Portfolio von Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS II · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- KY 95,8 %
- HK 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| KY | 1 | 17.257,9 $ | 95,76 % |
| HK | 1 | 763,8 $ | 4,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Times China Holdings Ltd | 1.825.231 | 17.257,9 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 18.660 | 763,8 $ |