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Composition d'Adalta Capital Management LLC

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Actif net
-
Positions
83 dans 3 pays
10 premières
55,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Microsoft Corp 39 47414,6 M $
2JPMorgan Chase & Co 47 61014 M $
3Alphabet Inc 38 41911 M $
4Merck & Co Inc 88 59110,7 M $
5Blackstone Inc 86 72110 M $
6Home Depot Inc/The 29 2079,6 M $
7Union Pacific Corp 33 6858,2 M $
8QUALCOMM Inc 53 4576,9 M $
9PHENIXFIN CORP 175 5696,9 M $
10American Express Co 22 5036,8 M $
11GUARDANT HEALTH INC 61 4735,7 M $
12Markel Group Inc 2 7755,3 M $
13MERCADOLIBRE INC 2 6614,6 M $
14Weyerhaeuser Co 174 5824,3 M $
15Johnson & Johnson 17 0964,2 M $
16Alphabet Inc 12 4293,6 M $
17Berkshire Hathaway Inc 7 2033,5 M $
18Southern Co/The 32 8383,2 M $
19Duke Energy Corp 22 4752,9 M $
20CISCO SYSTEMS INC 31 0242,4 M $
21BWX Technologies Inc 10 6232,2 M $
22Apple Inc 7 5001,9 M $
23Chevron Corp 8 9691,9 M $
24Danaher Corp 8 8641,7 M $
25Coupang Inc 87 8011,7 M $
26SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 240 6721,6 M $
27Boeing Co/The 7 8501,6 M $
28Exxon Mobil Corp 8 1211,4 M $
29Micron Technology Inc 3 6351,2 M $
30Blackstone Mortgage Trust Inc 61 5311,2 M $
31Bristol-Myers Squibb Co 18 5721,1 M $
32EQT Corp 17 6701,1 M $
33BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 17 1201 M $
34Texas Pacific Land Corp 1 995946,7 k $
35Eli Lilly & Co 1 009928 k $
36Consolidated Edison Inc 7 867890,4 k $
37Hershey Co/The 4 126857,8 k $
38Honeywell International Inc 3 626819,6 k $
39Option Care Health Inc 30 405818,5 k $
40Landbridge Co LLC 11 285779,2 k $
41Colgate-Palmolive Co 8 810750,9 k $
42Dominion Energy Inc 11 800729,5 k $
43Philip Morris International Inc 4 240707,3 k $
44WaterBridge Infrastructure LLC 24 625659,7 k $
45PG&E Corp 36 490643 k $
46W R Berkley Corp 9 020597,8 k $
47Martin Marietta Materials Inc 1 015597,5 k $
48Kimberly-Clark Corp 6 005587 k $
49Edison International 8 000585,4 k $
50ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 14 675555,3 k $
51Procter & Gamble Co/The 3 770544,5 k $
52Deere & Co 920519,7 k $
53WisdomTree Trust 9 495478 k $
54Coca-Cola Co/The 5 625430,8 k $
55Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 8 000400 k $
56Applied Materials Inc 1 145391,4 k $
57BLACKROCK ETF TRUST II 7 300379,1 k $
58iShares 0-5 Year Investment Gr 6 600333,2 k $
59Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 6 000316,4 k $
60COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 10 900282,1 k $
61Commercial Metals Co 4 565280,4 k $
62DoubleLine Yield Opportunities Fund 19 684274 k $
63Viper Energy Inc 5 680266,9 k $
64Williams Cos Inc/The 3 615263,1 k $
65RTX Corp 1 300250,8 k $
66Everpure Inc 4 110242,7 k $
67Curtiss-Wright Corp 352239,8 k $
68State Street SPDR FTSE Interna 6 000237,6 k $
69Generac Holdings Inc 1 080211 k $
70Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3 050200,4 k $
71Mueller Water Products Inc 7 225198,6 k $
72Snowflake Inc 1 295195,3 k $
73AbbVie Inc 897195,1 k $
74Loews Corp 1 700181,5 k $
75Amazon.com Inc 850177 k $
76Intel Corp 4 000176,5 k $
77Intuitive Surgical Inc 375172,9 k $
78J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3 000170 k $
79Invesco Preferred ETF 14 596158,8 k $
80Costco Wholesale Corp 135134,5 k $
81iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 1 000103,4 k $
82AtaiBeckley Inc 10 97338,8 k $
83TIC Solutions Inc 2 00013,2 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 19,2 %
  • Technologie 15,6 %
  • Santé 10,6 %
  • Communication 8,2 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Industrie 7,7 %
  • Services publics 5,0 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,5 %
  • Non attribué 18,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,9 %
  • Uruguay 2,6 %
  • Royaume-Uni 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis81173,1 M $96,86 %
2Uruguay14,6 M $2,57 %
3Royaume-Uni11 M $0,57 %
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