Titelia

Portfolio von McGowan Group Asset Management, Inc.

140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 45.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 8,6 %
  • Energie 8,0 %
  • Technologie 5,5 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Finanzen 2,4 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 62,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 95,6 %
  • GB 4,3 %
  • TW 0,0 %
  • JP 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US137726,6 Mio. $95,61 %
2GB132,8 Mio. $4,32 %
3TW1329.225 $0,04 %
4JP1231.179 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Nuveen Global High Income Fund 3.772.64646,1 Mio. $
2Exxon Mobil Corp 249.39542,3 Mio. $
3BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 4.552.90038,8 Mio. $
4Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 3.741.48738,1 Mio. $
5Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 1.382.32135,8 Mio. $
6British American Tobacco PLC 561.46632,8 Mio. $
7Plains GP Holdings LP 1.348.86832,8 Mio. $
8DoubleLine Income Solutions Fund 2.915.46531,6 Mio. $
9Flowserve Corp 364.58926,8 Mio. $
10FedEx Corp 62.89122,4 Mio. $
11Dell Technologies Inc 130.74521,5 Mio. $
12Eli Lilly & Co 21.25019,5 Mio. $
13Goldman Sachs Ultra Short Bond 386.51319,5 Mio. $
14Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 784.80219,3 Mio. $
153M Co 128.24618,6 Mio. $
16BWX Technologies Inc 87.08217,8 Mio. $
17Energy Transfer LP 919.27517,7 Mio. $
18NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 1.428.67916 Mio. $
19Sonoco Products Co 294.67115,9 Mio. $
20NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 1.379.72615,9 Mio. $
21Cheniere Energy Partners LP 238.49115,4 Mio. $
22Enterprise Products Partners LP 372.10414,1 Mio. $
23eBay Inc 152.42813,9 Mio. $
24Unum Group 188.60613,8 Mio. $
25Calamos Strategic Total Return 794.69713,6 Mio. $
26EQT Corp 205.94613,1 Mio. $
27Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 624.40612,6 Mio. $
28Alphabet Inc 31.3569 Mio. $
29Chevron Corp 41.6018,6 Mio. $
30Visa Inc 25.2547,6 Mio. $
31Allstate Corp/The 35.9817,5 Mio. $
32NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 492.1246,1 Mio. $
33Nuveen Municipal Credit Income 466.6745,7 Mio. $
34Texas Instruments Inc 25.3174,9 Mio. $
35Apple Inc 18.9814,8 Mio. $
36VictoryShares Free Cash Flow ETF 120.6354,8 Mio. $
37Toast Inc 176.1644,7 Mio. $
38Kayne Anderson Energy Infrastr 308.1814,4 Mio. $
39Amazon.com Inc 21.0344,4 Mio. $
40T-Mobile US Inc 20.1234,2 Mio. $
41United States Antimony Corp 444.2733,9 Mio. $
42Enovix Corp 368.4461,9 Mio. $
43Cheniere Energy Inc 6.3521,8 Mio. $
44ONE Group Hospitality Inc/The 940.0001,7 Mio. $
45Radiant Logistics Inc 221.0931,6 Mio. $
46Procter & Gamble Co/The 10.6681,5 Mio. $
47Expand Energy Corp 13.8711,5 Mio. $
48Berkshire Hathaway Inc 3.0331,5 Mio. $
49KLA Corp 9401,4 Mio. $
50Microsoft Corp 3.5481,3 Mio. $
51Mastercard Inc 2.5611,3 Mio. $
52Amphenol Corp 9.6671,2 Mio. $
53Micron Technology Inc 3.6101,2 Mio. $
54Caterpillar Inc 1.6531,2 Mio. $
55Deere & Co 2.0151,1 Mio. $
56NVIDIA Corp 6.1041,1 Mio. $
57Johnson & Johnson 4.3161,1 Mio. $
58Walmart Inc 8.3871 Mio. $
59ConocoPhillips 7.8331 Mio. $
60SPDR Series Trust 11.2471 Mio. $
61Applied Materials Inc 2.872981.469 $
62Philip Morris International Inc. 5.479905.827 $
63Curtiss-Wright Corp 1.275868.428 $
64ALPS ETF Trust 16.265856.174 $
65Altria Group, Inc. 12.785843.667 $
66Ford Motor Co 60.087693.404 $
67Palantir Technologies Inc 4.510659.723 $
68Corning Inc 4.777649.567 $
69International Business Machines Corp. 2.576624.474 $
70Celanese Corp 9.330613.634 $
71Tesla Inc 1.643610.785 $
72RTX Corp 3.070592.176 $
73Meta Platforms Inc 1.030589.400 $
74Freeport-McMoRan Inc 9.993587.373 $
75Williams Cos Inc/The 8.034584.731 $
76Carlyle Group Inc/The 11.085536.406 $
77Northrop Grumman Corp 725494.624 $
78Oracle Corp 3.233475.557 $
79Southern Co/The 4.873470.389 $
80Hilltop Holdings Inc 11.562414.151 $
81Duke Energy Corp 3.160413.740 $
82Digital Realty Trust Inc 2.230401.868 $
83iShares Trust 3.907399.516 $
84General Electric Co 1.400397.183 $
85Cigna Group/The 1.457388.688 $
86Amgen Inc 1.094385.058 $
87Voc Energy Trust 109.530378.973 $
88Global X MLP ETF 6.530351.753 $
89Phillips 66 1.926350.914 $
90Powell Industries Inc 624337.672 $
91Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 974329.225 $
92L3Harris Technologies Inc 948327.272 $
93QUALCOMM Inc 2.426312.364 $
94PepsiCo Inc 2.009311.929 $
95Cisco Systems, Inc. 4.011311.189 $
96JPMorgan Chase & Co 1.043306.681 $
97Vertiv Holdings Co 1.208302.612 $
98Alaska Air Group Inc 8.000294.240 $
99Comstock Resources Inc 13.845291.853 $
100MercadoLibre Inc 168290.475 $