Zusammensetzung von Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
ISIN US46138E6692
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 224,5 Mio. $ davon 4430,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 203 von 95 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier Brands Group Holdings LLC | 3.222 | 4430,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 203 Anleihen von 95 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 13 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 2 | Ecopetrol SA | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 3,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | YPF SA | 7 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Rakuten Group, Inc. | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Wynn Macau Ltd | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Vodafone Group PLC | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 10 | Bombardier Inc | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Mineral Resources Ltd | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Banco do Brasil SA | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Ardagh Holdings SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | TELUS Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Telecom Argentina SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Latam Airlines Group SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Banco Bradesco S.A. | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | GRUPO TELEVISA SAB | 4 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 4 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | IHS Holding Ltd | 3 | 994.560,6 $ | 0,44 % |
| 27 | MGM China Holdings Ltd | 3 | 927.997,2 $ | 0,41 % |
| 28 | Methanex Corp | 2 | 796.095,1 $ | 0,35 % |
| 29 | Pampa Energia SA | 2 | 795.859,2 $ | 0,35 % |
| 30 | Axia Energia SA | 2 | 791.627,6 $ | 0,35 % |
| 31 | Open Text Corp | 2 | 749.587,5 $ | 0,33 % |
| 32 | Akbank TAS | 3 | 725.417,3 $ | 0,32 % |
| 33 | OTP Bank Nyrt | 2 | 668.596,9 $ | 0,30 % |
| 34 | goeasy Ltd | 2 | 654.430,3 $ | 0,29 % |
| 35 | Brightstar Lottery PLC | 2 | 638.758,7 $ | 0,28 % |
| 36 | Bangkok Bank PCL | 1 | 607.370,6 $ | 0,27 % |
| 37 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 2 | 604.296 $ | 0,27 % |
| 38 | Turkiye Is Bankasi AS | 3 | 596.619,2 $ | 0,27 % |
| 39 | Air Canada | 1 | 562.330,3 $ | 0,25 % |
| 40 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1 | 542.324,1 $ | 0,24 % |
| 41 | JSW Steel Ltd | 2 | 514.803,9 $ | 0,23 % |
| 42 | Forvia SE | 2 | 508.711,7 $ | 0,23 % |
| 43 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 459.900 $ | 0,20 % |
| 44 | Turk Telekomunikasyon AS | 2 | 445.541 $ | 0,20 % |
| 45 | Cemex SAB de CV | 1 | 433.440 $ | 0,19 % |
| 46 | EnQuest PLC | 1 | 415.863,4 $ | 0,19 % |
| 47 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 412.460 $ | 0,18 % |
| 48 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 | 409.770,8 $ | 0,18 % |
| 49 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 408.414,8 $ | 0,18 % |
| 50 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 | 406.380 $ | 0,18 % |
| 51 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 1 | 405.368 $ | 0,18 % |
| 52 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 403.040,4 $ | 0,18 % |
| 53 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 402.280,4 $ | 0,18 % |
| 54 | Skeena Resources Ltd | 1 | 371.688 $ | 0,17 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 1 | 358.865,2 $ | 0,16 % |
| 56 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 334.858,9 $ | 0,15 % |
| 57 | Nickel Industries Ltd | 1 | 332.550,7 $ | 0,15 % |
| 58 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 328.326,3 $ | 0,15 % |
| 59 | TGS ASA | 1 | 313.811,4 $ | 0,14 % |
| 60 | Trekor Metals Ltd | 1 | 311.740,5 $ | 0,14 % |
| 61 | Danaos Corp | 1 | 306.488,7 $ | 0,14 % |
| 62 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 305.381,7 $ | 0,14 % |
| 63 | PLS Group Ltd | 1 | 304.072,9 $ | 0,14 % |
| 64 | Mercer International Inc | 1 | 285.194,6 $ | 0,13 % |
| 65 | Grifols SA | 1 | 280.999,1 $ | 0,13 % |
| 66 | Capstone Copper Corp | 1 | 280.628,6 $ | 0,13 % |
| 67 | EDENOR | 1 | 267.232,5 $ | 0,12 % |
| 68 | SEPLAT Energy PLC | 1 | 263.749,3 $ | 0,12 % |
| 69 | Banco Macro SA | 1 | 251.737,5 $ | 0,11 % |
| 70 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 248.640 $ | 0,11 % |
| 71 | IIFL Finance Ltd | 1 | 246.669 $ | 0,11 % |
| 72 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 | 240.799 $ | 0,11 % |
| 73 | Constellium SE | 1 | 238.935,9 $ | 0,11 % |
| 74 | Alpek SAB de CV | 1 | 234.728,2 $ | 0,10 % |
| 75 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 232.790,4 $ | 0,10 % |
| 76 | XP Inc | 1 | 223.608,4 $ | 0,10 % |
| 77 | Ecobank Transnational Inc | 1 | 220.828,9 $ | 0,10 % |
| 78 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 210.724,5 $ | 0,09 % |
| 79 | Playtika Holding Corp | 1 | 209.891,2 $ | 0,09 % |
| 80 | Adecoagro SA | 1 | 206.094 $ | 0,09 % |
| 81 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 1 | 205.643,5 $ | 0,09 % |
| 82 | Golar LNG Ltd | 1 | 204.129,2 $ | 0,09 % |
| 83 | Parex Resources Inc | 1 | 203.708,3 $ | 0,09 % |
| 84 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 | 202.908,7 $ | 0,09 % |
| 85 | Greentown China Holdings Ltd | 1 | 202.573,3 $ | 0,09 % |
| 86 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1 | 199.795,1 $ | 0,09 % |
| 87 | Marex Group PLC | 1 | 199.506,1 $ | 0,09 % |
| 88 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 197.839,9 $ | 0,09 % |
| 89 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 197.236,7 $ | 0,09 % |
| 90 | Eldorado Gold Corp | 1 | 194.786 $ | 0,09 % |
| 91 | Minsur SA | 1 | 189.530,8 $ | 0,08 % |
| 92 | Nemak SAB de CV | 1 | 189.510,8 $ | 0,08 % |
| 93 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 186.770,9 $ | 0,08 % |
| 94 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 175.232 $ | 0,08 % |
| 95 | Dye & Durham Ltd | 1 | 125.644,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4430,3 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040915