Fonds mit Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.
ISIN US19248A1097 · Vereinigte Staaten · LEI T085JMDV2CFIPONRA870
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,7 Mio. € 3,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 77.756 | 2,1 Mio. $ | 2,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 22.933 | 593.506 $ | 1,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 17.466 | 472.804,6 $ | 1,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 88 | 2277,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 33 | 854 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 1,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | -1 | 118.276 | -15,2 % |
| 2026Q1 | 6 | +2 | 139.536 | +125,1 % |
| 2025Q4 | 4 | +3 | 61.991 | +42,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 43.665 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 43.665 | +11,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 39.179 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 38.920 | +6,3 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 36.601 | +7,9 % |
| 2024Q2 | 1 | -2 | 33.931 | +7,8 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 31.477 | -1,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 31.984 |
Institutionelle Verwalter
245 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Paralel Advisors LLC | 2.750.000 | 71,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.259.146 | 58,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.170.769 | 56,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.432.538 | 37,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | 1.382.321 | 35,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1.231.248 | 31.865 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 936.075 | 24,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 898.270 | 23,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 897.160 | 23,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 683.098 | 17,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 612.176 | 15,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 416.009 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | 408.330 | 10,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 404.414 | 10,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 349.111 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | 309.461 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 286.254 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| C2C Wealth Management, LLC | 277.370 | 7,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 238.551 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sculptor Capital LP | 187.057 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 183.558 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 169.927 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 169.477 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 160.255 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 142.391 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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