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Composition d'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

ISIN US46138E6692

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
224,5 M $ dont 4,4 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
203 de 95 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Premier Brands Group Holdings LLC 3 2224,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 203 souches de 95 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SoftBank Group Corp134,4 M $1,96 %
2Ecopetrol SA94,4 M $1,95 %
3Nissan Motor Co Ltd53,9 M $1,76 %
4YPF SA73 M $1,32 %
5Industrial & Commercial Bank of China Ltd12,9 M $1,30 %
6Rakuten Group, Inc.42,6 M $1,16 %
7FIRST QUANTUM MINERALS LTD42,4 M $1,06 %
8Wynn Macau Ltd42,1 M $0,93 %
9Vodafone Group PLC31,9 M $0,84 %
10Bombardier Inc61,9 M $0,83 %
11Yapi ve Kredi Bankasi AS51,8 M $0,81 %
12Turkiye Vakiflar Bankasi TAO51,7 M $0,77 %
13Rogers Communications Inc41,7 M $0,76 %
14Mineral Resources Ltd51,6 M $0,72 %
15Banco do Brasil SA51,6 M $0,69 %
16Ardagh Holdings SA21,5 M $0,69 %
17TELUS Corp41,4 M $0,62 %
18Telecom Argentina SA31,3 M $0,59 %
19Turkiye Garanti Bankasi AS41,3 M $0,57 %
20Latam Airlines Group SA21,2 M $0,54 %
21GFL Environmental Inc41,2 M $0,53 %
22Banco Bradesco S.A.31,1 M $0,47 %
23GRUPO TELEVISA SAB41 M $0,46 %
24Muthoot Finance Ltd31 M $0,46 %
25Orbia Advance Corp SAB de CV41 M $0,46 %
26IHS Holding Ltd3994,6 k $0,44 %
27MGM China Holdings Ltd3928 k $0,41 %
28Methanex Corp2796,1 k $0,35 %
29Pampa Energia SA2795,9 k $0,35 %
30Axia Energia SA2791,6 k $0,35 %
31Open Text Corp2749,6 k $0,33 %
32Akbank TAS3725,4 k $0,32 %
33OTP Bank Nyrt2668,6 k $0,30 %
34goeasy Ltd2654,4 k $0,29 %
35Brightstar Lottery PLC2638,8 k $0,28 %
36Bangkok Bank PCL1607,4 k $0,27 %
37Grupo Aeromexico SAB de CV2604,3 k $0,27 %
38Turkiye Is Bankasi AS3596,6 k $0,27 %
39Air Canada1562,3 k $0,25 %
40Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS1542,3 k $0,24 %
41JSW Steel Ltd2514,8 k $0,23 %
42Forvia SE2508,7 k $0,23 %
43Cia de Minas Buenaventura SAA1459,9 k $0,20 %
44Turk Telekomunikasyon AS2445,5 k $0,20 %
45Cemex SAB de CV1433,4 k $0,19 %
46EnQuest PLC1415,9 k $0,19 %
47Volcan Cia Minera SAA1412,5 k $0,18 %
48Turkcell Iletisim Hizmetleri AS2409,8 k $0,18 %
49Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS1408,4 k $0,18 %
50ITAU UNIBANCO HOLDING SA1406,4 k $0,18 %
51Ulker Biskuvi Sanayi AS1405,4 k $0,18 %
52IRB Infrastructure Developers Ltd1403 k $0,18 %
53Ivanhoe Mines Ltd1402,3 k $0,18 %
54Skeena Resources Ltd1371,7 k $0,17 %
55Kasikornbank PCL1358,9 k $0,16 %
56Algonquin Power & Utilities Corp1334,9 k $0,15 %
57Nickel Industries Ltd1332,6 k $0,15 %
58Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT1328,3 k $0,15 %
59TGS ASA1313,8 k $0,14 %
60Trekor Metals Ltd1311,7 k $0,14 %
61Danaos Corp1306,5 k $0,14 %
62Indika Energy Tbk PT1305,4 k $0,14 %
63PLS Group Ltd1304,1 k $0,14 %
64Mercer International Inc1285,2 k $0,13 %
65Grifols SA1281 k $0,13 %
66Capstone Copper Corp1280,6 k $0,13 %
67EDENOR1267,2 k $0,12 %
68SEPLAT Energy PLC1263,7 k $0,12 %
69Banco Macro SA1251,7 k $0,11 %
70Transportadora de Gas del Sur SA1248,6 k $0,11 %
71IIFL Finance Ltd1246,7 k $0,11 %
72B3 SA - Brasil Bolsa Balcao1240,8 k $0,11 %
73Constellium SE1238,9 k $0,11 %
74Alpek SAB de CV1234,7 k $0,10 %
75Hudbay Minerals Inc1232,8 k $0,10 %
76XP Inc1223,6 k $0,10 %
77Ecobank Transnational Inc1220,8 k $0,10 %
78Gran Tierra Energy Inc1210,7 k $0,09 %
79Playtika Holding Corp1209,9 k $0,09 %
80Adecoagro SA1206,1 k $0,09 %
81Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS1205,6 k $0,09 %
82Golar LNG Ltd1204,1 k $0,09 %
83Parex Resources Inc1203,7 k $0,09 %
84ENDEAVOUR MINING PLC1202,9 k $0,09 %
85Greentown China Holdings Ltd1202,6 k $0,09 %
86Ford Otomotiv Sanayi AS1199,8 k $0,09 %
87Marex Group PLC1199,5 k $0,09 %
88Pegasus Hava Tasimaciligi AS1197,8 k $0,09 %
89Aydem Yenilenebilir Enerji AS1197,2 k $0,09 %
90Eldorado Gold Corp1194,8 k $0,09 %
91Minsur SA1189,5 k $0,08 %
92Nemak SAB de CV1189,5 k $0,08 %
93Longfor Group Holdings Ltd1186,8 k $0,08 %
94Kosmos Energy Ltd1175,2 k $0,08 %
95Dye & Durham Ltd1125,6 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis14,4 k $100,00 %
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