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Composition de RiverNorth/Oaktree High Income Fund

ISIN US76881N8065

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Actif net
58 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 4,1 %
Positions
6 dans 1 pays
Souches
98 de 66 sociétés
10 premières
4,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 101 370867,7 k $1,49 %
2SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 59 882393,4 k $0,68 %
3Credit Suisse High 169 422301,6 k $0,52 %
4NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 44 950280,5 k $0,48 %
5BLUE OWL CAPITAL CORP 24 400265,2 k $0,46 %
6BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 25 000258,8 k $0,45 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 98 souches de 66 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FS KKR CAPITAL CORP.2687,9 k $1,19 %
2SUNOCO LP3578,8 k $1,00 %
3Nissan Motor Co Ltd3522,5 k $0,90 %
4NRG ENERGY INC3482,7 k $0,83 %
5Service Properties Trust2462,2 k $0,80 %
6Post Holdings Inc1431,9 k $0,74 %
7BLACKROCK TCP CAPITAL CORP1384,2 k $0,66 %
8Mineral Resources Ltd2355,4 k $0,61 %
9Bombardier Inc4344,4 k $0,59 %
10Gray Media Inc2332,3 k $0,57 %
11Iron Mountain Inc4326,3 k $0,56 %
12goeasy Ltd1314,4 k $0,54 %
13BellRing Brands Inc1310,2 k $0,53 %
14California Resources Corp2302,2 k $0,52 %
15Eurofins Scientific SE1294,9 k $0,51 %
16Newell Brands Inc1273,9 k $0,47 %
17Clear Channel Outdoor Holdings Inc2273,2 k $0,47 %
18B&M European Value Retail plc1267 k $0,46 %
19BlueLinx Holdings Inc1266,4 k $0,46 %
20Forvia SE1258 k $0,44 %
21DaVita Inc2252,8 k $0,44 %
22Entain PLC1251,3 k $0,43 %
23ADVANCE AUTO PARTS INC2243,4 k $0,42 %
24SM Energy Co2241,1 k $0,42 %
25Mativ Holdings Inc1233,6 k $0,40 %
26PennyMac Financial Services Inc1229,3 k $0,40 %
27Commercial Metals Co2204,2 k $0,35 %
28EquipmentShare.com Inc2200 k $0,34 %
29Goodyear Tire & Rubber Co/The2199,8 k $0,34 %
30Diebold Nixdorf Inc1187,9 k $0,32 %
31Albertsons Cos Inc1183,8 k $0,32 %
32Acadia Healthcare Co Inc2174,5 k $0,30 %
33CHURCHILL DOWNS INC3166,8 k $0,29 %
34Matador Resources Co1161 k $0,28 %
35Western Midstream Partners LP1160,6 k $0,28 %
36Oceaneering International Inc1157,6 k $0,27 %
37Herc Holdings Inc2146,6 k $0,25 %
38Century Communities Inc1146,5 k $0,25 %
39Fair Isaac Corp1142,9 k $0,25 %
40Royal Caribbean Cruises Ltd1138 k $0,24 %
41CVR Energy Inc2137,9 k $0,24 %
42EQT Corp1128,8 k $0,22 %
43CLEVELAND-CLIFFS INC1124,2 k $0,21 %
44Comstock Resources Inc2124 k $0,21 %
45NCR Atleos Corp1122,7 k $0,21 %
46Whirlpool Corp2121,4 k $0,21 %
47Dorman Products Inc1116,5 k $0,20 %
48Gestamp Automocion SA1114,6 k $0,20 %
49Travel + Leisure Co1110,7 k $0,19 %
50FMC Corp1104,1 k $0,18 %
51EZCORP Inc199,8 k $0,17 %
52ACCO Brands Corp188,6 k $0,15 %
53BioMarin Pharmaceutical Inc188,5 k $0,15 %
54Avient Corp186,6 k $0,15 %
55Dye & Durham Ltd186,3 k $0,15 %
56AMC Global Media Inc279,7 k $0,14 %
57American Airlines Group Inc176 k $0,13 %
58Constellium SE166,3 k $0,11 %
59Pebblebrook Hotel Trust161,6 k $0,11 %
60Northern Oil & Gas Inc154,7 k $0,09 %
61ONEOK Inc153,1 k $0,09 %
62Columbus McKinnon Corp/NY150,1 k $0,09 %
63Chart Industries Inc136,7 k $0,06 %
64NCR Voyix Corp133,2 k $0,06 %
65Precision Drilling Corp125,1 k $0,04 %
66TriNet Group Inc115,1 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis62,4 M $100,00 %
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