corp | 4 | 734,1 k $ | 0,26 % |
| 29 | PG&E Corp | 3 | 733,9 k $ | 0,26 % |
| 30 | Fair Isaac Corp | 3 | 731,5 k $ | 0,26 % |
| 31 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 7 | 729 k $ | 0,26 % |
| 32 | Gray Media Inc | 4 | 721,5 k $ | 0,26 % |
| 33 | Service Properties Trust | 5 | 706,2 k $ | 0,25 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 695,3 k $ | 0,25 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 3 | 690,5 k $ | 0,25 % |
| 36 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 682,8 k $ | 0,24 % |
| 37 | CVS Health Corp | 2 | 675,7 k $ | 0,24 % |
| 38 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3 | 661,1 k $ | 0,24 % |
| 39 | Yum! Brands Inc | 5 | 654,9 k $ | 0,23 % |
| 40 | Service Corp International/US | 5 | 637 k $ | 0,23 % |
| 41 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 633,2 k $ | 0,23 % |
| 42 | Rogers Communications Inc | 4 | 630,2 k $ | 0,23 % |
| 43 | Mineral Resources Ltd | 5 | 600,5 k $ | 0,21 % |
| 44 | Bath & Body Works Inc | 3 | 569,7 k $ | 0,20 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 545,6 k $ | 0,19 % |
| 46 | Chemours Co/The | 4 | 543,3 k $ | 0,19 % |
| 47 | GFL Environmental Inc | 4 | 542,8 k $ | 0,19 % |
| 48 | NGL Energy Partners LP | 2 | 540,8 k $ | 0,19 % |
| 49 | Travel + Leisure Co | 5 | 524,6 k $ | 0,19 % |
| 50 | Molina Healthcare Inc | 3 | 512,2 k $ | 0,18 % |
| 51 | goeasy Ltd | 4 | 510,6 k $ | 0,18 % |
| 52 | Forvia SE | 2 | 508,8 k $ | 0,18 % |
| 53 | FMC Corp | 5 | 498,7 k $ | 0,18 % |
| 54 | Methanex Corp | 2 | 492 k $ | 0,18 % |
| 55 | Comstock Resources Inc | 3 | 491,7 k $ | 0,18 % |
| 56 | Qnity Electronics Inc | 2 | 446 k $ | 0,16 % |
| 57 | Commercial Metals Co | 4 | 442,5 k $ | 0,16 % |
| 58 | Axon Enterprise Inc | 2 | 433,6 k $ | 0,15 % |
| 59 | Ardagh Holdings SA | 1 | 430,1 k $ | 0,15 % |
| 60 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 427 k $ | 0,15 % |
| 61 | Olin Corp | 3 | 421,1 k $ | 0,15 % |
| 62 | Viasat Inc | 3 | 420,2 k $ | 0,15 % |
| 63 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 413,3 k $ | 0,15 % |
| 64 | Energizer Holdings Inc | 3 | 412,6 k $ | 0,15 % |
| 65 | VF Corp | 3 | 406,9 k $ | 0,15 % |
| 66 | ATI INC | 4 | 394,7 k $ | 0,14 % |
| 67 | Gen Digital Inc | 3 | 388,7 k $ | 0,14 % |
| 68 | TELUS Corp | 3 | 381,4 k $ | 0,14 % |
| 69 | AMC Global Media Inc | 2 | 381,1 k $ | 0,14 % |
| 70 | Brink's Co/The | 3 | 379,8 k $ | 0,14 % |
| 71 | CVR Energy Inc | 3 | 377,6 k $ | 0,13 % |
| 72 | Gap Inc/The | 2 | 369,4 k $ | 0,13 % |
| 73 | Lithia Motors Inc | 2 | 362,9 k $ | 0,13 % |
| 74 | Encore Capital Group Inc | 2 | 358,8 k $ | 0,13 % |
| 75 | Encompass Health Corp | 3 | 355,9 k $ | 0,13 % |
| 76 | Magnera Corp | 2 | 351,2 k $ | 0,13 % |
| 77 | Oceaneering International Inc | 3 | 348,7 k $ | 0,12 % |
| 78 | Terex Corp | 2 | 345,6 k $ | 0,12 % |
| 79 | GEO Group Inc/The | 2 | 341,2 k $ | 0,12 % |
| 80 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 338,9 k $ | 0,12 % |
| 81 | MGM Resorts International | 2 | 337 k $ | 0,12 % |
| 82 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 329,2 k $ | 0,12 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 328,9 k $ | 0,12 % |
| 84 | MGM China Holdings Ltd | 2 | 325,2 k $ | 0,12 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 323,6 k $ | 0,12 % |
| 86 | Open Text Corp | 2 | 322,1 k $ | 0,12 % |
| 87 | Kohl's Corp | 3 | 319,5 k $ | 0,11 % |
| 88 | Coinbase Global Inc | 2 | 318,4 k $ | 0,11 % |
| 89 | Constellium SE | 2 | 313,7 k $ | 0,11 % |
| 90 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 312,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 304,2 k $ | 0,11 % |
| 92 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 301,8 k $ | 0,11 % |
| 93 | Humana Inc | 1 | 299,2 k $ | 0,11 % |
| 94 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 297,7 k $ | 0,11 % |
| 95 | LGI Homes Inc | 3 | 292,5 k $ | 0,10 % |
| 96 | PRA Group Inc | 2 | 290,1 k $ | 0,10 % |
| 97 | Twilio Inc | 1 | 289,5 k $ | 0,10 % |
| 98 | Valaris Ltd | 1 | 285,7 k $ | 0,10 % |
| 99 | Darling Ingredients Inc | 2 | 279,8 k $ | 0,10 % |
| 100 | StoneX Group Inc | 1 | 276,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2,8 k $ | 100,00 % |
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