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Composition de Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund

ISIN US5434871365

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Actif net
16,9 Md $ dont 18 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
257 de 119 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Times China Holdings Ltd 1 825 23117,3 k $0,00 %
2Country Garden Holdings Co Ltd 18 660763,8 $

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Les obligations qu'il détient

119 sociétés, 257 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Boeing Co/The9344,3 M $2,03 %
2Morgan Stanley10334,5 M $1,97 %
3Royal Caribbean Cruises Ltd6221,6 M $1,31 %
4Oracle Corp7174,6 M $1,03 %
5Broadcom Inc7160,2 M $0,95 %
6Energy Transfer LP6149,4 M $0,88 %
7JPMorgan Chase & Co6132,3 M $0,78 %
8Carnival Corp5123 M $0,73 %
9EchoStar Corp2119,1 M $0,70 %
10Expedia Group Inc2116,6 M $0,69 %
11Goldman Sachs Group Inc/The3112,8 M $0,67 %
12AppLovin Corp3112,5 M $0,66 %
13UBS Group AG4106,4 M $0,63 %
14Wells Fargo & Co3105,9 M $0,63 %
15Targa Resources Corp3101,8 M $0,60 %
16Salesforce Inc185,4 M $0,50 %
17Cemex SAB de CV383,2 M $0,49 %
18TD SYNNEX Corp279,9 M $0,47 %
19Canadian Natural Resources Ltd178,2 M $0,46 %
20Atlassian Corp276,9 M $0,45 %
21Textron Inc474,4 M $0,44 %
22Entegris Inc373,8 M $0,44 %
23Elevance Health Inc270,2 M $0,41 %
24Owens Corning266 M $0,39 %
25Pilgrim's Pride Corp365,7 M $0,39 %
26Western Midstream Partners LP864,7 M $0,38 %
27Cheniere Energy Partners LP263 M $0,37 %
28Marriott International Inc/MD362,4 M $0,37 %
29L3Harris Technologies Inc260,2 M $0,36 %
30AT&T Inc259,4 M $0,35 %
31Amphenol Corp355,5 M $0,33 %
32Synchrony Financial555,3 M $0,33 %
33Meritage Homes Corp254,5 M $0,32 %
34Societe Generale SA154,4 M $0,32 %
35Jefferies Financial Group Inc353,9 M $0,32 %
36Eagle Materials Inc149 M $0,29 %
37Meta Platforms Inc147,7 M $0,28 %
38Williams Cos Inc/The147,1 M $0,28 %
39Synopsys Inc242,1 M $0,25 %
40Marsh & McLennan Cos Inc140,8 M $0,24 %
41Ingersoll Rand Inc140,2 M $0,24 %
42Aker BP ASA439,8 M $0,23 %
43Veralto Corp139,3 M $0,23 %
44BAE Systems PLC239,3 M $0,23 %
45Uber Technologies Inc239 M $0,23 %
46Helmerich & Payne Inc138,6 M $0,23 %
47Alphabet Inc138,5 M $0,23 %
48Trimble Inc136,8 M $0,22 %
49Open Text Corp235,8 M $0,21 %
50Steel Dynamics Inc235,3 M $0,21 %
51Amazon.com Inc134,3 M $0,20 %
52Southern Co/The132,5 M $0,19 %
53Duke Energy Corp132,1 M $0,19 %
54MSCI Inc131,6 M $0,19 %
55NRG Energy Inc130,4 M $0,18 %
56GFL Environmental Inc230,3 M $0,18 %
57NetApp Inc229,9 M $0,18 %
58RTX Corp229,8 M $0,18 %
59DR Horton Inc229,7 M $0,18 %
60Stewart Information Services Corp129,1 M $0,17 %
61Arthur J Gallagher & Co327,4 M $0,16 %
62Verisk Analytics Inc227,3 M $0,16 %
63Fidelity National Financial Inc125 M $0,15 %
64Capital One Financial Corp123,2 M $0,14 %
65Motorola Solutions Inc121,3 M $0,13 %
66Nordson Corp121,2 M $0,13 %
67Jacobs Solutions Inc121,2 M $0,13 %
68Clean Harbors Inc221,1 M $0,12 %
69UniCredit SpA221 M $0,12 %
70BGC Group Inc119 M $0,11 %
71Fair Isaac Corp118,5 M $0,11 %
72Travel + Leisure Co418,3 M $0,11 %
73Yum! Brands Inc316,6 M $0,10 %
74CaixaBank SA116 M $0,09 %
75TopBuild Corp115,3 M $0,09 %
76ONEOK Inc113,7 M $0,08 %
77Cenovus Energy Inc112,3 M $0,07 %
78ArcelorMittal SA112,1 M $0,07 %
79Paychex Inc111,6 M $0,07 %
80Chord Energy Corp211,6 M $0,07 %
81Brookfield Asset Management Ltd110,8 M $0,06 %
82Commercial Metals Co210,6 M $0,06 %
83SM Energy Co59,7 M $0,06 %
84Home Depot Inc/The19,6 M $0,06 %
85Jacobs Solutions, Inc.18,9 M $0,05 %
86Molina Healthcare Inc18,4 M $0,05 %
87CNO Financial Group Inc16,7 M $0,04 %
88ING Groep NV16,7 M $0,04 %
89Esab Corp26,6 M $0,04 %
90Brown & Brown Inc16,5 M $0,04 %
91Choice Hotels International Inc15,9 M $0,03 %
92Hasbro Inc15,9 M $0,03 %
93SUNOCO LP25,8 M $0,03 %
94Science Applications International Corp25,1 M $0,03 %
95CNA Financial Corp14,6 M $0,03 %
96MPLX LP14,3 M $0,03 %
97Oceaneering International Inc24,2 M $0,02 %
98Var Energi ASA13,4 M $0,02 %
99Arcosa Inc13,3 M $0,02 %
100Quest Diagnostics Inc13,2 M $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 95,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans117,3 k $95,76 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong1763,8 $4,24 %
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