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Zusammensetzung von Adalta Capital Management LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
83 in 3 Ländern
Zehn größte
55,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 39.47414,6 Mio. $
2JPMorgan Chase & Co 47.61014 Mio. $
3Alphabet Inc 38.41911 Mio. $
4Merck & Co Inc 88.59110,7 Mio. $
5Blackstone Inc 86.72110 Mio. $
6Home Depot Inc/The 29.2079,6 Mio. $
7Union Pacific Corp 33.6858,2 Mio. $
8QUALCOMM Inc 53.4576,9 Mio. $
9PHENIXFIN CORP 175.5696,9 Mio. $
10American Express Co 22.5036,8 Mio. $
11GUARDANT HEALTH INC 61.4735,7 Mio. $
12Markel Group Inc 2.7755,3 Mio. $
13MERCADOLIBRE INC 2.6614,6 Mio. $
14Weyerhaeuser Co 174.5824,3 Mio. $
15Johnson & Johnson 17.0964,2 Mio. $
16Alphabet Inc 12.4293,6 Mio. $
17Berkshire Hathaway Inc 7.2033,5 Mio. $
18Southern Co/The 32.8383,2 Mio. $
19Duke Energy Corp 22.4752,9 Mio. $
20CISCO SYSTEMS INC 31.0242,4 Mio. $
21BWX Technologies Inc 10.6232,2 Mio. $
22Apple Inc 7.5001,9 Mio. $
23Chevron Corp 8.9691,9 Mio. $
24Danaher Corp 8.8641,7 Mio. $
25Coupang Inc 87.8011,7 Mio. $
26SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 240.6721,6 Mio. $
27Boeing Co/The 7.8501,6 Mio. $
28Exxon Mobil Corp 8.1211,4 Mio. $
29Micron Technology Inc 3.6351,2 Mio. $
30Blackstone Mortgage Trust Inc 61.5311,2 Mio. $
31Bristol-Myers Squibb Co 18.5721,1 Mio. $
32EQT Corp 17.6701,1 Mio. $
33BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 17.1201 Mio. $
34Texas Pacific Land Corp 1.995946.747 $
35Eli Lilly & Co 1.009928.048 $
36Consolidated Edison Inc 7.867890.387 $
37Hershey Co/The 4.126857.754 $
38Honeywell International Inc 3.626819.585 $
39Option Care Health Inc 30.405818.503 $
40Landbridge Co LLC 11.285779.229 $
41Colgate-Palmolive Co 8.810750.876 $
42Dominion Energy Inc 11.800729.476 $
43Philip Morris International Inc 4.240707.274 $
44WaterBridge Infrastructure LLC 24.625659.704 $
45PG&E Corp 36.490642.954 $
46W R Berkley Corp 9.020597.846 $
47Martin Marietta Materials Inc 1.015597.510 $
48Kimberly-Clark Corp 6.005586.989 $
49Edison International 8.000585.440 $
50ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 14.675555.302 $
51Procter & Gamble Co/The 3.770544.539 $
52Deere & Co 920519.726 $
53WisdomTree Trust 9.495477.978 $
54Coca-Cola Co/The 5.625430.763 $
55Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 8.000399.960 $
56Applied Materials Inc 1.145391.350 $
57BLACKROCK ETF TRUST II 7.300379.089 $
58iShares 0-5 Year Investment Gr 6.600333.234 $
59Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 6.000316.440 $
60COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 10.900282.092 $
61Commercial Metals Co 4.565280.428 $
62DoubleLine Yield Opportunities Fund 19.684274.001 $
63Viper Energy Inc 5.680266.903 $
64Williams Cos Inc/The 3.615263.100 $
65RTX Corp 1.300250.770 $
66Everpure Inc 4.110242.654 $
67Curtiss-Wright Corp 352239.839 $
68State Street SPDR FTSE Interna 6.000237.600 $
69Generac Holdings Inc 1.080210.956 $
70Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3.050200.355 $
71Mueller Water Products Inc 7.225198.615 $
72Snowflake Inc 1.295195.312 $
73AbbVie Inc 897195.089 $
74Loews Corp 1.700181.458 $
75Amazon.com Inc 850177.030 $
76Intel Corp 4.000176.520 $
77Intuitive Surgical Inc 375172.871 $
78J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3.000170.040 $
79Invesco Preferred ETF 14.596158.804 $
80Costco Wholesale Corp 135134.518 $
81iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 1.000103.430 $
82AtaiBeckley Inc 10.97338.844 $
83TIC Solutions Inc 2.00013.160 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 19,2 %
  • Technologie 15,6 %
  • Gesundheit 10,6 %
  • Kommunikation 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 8,0 %
  • Industrie 7,7 %
  • Versorger 5,0 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 18,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,9 %
  • Uruguay 2,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten81173,1 Mio. $96,86 %
2Uruguay14,6 Mio. $2,57 %
3Vereinigtes Königreich11 Mio. $0,57 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Adalta Capital Management LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1698926