Fonds détenteurs de SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND
ISIN US78518H2022 · États-Unis · LEI 549300MGSUUJ7E55N746
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 3 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 14,1 M € 16,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1 505 912 | 9,9 M $ | 1,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 799 806 | 5,5 M $ | 0,66 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 60 224 | 398,1 k $ | 1,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| RiverNorth/Oaktree High Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 59 882 | 393,4 k $ | 0,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 2 845 | 18,7 k $ | 0,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 440 | 2,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 155 | 1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 1,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| RiverNorth/Oaktree High Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 0,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,66 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 0,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | +1 | 2 429 264 | +3,3 % |
| 2026Q2 | 6 | -3 | 2 350 869 | +14,2 % |
| 2026Q1 | 9 | -1 | 2 058 910 | +19,1 % |
| 2025Q4 | 10 | +2 | 1 728 443 | +149,7 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 692 086 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 8 | +2 | 660 137 | -65,3 % |
| 2025Q1 | 6 | -2 | 1 901 239 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 8 | +1 | 2 042 150 | +163,8 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 774 042 | +1,3 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 764 204 | +6,0 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 721 168 | +1,4 % |
| 2023Q4 | 7 | 711 271 |
Gérants institutionnels
93 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | 2 960 544 | 20 M $ | au 31 mars 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 2 278 240 | 15,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2 003 606 | 13,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1 454 841 | 9,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 1 417 189 | 9,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 995 965 | 6,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 885 794 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 802 010 | 5,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 792 899 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| CSS LLC/IL | 708 242 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 642 177 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 475 890 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 475 359 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 458 877 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| FLAX POND CAPITAL, LLC | 405 786 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 298 824 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 266 401 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | 240 672 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 217 374 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 201 277 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 198 986 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 184 113 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 178 692 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | 178 495 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | 172 790 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
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