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Composition de RiverNorth/Oaktree High Income Fund

ISIN US76881N8065

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Actif net
57,1 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 4,1 %
Positions
7 dans 1 pays
Souches
105 de 74 sociétés
10 premières
4,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 101 370863,7 k $1,51 %
2Saba Capital Income & Opportunities Fund 59 882403,6 k $0,71 %
3Blue Owl Technology Finance Corp 25 000309,8 k $0,54 %
4Morgan Stanley Direct Lending Fund 20 000279,2 k $0,49 %
5Blue Owl Capital Corp 22 000243,3 k $0,43 %
6Oaktree Specialty Lending Corp 15 000169,5 k $0,30 %
7FS KKR Capital Corp 8 49586,5 k $0,15 %

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Les obligations qu'il détient

74 sociétés, 105 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FS KKR Capital Corp2672,9 k $1,18 %
2SUNOCO LP3580,8 k $1,02 %
3Nissan Motor Co Ltd3509,6 k $0,89 %
4Service Properties Trust3478,8 k $0,84 %
5Post Holdings Inc2443,6 k $0,78 %
6JetBlue Airways Corp1393,8 k $0,69 %
7NRG Energy Inc2388,3 k $0,68 %
8BLACKROCK TCP CAPITAL CORP1380,1 k $0,67 %
9Mineral Resources Ltd2360,3 k $0,63 %
10Bombardier Inc4344,9 k $0,60 %
11Gray Media Inc2341,8 k $0,60 %
12Eurofins Scientific SE1291,6 k $0,51 %
13USA Compression Partners LP2284,5 k $0,50 %
14Forvia SE1252,4 k $0,44 %
15Comstock Resources Inc3251,1 k $0,44 %
16DaVita Inc2250,8 k $0,44 %
17Entain PLC1246,8 k $0,43 %
18SM Energy Co2244,2 k $0,43 %
19Carnival PLC1243,5 k $0,43 %
20Grifols SA1239,6 k $0,42 %
21Advance Auto Parts Inc2238,2 k $0,42 %
22AMC Networks Inc2234,6 k $0,41 %
23Suburban Propane Partners LP2227,1 k $0,40 %
24PennyMac Financial Services Inc1225 k $0,39 %
25Schaeffler AG1222,5 k $0,39 %
26Mativ Holdings Inc1219,2 k $0,38 %
27BlueLinx Holdings Inc1208,7 k $0,37 %
28Commercial Metals Co2202,7 k $0,35 %
29California Resources Corp1191,7 k $0,34 %
30goeasy Ltd1190,9 k $0,33 %
31Diebold Nixdorf Inc1187,6 k $0,33 %
32Albertsons Cos Inc1187,2 k $0,33 %
33Northern Oil & Gas Inc1181,2 k $0,32 %
34Churchill Downs Inc3166,3 k $0,29 %
35Matador Resources Co1164,1 k $0,29 %
36Columbus McKinnon Corp/NY1160,1 k $0,28 %
37Acadia Healthcare Co Inc1158,9 k $0,28 %
38Six Flags Entertainment Corp2158,3 k $0,28 %
39Global Partners LP/MA1156,4 k $0,27 %
40Oceaneering International Inc1155,7 k $0,27 %
41Western Midstream Partners LP1155,7 k $0,27 %
42CVR Energy Inc2147,4 k $0,26 %
43Bloomin' Brands Inc1146,6 k $0,26 %
44BellRing Brands Inc1145,1 k $0,25 %
45Herc Holdings Inc2144,8 k $0,25 %
46Fair Isaac Corp1142,7 k $0,25 %
47Century Communities Inc1142,2 k $0,25 %
48Pebblebrook Hotel Trust2141,7 k $0,25 %
49Royal Caribbean Cruises Ltd1138 k $0,24 %
50EQT Corp1129,4 k $0,23 %
51Electronic Arts Inc1124,8 k $0,22 %
52Iron Mountain Inc3124,4 k $0,22 %
53NCR Atleos Corp1123,2 k $0,22 %
54Cleveland-Cliffs Inc1121,1 k $0,21 %
55Great Lakes Dredge & Dock Corp1115,5 k $0,20 %
56Valeo SE1111,9 k $0,20 %
57Cascades Inc1109 k $0,19 %
58Sealed Air Corp1102,8 k $0,18 %
59EZCORP Inc199,5 k $0,17 %
60ZipRecruiter Inc195,5 k $0,17 %
61BioMarin Pharmaceutical Inc188,7 k $0,16 %
62Avient Corp186,4 k $0,15 %
63ACCO Brands Corp184,9 k $0,15 %
64EquipmentShare.com Inc182,7 k $0,14 %
65American Airlines Group Inc175,5 k $0,13 %
66Clear Channel Outdoor Holdings Inc168,1 k $0,12 %
67Constellium SE165,8 k $0,12 %
68Coty Inc164,5 k $0,11 %
69ONEOK Inc151,5 k $0,09 %
70Chart Industries Inc136,8 k $0,06 %
71Medical Properties Trust Inc135 k $0,06 %
72NCR Voyix Corp132,6 k $0,06 %
73Precision Drilling Corp125,2 k $0,04 %
74TriNet Group Inc114,6 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis72,4 M $100,00 %
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