Zusammensetzung von RiverNorth/Oaktree High Income Fund
ISIN US76881N8065
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- Nettovermögen
- 57,1 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 4,1 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 105 von 74 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. | 101.370 | 863.672,4 $ | 1,51 % |
| 2 | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 59.882 | 403.604,7 $ | 0,71 % |
| 3 | Blue Owl Technology Finance Corp | 25.000 | 309.750 $ | 0,54 % |
| 4 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 20.000 | 279.200 $ | 0,49 % |
| 5 | Blue Owl Capital Corp | 22.000 | 243.320 $ | 0,43 % |
| 6 | Oaktree Specialty Lending Corp | 15.000 | 169.500 $ | 0,30 % |
| 7 | FS KKR Capital Corp | 8.495 | 86.479,1 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
74 Gesellschaften, 105 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FS KKR Capital Corp | 2 | 672.927,7 $ | 1,18 % |
| 2 | SUNOCO LP | 3 | 580.837,8 $ | 1,02 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 509.565 $ | 0,89 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 478.769 $ | 0,84 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 2 | 443.635,6 $ | 0,78 % |
| 6 | JetBlue Airways Corp | 1 | 393.755,8 $ | 0,69 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 2 | 388.283,2 $ | 0,68 % |
| 8 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 380.085,5 $ | 0,67 % |
| 9 | Mineral Resources Ltd | 2 | 360.263,1 $ | 0,63 % |
| 10 | Bombardier Inc | 4 | 344.899,5 $ | 0,60 % |
| 11 | Gray Media Inc | 2 | 341.770,7 $ | 0,60 % |
| 12 | Eurofins Scientific SE | 1 | 291.613,8 $ | 0,51 % |
| 13 | USA Compression Partners LP | 2 | 284.505,6 $ | 0,50 % |
| 14 | Forvia SE | 1 | 252.430,4 $ | 0,44 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 3 | 251.100,5 $ | 0,44 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 250.767,9 $ | 0,44 % |
| 17 | Entain PLC | 1 | 246.836,7 $ | 0,43 % |
| 18 | SM Energy Co | 2 | 244.183,8 $ | 0,43 % |
| 19 | Carnival PLC | 1 | 243.458,2 $ | 0,43 % |
| 20 | Grifols SA | 1 | 239.621,9 $ | 0,42 % |
| 21 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 238.212,4 $ | 0,42 % |
| 22 | AMC Networks Inc | 2 | 234.552,1 $ | 0,41 % |
| 23 | Suburban Propane Partners LP | 2 | 227.146,9 $ | 0,40 % |
| 24 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 225.047 $ | 0,39 % |
| 25 | Schaeffler AG | 1 | 222.506,4 $ | 0,39 % |
| 26 | Mativ Holdings Inc | 1 | 219.168,4 $ | 0,38 % |
| 27 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 208.740,5 $ | 0,37 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 2 | 202.717,3 $ | 0,35 % |
| 29 | California Resources Corp | 1 | 191.668,6 $ | 0,34 % |
| 30 | goeasy Ltd | 1 | 190.855 $ | 0,33 % |
| 31 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 187.620,8 $ | 0,33 % |
| 32 | Albertsons Cos Inc | 1 | 187.212,9 $ | 0,33 % |
| 33 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 181.178,9 $ | 0,32 % |
| 34 | Churchill Downs Inc | 3 | 166.296 $ | 0,29 % |
| 35 | Matador Resources Co | 1 | 164.057,4 $ | 0,29 % |
| 36 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 160.076 $ | 0,28 % |
| 37 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 158.886,5 $ | 0,28 % |
| 38 | Six Flags Entertainment Corp | 2 | 158.256,7 $ | 0,28 % |
| 39 | Global Partners LP/MA | 1 | 156.362,9 $ | 0,27 % |
| 40 | Oceaneering International Inc | 1 | 155.728,8 $ | 0,27 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 155.677,6 $ | 0,27 % |
| 42 | CVR Energy Inc | 2 | 147.410,8 $ | 0,26 % |
| 43 | Bloomin' Brands Inc | 1 | 146.571,5 $ | 0,26 % |
| 44 | BellRing Brands Inc | 1 | 145.144,3 $ | 0,25 % |
| 45 | Herc Holdings Inc | 2 | 144.758,7 $ | 0,25 % |
| 46 | Fair Isaac Corp | 1 | 142.736,2 $ | 0,25 % |
| 47 | Century Communities Inc | 1 | 142.233,5 $ | 0,25 % |
| 48 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 141.717 $ | 0,25 % |
| 49 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 138.047,1 $ | 0,24 % |
| 50 | EQT Corp | 1 | 129.374,1 $ | 0,23 % |
| 51 | Electronic Arts Inc | 1 | 124.814,5 $ | 0,22 % |
| 52 | Iron Mountain Inc | 3 | 124.409,3 $ | 0,22 % |
| 53 | NCR Atleos Corp | 1 | 123.165,3 $ | 0,22 % |
| 54 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 121.100,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 115.496,4 $ | 0,20 % |
| 56 | Valeo SE | 1 | 111.860,3 $ | 0,20 % |
| 57 | Cascades Inc | 1 | 108.965,9 $ | 0,19 % |
| 58 | Sealed Air Corp | 1 | 102.826,5 $ | 0,18 % |
| 59 | EZCORP Inc | 1 | 99.475,8 $ | 0,17 % |
| 60 | ZipRecruiter Inc | 1 | 95.451,4 $ | 0,17 % |
| 61 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 88.673,5 $ | 0,16 % |
| 62 | Avient Corp | 1 | 86.430,7 $ | 0,15 % |
| 63 | ACCO Brands Corp | 1 | 84.890,5 $ | 0,15 % |
| 64 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 82.679,6 $ | 0,14 % |
| 65 | American Airlines Group Inc | 1 | 75.484,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 68.068,5 $ | 0,12 % |
| 67 | Constellium SE | 1 | 65.754 $ | 0,12 % |
| 68 | Coty Inc | 1 | 64.498,9 $ | 0,11 % |
| 69 | ONEOK Inc | 1 | 51.515,9 $ | 0,09 % |
| 70 | Chart Industries Inc | 1 | 36.791,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Medical Properties Trust Inc | 1 | 35.043,7 $ | 0,06 % |
| 72 | NCR Voyix Corp | 1 | 32.552,9 $ | 0,06 % |
| 73 | Precision Drilling Corp | 1 | 25.199,7 $ | 0,04 % |
| 74 | TriNet Group Inc | 1 | 14.572,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 2,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RiverNorth/Oaktree High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039038