Fonds mit EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND
ISIN US27828G1076 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KZTQOOF16ML741
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,2 Mio. € 2,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 95.798 | 2,6 Mio. $ | 3,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 187 | 5176,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 66 | 1826,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 3,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 96.051 | -1,4 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 97.386 | -7,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 105.741 | +20,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 87.550 | +15,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 75.721 | +7,2 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 70.603 | -74,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 271.720 | +6,4 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 255.484 | +342,6 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 57.727 | +32,2 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 43.661 | +9,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 40.039 | -4,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 42.061 |
Institutionelle Verwalter
143 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.013.667 | 24,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 973.340 | 23,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 892.770 | 21,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 883.948 | 21,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 841.582 | 20,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | 784.802 | 19,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | 731.946 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 728.622 | 17,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 523.142 | 12,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 458.958 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 416.375 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 396.498 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | 341.625 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 298.298 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 268.376 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 255.468 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 213.798 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 193.503 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 189.544 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 153.157 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 152.012 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 150.896 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 146.211 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 140.184 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 127.491 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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