Fonds détenteurs de Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund
ISIN US5434871365 · États-Unis · LEI LXBMZ6T88WCKRZUWOE84
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 0 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 95,1 M € 109,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Target 2040 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3 973 593 | 38 M $ | 2,88 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 327 763 | 22,3 M $ | 2,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1 892 271 | 18,1 M $ | 2,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 902 229 | 8,6 M $ | 2,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 809 161 | 7,7 M $ | 2,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 509 641 | 4,9 M $ | 1,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 429 061 | 4,1 M $ | 1,80 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2020 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 322 791 | 3,1 M $ | 1,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 157 115 | 1,5 M $ | 1,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 40 565 | 387,8 k $ | 1,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2015 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 39 991 | 382,3 k $ | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2010 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 25 366 | 242,5 k $ | 0,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2070 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1 079 | 10,3 k $ | 0,89 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Target 2040 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,88 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,80 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2020 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | 0 | 11 430 626 | -6,0 % |
| 2026Q2 | 13 | +1 | 12 154 033 | -3,9 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 12 643 559 | +1,1 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 12 511 594 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 12 630 488 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 12 | 0 | 12 627 361 | -20,5 % |
| 2025Q1 | 12 | 0 | 15 874 136 | -6,0 % |
| 2024Q4 | 12 | 0 | 16 884 162 | +58,3 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 10 667 546 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 12 | 0 | 10 786 864 | +6,6 % |
| 2024Q1 | 12 | 0 | 10 118 914 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 12 | 10 213 875 |
Gérants institutionnels
2 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 690 | 6,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | 405 | 3,9 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/loomis-sayles-investment-grade-bond-fund-US5434871365