Composition d'Adalta Capital Management LLC

Name: Composition d'Adalta Capital Management LLC
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Actif net: -
Positions: 83 dans 2 pays
10 premières: 55,2 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Microsoft Corp	39 474	14,6 M $
2	JPMorgan Chase & Co	47 610	14 M $
3	Alphabet Inc	38 419	11 M $
4	Merck & Co Inc	88 591	10,7 M $
5	Blackstone Inc	86 721	10 M $
6	Home Depot Inc/The	29 207	9,6 M $
7	Union Pacific Corp	33 685	8,2 M $
8	QUALCOMM Inc	53 457	6,9 M $
9	PHENIXFIN CORP	175 569	6,9 M $
10	American Express Co	22 503	6,8 M $
11	Guardant Health Inc	61 473	5,7 M $
12	Markel Group Inc	2 775	5,3 M $
13	MercadoLibre Inc	2 661	4,6 M $
14	Weyerhaeuser Co	174 582	4,3 M $
15	Johnson & Johnson	17 096	4,2 M $
16	Alphabet Inc	12 429	3,6 M $
17	Berkshire Hathaway Inc	7 203	3,5 M $
18	Southern Co/The	32 838	3,2 M $
19	Duke Energy Corp	22 475	2,9 M $
20	Cisco Systems, Inc.	31 024	2,4 M $
21	BWX Technologies Inc	10 623	2,2 M $
22	Apple Inc	7 500	1,9 M $
23	Chevron Corp	8 969	1,9 M $
24	Danaher Corp	8 864	1,7 M $
25	Coupang Inc	87 801	1,7 M $
26	Saba Capital Income & Opportunities Fund	240 672	1,6 M $
27	Boeing Co/The	7 850	1,6 M $
28	Exxon Mobil Corp	8 121	1,4 M $
29	Micron Technology Inc	3 635	1,2 M $
30	Blackstone Mortgage Trust Inc	61 531	1,2 M $
31	Bristol-Myers Squibb Co	18 572	1,1 M $
32	EQT Corp	17 670	1,1 M $
33	British American Tobacco PLC	17 120	1 M $
34	Texas Pacific Land Corp	1 995	946,7 k $
35	Eli Lilly & Co	1 009	928 k $
36	Consolidated Edison Inc	7 867	890,4 k $
37	Hershey Co/The	4 126	857,8 k $
38	Honeywell International Inc	3 626	819,6 k $
39	Option Care Health Inc	30 405	818,5 k $
40	Landbridge Co LLC	11 285	779,2 k $
41	Colgate-Palmolive Co	8 810	750,9 k $
42	Dominion Energy Inc	11 800	729,5 k $
43	Philip Morris International Inc.	4 240	707,3 k $
44	WaterBridge Infrastructure LLC	24 625	659,7 k $
45	PG&E Corp	36 490	643 k $
46	W R Berkley Corp	9 020	597,8 k $
47	Martin Marietta Materials Inc	1 015	597,5 k $
48	Kimberly-Clark Corp	6 005	587 k $
49	Edison International	8 000	585,4 k $
50	Enterprise Products Partners LP	14 675	555,3 k $
51	Procter & Gamble Co/The	3 770	544,5 k $
52	Deere & Co	920	519,7 k $
53	WisdomTree Trust	9 495	478 k $
54	Coca-Cola Co/The	5 625	430,8 k $
55	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	8 000	400 k $
56	Applied Materials Inc	1 145	391,4 k $
57	BlackRock ETF Trust II	7 300	379,1 k $
58	iShares 0-5 Year Investment Gr	6 600	333,2 k $
59	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	6 000	316,4 k $
60	Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.	10 900	282,1 k $
61	Commercial Metals Co	4 565	280,4 k $
62	DoubleLine Yield Opportunities	19 684	274 k $
63	Viper Energy Inc	5 680	266,9 k $
64	Williams Cos Inc/The	3 615	263,1 k $
65	RTX Corp	1 300	250,8 k $
66	Everpure Inc	4 110	242,7 k $
67	Curtiss-Wright Corp	352	239,8 k $
68	State Street SPDR FTSE Interna	6 000	237,6 k $
69	Generac Holdings Inc	1 080	211 k $
70	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	3 050	200,4 k $
71	Mueller Water Products Inc	7 225	198,6 k $
72	Snowflake Inc	1 295	195,3 k $
73	AbbVie Inc	897	195,1 k $
74	Loews Corp	1 700	181,5 k $
75	Amazon.com Inc	850	177 k $
76	Intel Corp	4 000	176,5 k $
77	Intuitive Surgical Inc	375	172,9 k $
78	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	3 000	170 k $
79	Invesco Preferred ETF	14 596	158,8 k $
80	Costco Wholesale Corp	135	134,5 k $
81	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	1 000	103,4 k $
82	AtaiBeckley Inc	10 973	38,8 k $
83	TIC Solutions Inc	2 000	13,2 k $

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Répartition par secteur

Finance 19,2 %
Technologie 15,6 %
Santé 10,6 %
Communication 8,2 %
Consommation cyclique 8,0 %
Industrie 7,7 %
Services publics 5,0 %
Matériaux 2,9 %
Consommation de base 2,8 %
Énergie 1,5 %
Non attribué 18,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 99,4 %
Royaume-Uni 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	82	177,7 M $	99,43 %
2	Royaume-Uni	1	1 M $	0,57 %

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