Fonds mit Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund
ISIN US5434871365 · Vereinigte Staaten · LEI LXBMZ6T88WCKRZUWOE84
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 0 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 95,1 Mio. € 109,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Target 2040 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3.973.593 | 38 Mio. $ | 2,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.327.763 | 22,3 Mio. $ | 2,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.892.271 | 18,1 Mio. $ | 2,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 902.229 | 8,6 Mio. $ | 2,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 809.161 | 7,7 Mio. $ | 2,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 509.641 | 4,9 Mio. $ | 1,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 429.061 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2020 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 322.791 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 157.115 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 40.565 | 387.798,8 $ | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2015 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 39.991 | 382.317,1 $ | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2010 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 25.366 | 242.501,9 $ | 0,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2070 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.079 | 10.318,5 $ | 0,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Target 2040 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2020 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | 0 | 11.430.626 | -6,0 % |
| 2026Q2 | 13 | +1 | 12.154.033 | -3,9 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 12.643.559 | +1,1 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 12.511.594 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 12.630.488 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 12 | 0 | 12.627.361 | -20,5 % |
| 2025Q1 | 12 | 0 | 15.874.136 | -6,0 % |
| 2024Q4 | 12 | 0 | 16.884.162 | +58,3 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 10.667.546 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 12 | 0 | 10.786.864 | +6,6 % |
| 2024Q1 | 12 | 0 | 10.118.914 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 12 | 10.213.875 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 690 | 6726 $ | zum 31.03.2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | 405 | 3947 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/loomis-sayles-investment-grade-bond-fund-US5434871365