Zusammensetzung von Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund
ISIN US5434871365
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- Nettovermögen
- 16,9 Mrd. $ davon 18.021,7 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 257 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Times China Holdings Ltd | 1.825.231 | 17.257,9 $ | 0,00 % |
| 2 | Country Garden Holdings Co Ltd | 18.660 | 763,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 257 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | 9 | 344,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 2 | Morgan Stanley | 10 | 334,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 221,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Oracle Corp | 7 | 174,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Broadcom Inc | 7 | 160,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 6 | 149,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 132,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Carnival Corp | 5 | 123 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | EchoStar Corp | 2 | 119,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Expedia Group Inc | 2 | 116,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 112,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | AppLovin Corp | 3 | 112,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | UBS Group AG | 4 | 106,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 3 | 105,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 3 | 101,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Salesforce Inc | 1 | 85,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Cemex SAB de CV | 3 | 83,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | TD SYNNEX Corp | 2 | 79,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 78,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Atlassian Corp | 2 | 76,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Textron Inc | 4 | 74,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Entegris Inc | 3 | 73,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 2 | 70,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Owens Corning | 2 | 66 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 65,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Western Midstream Partners LP | 8 | 64,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 63 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Marriott International Inc/MD | 3 | 62,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 60,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | AT&T Inc | 2 | 59,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Amphenol Corp | 3 | 55,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Synchrony Financial | 5 | 55,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Meritage Homes Corp | 2 | 54,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Societe Generale SA | 1 | 54,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 53,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Eagle Materials Inc | 1 | 49 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 1 | 47,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 47,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Synopsys Inc | 2 | 42,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 40,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 40,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Aker BP ASA | 4 | 39,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Veralto Corp | 1 | 39,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | BAE Systems PLC | 2 | 39,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 2 | 39 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 38,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Alphabet Inc | 1 | 38,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Trimble Inc | 1 | 36,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Open Text Corp | 2 | 35,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Steel Dynamics Inc | 2 | 35,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Amazon.com Inc | 1 | 34,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Southern Co/The | 1 | 32,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Duke Energy Corp | 1 | 32,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | MSCI Inc | 1 | 31,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | GFL Environmental Inc | 2 | 30,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | NetApp Inc | 2 | 29,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | RTX Corp | 2 | 29,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | DR Horton Inc | 2 | 29,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Stewart Information Services Corp | 1 | 29,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 27,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Verisk Analytics Inc | 2 | 27,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 25 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Nordson Corp | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Clean Harbors Inc | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | UniCredit SpA | 2 | 21 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | BGC Group Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Fair Isaac Corp | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Travel + Leisure Co | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Yum! Brands Inc | 3 | 16,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | CaixaBank SA | 1 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | TopBuild Corp | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | ONEOK Inc | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | Cenovus Energy Inc | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | ArcelorMittal SA | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Paychex Inc | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | Chord Energy Corp | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Commercial Metals Co | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | SM Energy Co | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | Home Depot Inc/The | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 85 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Molina Healthcare Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | CNO Financial Group Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | ING Groep NV | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Esab Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Brown & Brown Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Choice Hotels International Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Hasbro Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | SUNOCO LP | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Science Applications International Corp | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | CNA Financial Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | MPLX LP | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Oceaneering International Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | Var Energi ASA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Arcosa Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 95,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 17.257,9 $ | 95,76 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 763,8 $ | 4,24 % |
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