Zusammensetzung von RiverNorth/Oaktree High Income Fund
ISIN US76881N8065
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- Nettovermögen
- 58 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 4,1 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 98 von 66 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC | 101.370 | 867.727,2 $ | 1,49 % |
| 2 | SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND | 59.882 | 393.424,7 $ | 0,68 % |
| 3 | Credit Suisse High | 169.422 | 301.571,2 $ | 0,52 % |
| 4 | NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC | 44.950 | 280.488 $ | 0,48 % |
| 5 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 24.400 | 265.228 $ | 0,46 % |
| 6 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 25.000 | 258.750 $ | 0,45 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 98 Anleihen von 66 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 687.900,8 $ | 1,19 % |
| 2 | SUNOCO LP | 3 | 578.756,7 $ | 1,00 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 522.541,4 $ | 0,90 % |
| 4 | NRG ENERGY INC | 3 | 482.719 $ | 0,83 % |
| 5 | Service Properties Trust | 2 | 462.237,1 $ | 0,80 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 1 | 431.870 $ | 0,74 % |
| 7 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 | 384.169,7 $ | 0,66 % |
| 8 | Mineral Resources Ltd | 2 | 355.409,1 $ | 0,61 % |
| 9 | Bombardier Inc | 4 | 344.385,1 $ | 0,59 % |
| 10 | Gray Media Inc | 2 | 332.256,1 $ | 0,57 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 4 | 326.261,6 $ | 0,56 % |
| 12 | goeasy Ltd | 1 | 314.424 $ | 0,54 % |
| 13 | BellRing Brands Inc | 1 | 310.177,5 $ | 0,53 % |
| 14 | California Resources Corp | 2 | 302.171,3 $ | 0,52 % |
| 15 | Eurofins Scientific SE | 1 | 294.860,8 $ | 0,51 % |
| 16 | Newell Brands Inc | 1 | 273.853,4 $ | 0,47 % |
| 17 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 273.211,1 $ | 0,47 % |
| 18 | B&M European Value Retail plc | 1 | 266.959,6 $ | 0,46 % |
| 19 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 266.360,6 $ | 0,46 % |
| 20 | Forvia SE | 1 | 258.038,3 $ | 0,44 % |
| 21 | DaVita Inc | 2 | 252.846,8 $ | 0,44 % |
| 22 | Entain PLC | 1 | 251.277,6 $ | 0,43 % |
| 23 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 243.447,4 $ | 0,42 % |
| 24 | SM Energy Co | 2 | 241.144,9 $ | 0,42 % |
| 25 | Mativ Holdings Inc | 1 | 233.579,2 $ | 0,40 % |
| 26 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 229.311,3 $ | 0,40 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 2 | 204.198,5 $ | 0,35 % |
| 28 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 200.020,2 $ | 0,34 % |
| 29 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 199.809,4 $ | 0,34 % |
| 30 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 187.905,8 $ | 0,32 % |
| 31 | Albertsons Cos Inc | 1 | 183.795,9 $ | 0,32 % |
| 32 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 174.529,7 $ | 0,30 % |
| 33 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 166.761 $ | 0,29 % |
| 34 | Matador Resources Co | 1 | 160.961,5 $ | 0,28 % |
| 35 | Western Midstream Partners LP | 1 | 160.564,7 $ | 0,28 % |
| 36 | Oceaneering International Inc | 1 | 157.612,5 $ | 0,27 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 2 | 146.643,6 $ | 0,25 % |
| 38 | Century Communities Inc | 1 | 146.535,4 $ | 0,25 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 1 | 142.911,1 $ | 0,25 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 138.013,1 $ | 0,24 % |
| 41 | CVR Energy Inc | 2 | 137.898 $ | 0,24 % |
| 42 | EQT Corp | 1 | 128.829,7 $ | 0,22 % |
| 43 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 124.168,2 $ | 0,21 % |
| 44 | Comstock Resources Inc | 2 | 124.014,6 $ | 0,21 % |
| 45 | NCR Atleos Corp | 1 | 122.684 $ | 0,21 % |
| 46 | Whirlpool Corp | 2 | 121.447 $ | 0,21 % |
| 47 | Dorman Products Inc | 1 | 116.465,1 $ | 0,20 % |
| 48 | Gestamp Automocion SA | 1 | 114.592,1 $ | 0,20 % |
| 49 | Travel + Leisure Co | 1 | 110.749 $ | 0,19 % |
| 50 | FMC Corp | 1 | 104.149 $ | 0,18 % |
| 51 | EZCORP Inc | 1 | 99.805,5 $ | 0,17 % |
| 52 | ACCO Brands Corp | 1 | 88.569,4 $ | 0,15 % |
| 53 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 88.478,3 $ | 0,15 % |
| 54 | Avient Corp | 1 | 86.624,5 $ | 0,15 % |
| 55 | Dye & Durham Ltd | 1 | 86.310,2 $ | 0,15 % |
| 56 | AMC Global Media Inc | 2 | 79.653,9 $ | 0,14 % |
| 57 | American Airlines Group Inc | 1 | 75.976,9 $ | 0,13 % |
| 58 | Constellium SE | 1 | 66.284,1 $ | 0,11 % |
| 59 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 61.572,2 $ | 0,11 % |
| 60 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 54.688,7 $ | 0,09 % |
| 61 | ONEOK Inc | 1 | 53.060,4 $ | 0,09 % |
| 62 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 50.146,5 $ | 0,09 % |
| 63 | Chart Industries Inc | 1 | 36.671,3 $ | 0,06 % |
| 64 | NCR Voyix Corp | 1 | 33.188,3 $ | 0,06 % |
| 65 | Precision Drilling Corp | 1 | 25.146,3 $ | 0,04 % |
| 66 | TriNet Group Inc | 1 | 15.095,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 2,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RiverNorth/Oaktree High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039038